| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.2 (-1.22%) 148張 (+391.1%) 78張 95張 108張 季線下 ↘97.94 ↘97.88 ↘98.17 ↘98.14 ↘99.96 ↘100.32 148張 1.56倍 |
-1.02% -0.92% -5.63% -10.0% -13.21% |
40.65 (-58.18%) 97.2 |
48.3 (-50.31%) 33.0 (-66.05%) |
N/A 0.21 |
N/A |
6.65億 64.67億 |
10.27% 0.0% |
金屬加工／製品 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 25.51,N/A (8.74,10.77,12.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.16% 帶寬窄) 月線斜率-0.06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.91%[112] (N/A) 0 (3.91%) | 相對高點 相對低點 | 171.0 (-43.16%) 21-05-11 94.7 (2.64%) 23-08-23 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.22% -1 0 0 3.53%←3.24%(8.95%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.62 50.12 8.96 6.64億(3月) | -9.77 -36.59 14.5 4.42億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 98.6 (24-04-15) 5日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -18%,2%,-9%,-3% 賣,買,買,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.49 11.11,31.48 look 99.6,94.7 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.76 4.55,9.81 look 101.0,94.7 -0.27 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.43 7.74,14.76 look 106.5,94.7 -0.39 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.46%←6.74%(-4.15%) | -28 (連2買轉賣) 18.92% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.21,80.33 (1.51,1.73,1.94) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.96% -3.11% -5.89% -8.08% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.07%←1.08%(-0.93%) | -1 0.68% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 0.59% 2.86% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 27.52←27.72(-0.72%) 31.16←31.38(-0.7%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.7←0.68 (+2.94%) Q4←Q3 連2升 0.7←0.7 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.76←21.2 (-11.51%) Q4←Q3 第1降 18.76←18.92 (-0.85%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.48←1.82 (-11.51%) Q4←Q3 第1降 1.48←1.41 (-0.85%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.54←12.59 (-0.4%) Q4←Q3 連5降 12.54←15.98 (-21.53%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.36←72.01 (+11.6%) Q4←Q3 連2升 80.36←108.25 (-25.76%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.15←75.36 (+11.6%) Q4←Q3 第1升 85.15←108.78 (-21.72%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.57←1.6 (-64.38%) Q4←Q3 第1降 0.57←0.07 (+714.29%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.48←0.6 (-20.0%) Q4←Q3 第1降 0.48←0.9 (-46.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.41←27.24 Q4←Q3 連3升 28.41←25.24 Q4←Q4 11季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.88←8.58 Q4←Q3 第1降 7.88←7.47 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.56←9.5 Q4←Q3 連2降 7.56←4.01 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.65←2.45 Q4←Q3 連2降 1.65←0.89 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.2←1.74 Q4←Q3 連2降 1.2←0.62 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 證交所4/19暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/18 【公告】伸興代重要子公司越興精密責任有限公司董事會決議盈餘分配案 113/04/10 【公告】伸興 2024年3月合併營收6.64億元 年增0.62% 113/03/11 伸興前二月營收成長 今年營運審慎看待 113/03/10 伸興去年獲利下滑近五成，擬配發3.8元股息，配發率近百分百 113/03/09 《台北股市》股利看板－伸興股息3.8元 配發率近100％ 113/03/08 股利看板－伸興股息3.8元 配發率近100％ 113/03/08 伸興擬發現金股利3.8元 配發率近100％ 113/03/08 【公告】伸興代子公司ZENG HSING INDUSTRIAL CO.,LTD.(BVI)董事會決議現金減資 113/03/08 【公告】伸興 2024年2月合併營收4.42億元 年增-9.77% 113/03/08 【公告】伸興董事會決議股利分派 113/02/14 部分訂單遞延及客戶拉貨回溫，伸興1月營收雙增 113/02/07 伸興1月營收雙增 創同期第三高 113/02/07 【公告】伸興 2024年1月合併營收6.98億元 年增38.06% 113/01/17 南應大×伸興工業 縫繡新生活開課啦 113/01/09 客戶需求緩步提升，伸興去年營收小增5%，今年拉貨需求有望提升 113/01/09 伸興2023年營收75.59億元 創歷年次高 113/01/09 【公告】伸興 2023年12月合併營收6.06億元 年增9.45% 112/12/21 伸興保守看明年營運 112/12/21 伸興一年內斥資1.47億 增加宇隆持股2.4％ 112/12/21 【公告】伸興董事會通過投資宇隆科技股份有限公司股票（補充111年12月22日） |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 12.79 | 48.3 | -50.31 | 43.47 | -55.28 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.94 | 156.47 | 60.98 |
| 平均 本益比 | 10.77 | 40.65 | -58.18 | 65.47 | -32.64 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.73 | 139.13 | 43.14 |
| 最低價 本益比 | 8.74 | 33.0 | -66.05 | 87.48 | -10.0 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.51 | 121.79 | 25.3 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 127.0 | 94.7 | 33.63 | 25.08 | 3.8 | 2.99% | 4.01% | 1.51 | 1.21 |
| 111 | 149.5 | 106.5 | 20.4 | 14.53 | 5.5 | 3.68% | 5.16% | 1.83 | 1.34 |
| 110 | 186.5 | 138.5 | 23.8 | 17.68 | 8.5 | 4.56% | 6.14% | 2.19 | 1.58 |
| 109 | 143.0 | 107.0 | 11.5 | 8.61 | 9.5 | 6.64% | 8.88% | 1.91 | 1.39 |
| 108 | 153.0 | 128.0 | 15.16 | 12.69 | 8.8 | 5.75% | 6.88% | 1.98 | 1.61 |
| 107 | 149.5 | 123.0 | 10.84 | 8.92 | 11.0 | 7.36% | 8.94% | 2.06 | 1.73 |
| 106 | 163.5 | 124.0 | 20.87 | 15.82 | 8.5 | 5.2% | 6.85% | 2.04 | 1.71 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伸興 | -1.02% 78(88.09%) | -0.31% 85(72.41%) | -0.92% 95(55.78%) | -5.63% 108(36.04%) | -10.0% 92(59.46%) | -13.21% 106(38.95%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.2 | 97.87↘ | 97.94↘ | 97.88↘ | 98.17↘ | 98.14↘ | 98.39↘ | 99.96↘ | 100.32↘ | 102.62↘ | 102.62↘ | 103.28↘ | 104.68↘ | 105.74↘ | 106.5↘ |
| 乖離率 | -0.68% | -0.76% | -0.69% | -0.99% | -0.96% | -1.21% | -2.76% | -3.11% | -5.28% | -5.28% | -5.89% | -7.15% | -8.08% | -8.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 97.9 | 98.3 | 98.5 | 97.8 | 98.3 | 100.5 | 101.0 | 103.5 | 103.5 | 104.0 | 108.0 | 114.5 | 111.0 | 122.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伸興 | -21.11% | -7.0% | -11.0% | -18.0% | 4.0% | 9.0% | -2.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.86 | 5.01 | 9.23 | 17.08 | 14.34 |
| ROE | 7.25 | 8.9 | 10.53 | 17.16 | 14.26 |
| 本業收入比 | 73.68 | 45.64 | 105.32 | 105.22 | 94.03 |
| 自由現金流量 | 15.76 | 3.0 | 0.95 | 4.41 | 1.89 |
| 利息保障倍數 | 33.98 | 29.61 | 76.73 | 205.36 | 215.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
