| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.7 (-0.41%) 49056張 (-41.57%) 72234張 68832張 76089張 季線下 ↘49.44 ↘50.73 ↘51.26 ↘51.32 ↘50.8 ↘50.47 49056張 0.71倍 |
-3.18% -5.98% 0.21% 0.83% -0.81% |
-12.5%~-14.0% 3.8~4.4 |
67.12 (37.83%) 48.7 |
84.64 (73.8%) 49.61 (1.87%) |
N/A 0.94 |
33.85(-30.49%) 、Y! |
1252.90億 6126.70億 |
6.2% 22.57% |
半導體 IC製造 |
2024-04-24 |
0 | 聯電集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 10.04,11.62 (11.84,16.02,20.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.45%) 月線斜率-0.36 | 厲害分點 成交比重 | 買 04-16 (1.47%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.16%[112] (6.02%[113]) 0 (6.16%) | 相對高點 相對低點 | 72.0 (-32.36%) 21-09-06 35.0 (39.14%) 22-10-03 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 1.2% 0.39% 402 -1555 0 1.75%←1.73%(1.16%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.7 4.1 0.77 181.67億(3月) | 3.07 -8.21 -0.15 174.51億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-18 53.6 (24-04-10) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -69%,-33%,-18%,-13% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 55.37(13.7%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.78 7.55,9.01 look 49.25,47.85 -0.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.22 13.18,37.48 look 51.2,47.85 -0.14 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.59%←9.5%(11.47%) | 4220 (連5買) 8.6% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 33.85(-30.49%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.62 50.81,62.98 54.8,42.4 -0.23 | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 29.52%←31.23%(-5.48%) | -43594 (連6賣) 88.87% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.71,28.6 (0.72,1.32,1.92) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.11% -3.51% -2.68% -0.49% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.71%←2.53%(7.11%) | 540 (連7買) 1.1% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.39% 2.77% 10.81% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 66.99←66.85(0.21%) 14.08←14.02(0.43%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 32.51←31.28 (+3.93%) Q4←Q3 連2升 32.51←35.47 (-8.35%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 549.58←570.69 (-3.7%) Q4←Q3 第1降 549.58←678.36 (-18.98%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 124.23←153.12 (-3.7%) Q4←Q3 連2降 124.23←236.37 (-18.98%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 357.13←365.61 (-2.32%) Q4←Q3 第1降 357.13←310.7 (+14.94%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.25←49.21 (+2.11%) Q4←Q3 連2升 50.25←54.88 (-8.44%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 88.51←88.39 (+2.11%) Q4←Q3 連8升 88.51←71.9 (+23.1%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.07←1.29 (-17.05%) Q4←Q3 第1降 1.07←1.55 (-30.97%) Q4←Q4 9季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.89←1.02 (-12.75%) Q4←Q3 連2降 0.89←1.47 (-39.46%) Q4←Q4 9季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.4←35.85 Q4←Q3 連2降 32.4←42.93 Q4←Q4 9季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.61←26.83 Q4←Q3 連2降 22.61←34.84 Q4←Q4 9季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 24.01←27.98 Q4←Q3 連3降 24.01←28.19 Q4←Q4 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.72←4.72 Q4←Q3 第1降 3.72←5.88 Q4←Q4 13季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.45←2.97 Q4←Q3 第1降 2.45←3.7 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/23 上週外資在集中市場賣超1819.98億元，賣超聯電最多 |
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| 新聞 | 113/04/23 《半導體》聯電缺席聯詠董事會 外資：營運影響微乎其微 113/04/22 聯電退出聯詠董事會 聯詠部分轉單台積電 113/04/22 聯電八年守護陸海空40項物種 第九屆綠獎開放徵件 113/04/22 《半導體》聯電攜手8夥伴 第9屆綠獎開放徵件 113/04/22 聯詠澄清，董事提名以自然人/獨董/女性董事為主，與聯電關係依舊密切 113/04/22 【台股速報】聯電退出聯詠董事會 股價雙雙下挫 113/04/21 震撼！聯電退出聯詠董事會 台積、陸廠雙面夾擊 113/04/19 不是台積電！這檔半導體股外資賣超6.7萬張高居個股第一 113/04/16 【公告】聯電113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/13 〈熱門股〉矽統挾轉型題材 飆漲47%創23年新高 113/04/12 《通網股》上詮擬處分聯電400萬股 113/04/10 13檔獲自營商續挺 113/04/10 17檔3月業績雙增股 衝鋒 113/04/10 《半導體》聯電24日線上法說 113/04/10 【公告】聯電召開2024年第一季法人說明會 113/04/08 《半導體》聯電3月及首季營收 歷年同期次高 113/04/08 聯電3月及首季營收 歷年同期次高 113/04/08 聯電首季營收創歷年次高 優於預期 113/04/08 聯電首季營收表現合乎預期，估今年成長與產業相當 113/04/08 《半導體》聯電3月營收雙升 Q1寫同期次高優預期 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 20.2 | 84.64 | 73.8 | 76.17 | 56.41 | 最低殖利率 | 4.3% | 68.124 | 39.89 | 61.312 | 25.9 | 最高淨值比 | 1.92 | 54.91 | 12.75 |
| 平均 本益比 | 16.02 | 67.12 | 37.83 | 59.48 | 22.14 | 平均殖利率 | 5.5% | 55.92 | 14.83 | 50.33 | 3.35 | 平均淨值比 | 1.32 | 37.75 | -22.48 |
| 最低價 本益比 | 11.84 | 49.61 | 1.87 | 42.79 | -12.14 | 最高殖利率 | 6.7% | 43.721 | -10.22 | 39.349 | -19.2 | 最低淨值比 | 0.72 | 20.59 | -57.72 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 54.8 | 40.25 | 11.12 | 8.16 | 3.0 | 5.47% | 7.45% | 2.01 | 1.59 |
| 111 | 65.5 | 35.0 | 9.29 | 4.97 | 3.6 | 5.5% | 10.29% | 3.1 | 0.83 |
| 110 | 72.0 | 43.05 | 15.97 | 9.55 | 3.0 | 4.17% | 6.97% | 3.62 | 2.18 |
| 109 | 51.7 | 13.1 | 21.91 | 5.55 | 1.6 | 3.09% | 12.21% | 2.86 | 0.77 |
| 108 | 18.25 | 10.55 | 23.26 | 13.44 | 0.8 | 4.38% | 7.58% | 0.97 | 0.62 |
| 107 | 18.65 | 10.4 | 32.62 | 18.19 | 0.59 | 3.16% | 5.67% | 1.05 | 0.6 |
| 106 | 16.8 | 11.3 | 21.58 | 14.52 | 0.71 | 4.23% | 6.28% | 0.95 | 0.67 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯電 | -3.18% 72234(-32.09%) | -8.46% 68309(-28.18%) | -5.98% 68832(-28.73%) | 0.21% 76089(-35.53%) | 0.83% 67792(-27.64%) | -0.81% 58068(-15.52%) |
| 加權指數 | -3.04% | -5.61% | -2.94% | 14.2% | 20.17% | 25.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.7 | 48.9↘ | 49.44↘ | 50.73↘ | 51.26↘ | 51.32↘ | 51.59↘ | 50.8↘ | 50.47↘ | 50.37↘ | 50.34↗ | 50.04↗ | 48.56→ | 48.94→ | 49.24→ |
| 乖離率 | -0.41% | -1.5% | -4.0% | -4.99% | -5.11% | -5.6% | -4.13% | -3.51% | -3.32% | -3.26% | -2.68% | 0.29% | -0.49% | -1.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.3 | 51.6 | 52.1 | 51.7 | 53.3 | 52.6 | 48.1 | 50.8 | 49.75 | 48.95 | 48.7 | 53.3 | 48.4 | 52.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯電 | 373.87% | -6.0% | 27.0% | -36.0% | 43.0% | 225.0% | 48.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.53% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 1.92% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.01 | 37.42 | 24.26 | 12.45 | 3.16 |
| ROE | 17.68 | 28.55 | 21.32 | 12.27 | 2.96 |
| 本業收入比 | 81.64 | 98.30 | 83.63 | 78.80 | 81.76 |
| 自由現金流量 | -117.87 | 914.34 | 281.89 | 256.33 | 232.22 |
| 利息保障倍數 | 46.16 | 57.85 | 32.49 | 14.47 | 2.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
