| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.75 (-2.58%) 1862張 (+30.96%) 2222張 4973張 5927張 季線下 ↘39.68 ↘41.69 ↘43.37 ↘44.04 ↗43.01 ↗40.49 1862張 |
-11.8% -16.2% 15.8% 25.83% 65.93% |
0.08 (-99.79%) 37.75 |
0.09 (-99.76%) 0.07 (-99.81%) |
N/A 1.08 |
N/A N/A |
15.79億 59.61億 |
19.74% 0.0% |
消費性電子產品 |
2023-12-28 |
1 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 3775.0,N/A (9.34,10.88,12.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(36.83% 帶寬大) 月線斜率-1.04 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.4%[112] (N/A) 0 (0.4%) | 相對高點 相對低點 | 55.6 (-32.1%) 24-03-07 18.75 (101.33%) 22-09-30 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.38% 1.18% 33 25 0 16.49%←18.78%(-12.19%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.86 18.3 8.28 2.84億(3月) | 5.96 0.48 16.19 2.4億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-06 45.6 (24-04-03) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -3%,2%,0%,-12% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.0 0.51,1.03 look 38.2,37.1 -1.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.21 27.14,43.33 38.2,36.5 -0.2 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.31 50.14,66.27 43.0,37.6 1.77 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.48%←14.65%(-55.77%) | -111 (連2賣) 5.96% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.74,21.7 (0.8,1.19,1.57) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -14.28% -6.77% -0.92% 23.89% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.47%←1.43%(2.8%) | -5 0.27% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.18% 7.03% 62.92% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 42.01←38.64(8.72%) 31.8←32.57(-2.36%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.8←8.64 (-9.72%) Q4←Q3 連2降 7.8←8.85 (-11.86%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.33←-0.1 (-9.72%) Q4←Q3 連3升 0.33←-0.35 (-11.86%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.14←7.02 (-12.54%) Q4←Q3 連6降 6.14←10.09 (-39.15%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.18←47.86 (+0.67%) Q4←Q3 連2升 48.18←59.98 (-19.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 185.67←172.04 (+0.67%) Q4←Q3 第1升 185.67←230.09 (-19.31%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.04←0.12 (-133.33%) Q4←Q3 連2降 -0.04←-0.24 (-83.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←-0.38 (+152.63%) Q4←Q3 連2升 0.2←-0.22 (-190.91%) Q4←Q4 9季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 58.66←55.58 Q4←Q3 連5升 58.66←50.98 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.27←-1.11 Q4←Q3 連3升 由虧轉盈 4.27←-3.97 Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.83←5.4 Q4←Q3 連2降 1.83←-2.62 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.34←1.11 Q4←Q3 連2降 0.34←-0.54 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.3←0.81 Q4←Q3 連2降 0.3←-0.31 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/18 證交所4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/11 【公告】圓剛註銷收回之限制員工權利新股辦理減資變更登記完成 113/04/05 《業績-電週邊》圓剛3月營收為2.84億元，年減2.87% 113/04/05 【公告】圓剛 2024年3月合併營收2.84億元 年增-2.87% 113/03/24 《電週邊》圓剛攻AI邊緣運算 113/03/23 圓剛 攻AI邊緣運算 113/03/13 【公告】圓剛董事會決議通過以私募方式辦理現金增資發行普通股 113/03/13 【公告】圓剛董事會決議股利分派 113/03/13 【公告】圓剛董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 113/03/13 【公告】圓剛不繼續辦理112年股東常會通過之私募有價證券案 113/03/13 【公告】圓剛董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/06 《電週邊》外資力拱連3天長紅 圓剛2月每股淨損0.08元 113/03/06 【公告】係因圓剛有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/03/06 熱門股：台光電(2383)、志聖(2467)、圓剛(2417)、達興材料(5234)、雙鴻(3324) 113/03/05 【公告】圓剛 2024年2月合併營收2.4億元 年增5.97% 113/03/05 《業績-電週邊》圓剛2月營收為2.40億元，年增5.97% 113/02/05 【公告】圓剛 2024年1月合併營收2.39億元 年增28.68% 113/02/05 《業績-電週邊》圓剛1月營收為2.39億元，年增28.68% 113/01/28 《電週邊》圓剛 韓國設點拓市 113/01/27 冠德 買盤積極卡位 113/01/27 圓剛 韓國設點拓市 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 12.43 | 0.09 | -99.76 | 0.08 | -99.79 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.57 | 34.06 | -9.77 |
| 平均 本益比 | 10.88 | 0.08 | -99.79 | 14.03 | -62.82 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.19 | 25.71 | -31.89 |
| 最低價 本益比 | 9.34 | 0.07 | -99.81 | 27.99 | -25.85 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.8 | 17.36 | -54.01 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 43.0 | 19.8 | 2881.0 | 1326.6 | 0.15 | 0.35% | 0.76% | 1.84 | 0.92 |
| 111 | 37.6 | 18.75 | 162.53 | 81.05 | 0.2 | 0.53% | 1.07% | 1.71 | 0.88 |
| 110 | 54.5 | 23.85 | 169.84 | 74.32 | 0.15 | 0.28% | 0.63% | 2.65 | 1.1 |
| 109 | 85.4 | 8.1 | 9.28 | 0.88 | 2.0 | 2.34% | 24.69% | 5.12 | 0.57 |
| 108 | 14.1 | 10.0 | 472.35 | 335.0 | 0.1 | 0.71% | 1.0% | 0.92 | 0.69 |
| 107 | 16.25 | 9.01 | 435.5 | 241.47 | 0.1 | 0.62% | 1.11% | 1.08 | 0.63 |
| 106 | 16.5 | 9.89 | N/A | N/A | 0.1 | 0.61% | 1.01% | 1.03 | 0.65 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 圓剛 | -11.8% 2222(-16.18%) | -15.36% 2661(-30.03%) | -16.2% 4973(-62.55%) | 15.8% 5927(-68.58%) | 25.83% 6882(-72.94%) | 65.93% 4512(-58.73%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.75 | 38.37↘ | 39.68↘ | 41.69↘ | 43.37↘ | 44.04↘ | 44.83↘ | 43.01↗ | 40.49↗ | 39.1↘ | 38.97↗ | 38.1↗ | 32.16↗ | 30.47↗ | 29.73↗ |
| 乖離率 | -1.62% | -4.86% | -9.45% | -12.96% | -14.28% | -15.79% | -12.23% | -6.77% | -3.45% | -3.13% | -0.92% | 17.38% | 23.89% | 26.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.5 | 42.0 | 45.0 | 50.7 | 47.05 | 49.7 | 33.3 | 33.0 | 39.35 | 32.6 | 30.5 | 21.75 | 23.2 | 24.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圓剛 | 254.68% | 8.0% | 62.0% | -30.0% | -34.0% | 259.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.76 | 1.85 | 11.38 | 26.24 | 0.44 |
| ROE | 3.0 | 4.68 | 7.44 | 33.23 | 0.97 |
| 本業收入比 | -69.53 | 33.33 | 103.88 | 99.36 | 27.66 |
| 自由現金流量 | 6.13 | 3.09 | 1.11 | 12.01 | 1.27 |
| 利息保障倍數 | 8.18 | 16.67 | 66.01 | 324.02 | 9.26 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
