| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385.0 (3.36%) 5716張 (-14.19%) 6737張 7802張 8244張 季線下 ↘383.4 ↘401.3 ↘403.71 ↘405.85 ↘448.96 ↗441.09 5716張 |
-4.23% -5.17% 0.92% -3.75% 140.62% |
48.7%~55.4% 23.5~26.5 |
347.19 (-9.82%) 385.0 |
458.76 (19.16%) 235.62 (-38.8%) |
527.11 (36.91%) 1.47 |
480.26(24.74%) 、Y! |
34.32億 1321.24億 |
8.96% 0.0% |
AI 印製電路板相關 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23835/台光電五 | 2022-04-25 | 34653 | 2025-04-25 | 2027-04-25 | 100.0 | 160.0 162.0 (+1.89%) | 150 (04-18) | 6.6,7.4 | 241.8 | 1.75 | 159.22 | 79.8% | 73 | 0 | 872,951 | -37.65% | 371 | -12.69% | 1101 | 2.49 | 無 | 39 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 24.08,15.42 (9.44,13.91,18.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.62% 帶寬大) 月線斜率-0.4 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.6%[112] (3.93%[113]) 0 (2.6%) | 相對高點 相對低點 | 550.0 (-30.0%) 24-02-16 128.0 (200.78%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 1.78% 1.67% 382 -8 0 13.09%←9.97%(31.29%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 66.4 23.63 75.32 歷年新高 46.54億(3月) | 59.13 -16.06 80.78 37.64億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-22 450.0 (24-04-09) 17日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-14%,-12%,-10% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 363.99(-5.46%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.62 20.25,10.84 up 386.5,369.0 -2.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 527.11(36.91%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.27 9.09,20.79 look 446.0,382.0 -12.34 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.52%←9.76%(-22.95%) | -394 (連7賣) 6.89% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 480.26(24.74%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.43 58.75,69.46 462.0,298.0 9.75 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.51%←27.91%(-8.6%) | -285 (連2賣) 4.99% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.93,78.09 (2.48,3.71,4.93) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.14% -12.72% -7.28% 4.7% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.59%←0.47%(25.53%) | -105 (連4賣) 1.84% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.46 2.3 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.67% 9.82% 45.47% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 69.29←76.98(-9.99%) 12.04←5.7(111.23%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 128.82←118.75 (+8.48%) Q4←Q3 連3升 128.82←88.88 (+44.94%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 24.51←25.06 (+8.48%) Q4←Q3 第1降 24.51←15.23 (+44.94%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 61.35←55.98 (+9.59%) Q4←Q3 連3升 61.35←42.36 (+44.83%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 116.5←104.66 (+11.31%) Q4←Q3 第1升 116.5←127.94 (-8.94%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 57.83←52.57 (+11.31%) Q4←Q3 第1升 57.83←62.61 (-7.63%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.92←6.04 (-1.99%) Q4←Q3 第1降 5.92←4.08 (+45.1%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.68←5.82 (-2.41%) Q4←Q3 第1降 5.68←3.96 (+43.43%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.34←30.18 Q4←Q3 第1降 28.34←26.85 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.03←21.11 Q4←Q3 第1降 19.03←17.13 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.42←17.03 Q4←Q3 第1降 15.42←15.29 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.69←8.96 Q4←Q3 第1降 7.69←6.32 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.9←4.17 Q4←Q3 第1降 3.9←3.3 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/16 AI應用百花齊放 CCL業者展望樂觀(電子時報，無內文) |
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| 新聞 | 113/04/08 輝達拉貨 AI伺服器供應鏈熱 113/04/08 台灣百和、百和-KY 3月、Q1營收皆美 113/04/08 AI伺服器UBB強，台光電Q1營收優於預期，Q2可望雙位數季增 113/04/08 《熱門族群》CCL三雄營收創佳績 台光電締造最強月營收 113/04/08 焦點股：AI伺服器出貨暢旺，台光電今明年獲利展望佳 113/04/07 《熱門族群》聯茂、台光電 切入GB200供應鏈 113/04/07 聯茂、台光電 切入GB200供應鏈 113/04/04 《電零組》台光電Q1營收 連三季創新高 113/04/03 台光電Q1營收 連三季創新高 113/04/03 台光電獲AI板材高出貨量挹注 3月及首季營收新高 113/04/03 AI需求暢旺 台光電首季營收連三季創高 113/04/03 【公告】台光電 2024年3月合併營收46.54億元 年增66.4% 113/04/03 《業績-電零組》台光電3月營收為46.54億元，年增66.40% 113/03/29 【台股速報】聯茂奔98.3元漲停 成交量放大到2.7萬張 113/03/27 【台股速報】台燿半小時湧2.4萬張量 創187.5元新天價 113/03/26 《電零組》台光電3月27日參加「台新2024年第一季全球投資論壇」 113/03/26 【公告】台光電受邀參加台新證券舉辦之「台新2024年第一季全球投資論壇」 113/03/19 《產業分析》低軌衛星商機大 華通、燿華及台光獲利吃補(2-2) 113/03/18 《電零組》台光電3月19日受邀法說 113/03/18 【公告】台光電受邀參加美林證券舉辦之「2024 APAC TMT Conference」 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 18.38 | 458.76 | 19.16 | 412.89 | 7.24 | 最低殖利率 | 3.3% | 458.769 | 19.16 | 412.892 | 7.24 | 最高淨值比 | 4.93 | 385.0 | 0.0 |
| 平均 本益比 | 13.91 | 347.19 | -9.82 | 365.29 | -5.12 | 平均殖利率 | 5.2% | 336.0 | -12.73 | 302.4 | -21.45 | 平均淨值比 | 3.71 | 289.33 | -24.85 |
| 最低價 本益比 | 9.44 | 235.62 | -38.8 | 317.7 | -17.48 | 最高殖利率 | 7.1% | 213.231 | -44.62 | 191.907 | -50.15 | 最低淨值比 | 2.48 | 193.67 | -49.7 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 462.0 | 150.0 | 28.29 | 9.18 | 10.0 | 2.16% | 6.67% | 7.46 | 2.41 |
| 111 | 298.0 | 128.0 | 19.74 | 8.48 | 8.41 | 2.82% | 6.57% | 5.23 | 2.18 |
| 110 | 293.5 | 141.5 | 17.95 | 8.66 | 10.0 | 3.41% | 7.07% | 5.18 | 2.84 |
| 109 | 183.5 | 81.1 | 16.71 | 7.39 | 7.0 | 3.81% | 8.63% | 4.34 | 2.19 |
| 108 | 142.0 | 63.3 | 14.72 | 6.56 | 5.76 | 4.06% | 9.1% | 3.75 | 1.83 |
| 107 | 115.5 | 54.1 | 22.16 | 10.38 | 3.8 | 3.29% | 7.02% | 3.2 | 1.62 |
| 106 | 167.5 | 89.1 | 20.16 | 10.73 | 4.8 | 2.87% | 5.39% | 5.08 | 2.59 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台光電 | -4.23% 6737(-15.17%) | -6.21% 9412(-39.27%) | -5.17% 7802(-26.74%) | 0.92% 8244(-30.67%) | -3.75% 6621(-13.67%) | 140.62% 7048(-18.91%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385.0 | 377.33↗ | 383.4↘ | 401.3↘ | 403.71↘ | 405.85↘ | 406.4↘ | 448.96↘ | 441.09↗ | 418.59↘ | 418.54↘ | 415.24↘ | 402.09↗ | 367.72↗ | 347.23↗ |
| 乖離率 | 2.03% | 0.42% | -4.06% | -4.63% | -5.14% | -5.27% | -14.25% | -12.72% | -8.02% | -8.01% | -7.28% | -4.25% | 4.7% | 10.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 383.0 | 400.5 | 400.5 | 427.5 | 418.0 | 450.0 | 450.0 | 376.0 | 411.0 | 413.5 | 402.0 | 243.0 | 167.0 | 190.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台光電 | 474.44% | 5.0% | 116.0% | -38.0% | 78.0% | 66.0% | 106.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.79 | 16.1 | 17.98 | 17.22 | 16.41 |
| ROE | 22.45 | 24.26 | 30.11 | 24.39 | 25.5 |
| 本業收入比 | 99.00 | 98.87 | 100.16 | 96.68 | 97.05 |
| 自由現金流量 | -11.67 | 9.02 | 14.04 | 15.58 | 12.86 |
| 利息保障倍數 | 24.29 | 35.19 | 91.56 | 80.76 | 90.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
