收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1160.0 (-0.43%) 7545張 (+20.85%) 6066張 8760張 8743張 季線上 ↗1140.0 ↗1142.5 ↗1169.41 ↗1164.5 ↗1056.71 ↗1032.5 7545張 0.86倍 |
3.11% 4.98% 16.58% 57.39% 54.05% |
22.7%~25.7% 55.1~65.1 |
1146.06 (-1.2%) 1160.0 |
1575.71 (35.84%) 716.4 (-38.24%) |
N/A 0.94 |
665.92(-42.59%) 、Y! |
159.96億 18555.63億 |
2.71% 0.0% |
網通 消費性IC |
2024-01-31 2024-01-04 |
0 | 聯發科集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 23.99,19.32 (11.93,19.09,26.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.18%) 月線斜率0.09 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.74%[112] (4.89%[113]) 0 (4.74%) | 相對高點 相對低點 | 1275.0 (-9.02%) 24-03-08 533.0 (117.64%) 22-09-30 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 2.33% 0.47% -240 11 0 1.47%←1.58%(-6.96%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 26.96 -13.51 57.47 384.82億(2月) | 98.79 1.86 98.79 15個月新高 444.96億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-20 1180.0 (24-03-28) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 4%,2%,-4%,4% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 1153.02(-0.6%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.03 33.33,26.26 up 1170.0,1145.0 -9.95 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.92 70.96,65.91 1185.0,1120.0 13.8 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.88%←5.28%(11.36%) | 1020 (連9買) 13.52% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 665.92(-42.59%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.4 81.95,85.91 down 1215.0,935.0 45.2 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 61.46%←61.25%(0.34%) | -2341 (連3賣) 31.03% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.01,231.54 (1.58,2.53,3.48) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.39% 12.35% 21.04% 39.32% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.16%←2.12%(1.89%) | 313 4.15% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.99 1.21 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.47% 1.9% 10.95% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 77.84←77.0(1.09%) 5.79←6.65(-12.93%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 33.77←27.83 (+21.34%) Q4←Q3 第1升 33.77←49.01 (-31.1%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1295.62←1100.98 (+17.68%) Q4←Q3 連3升 1295.62←1081.94 (+19.75%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 247.36←179.44 (+17.68%) Q4←Q3 連3升 247.36←180.86 (+19.75%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 432.2←533.91 (-19.05%) Q4←Q3 連6降 432.2←707.03 (-38.87%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 16.17←11.64 (+38.92%) Q4←Q3 連2升 16.17←11.67 (+38.56%) Q4←Q4 4季新高 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 13.91←9.72 (+43.11%) Q4←Q3 連3升 13.91←9.78 (+42.23%) Q4←Q4 4季新高 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.33←47.41 Q4←Q3 第1升 48.33←48.3 Q4←Q4 4季新高 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.09←16.3 Q4←Q3 連3升 19.09←16.72 Q4←Q4 4季新高 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.85←16.87 Q4←Q3 連2升 19.85←17.11 Q4←Q4 4季新高 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 6.69←4.88 Q4←Q3 連4升 6.69←4.25 Q4←Q4 4季新高 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 4.11←2.94 Q4←Q3 連2升 4.11←2.98 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/28 3/27證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 113/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
|||||||||
新聞 | 113/03/28 聯發科攜手阿里雲 完成通義千問大模型端側部署 113/03/26 《各報要聞》台股2萬保衛戰 開打 113/03/26 權證市場焦點-聯發科 投信連7買 113/03/26 《半導體》偕鴻海啖AI大算力商機 聯發科強奪月線 113/03/25 聯發科、鴻騰合攻高速交換器 113/03/25 《科技》聯發科奪雙芯 realme雙新機攻台中階市場 113/03/25 《科技》鴻騰攜手聯發科 推CPO高速連結解決方案 113/03/25 強強聯手 鴻騰攜手聯發科ASIC開發CPO、高速連接解決方案 113/03/25 鴻海旗下鴻騰攜手聯發科 開發CPO、高速連接解決方案 113/03/25 美OFC光學網通展 鴻騰攜聯發科秀CPO方案攻人工智慧 113/03/25 鴻海旗下鴻騰攜手聯發科,開發51.2T及下世代CPO高速連接解決方案 113/03/24 鎖定亞洲科技業錢景 外資力捧聯發科、台積電 113/03/20 聯發科搶進ASIC設計平台與CPO封裝,為次世代AI與高速運算奠基 113/03/20 《各報要聞》聯發科進軍ASIC 世芯:嘸驚 113/03/20 聯發科進軍ASIC 世芯:嘸驚 113/03/20 達發衛星定位晶片 打入Segway機器人 113/03/20 聯發科推CPO設計平台 搶AI、HPC市場 113/03/20 達發搶AI機器人商機 衛星定位晶片獲機器人大廠Segway採用 113/03/20 達發打進Segway供應鏈 衛星定位晶片導入割草機器人 113/03/20 聯發科推出共封裝光學晶片設計平台 攻AI與高速運算 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 26.24 | 1575.71 | 35.84 | 1418.14 | 22.25 | 最低殖利率 | 4.2% | 1349.88 | 16.37 | 1214.9 | 4.73 | 最高淨值比 | 3.48 | 804.4 | -30.66 |
平均 本益比 | 19.09 | 1146.06 | -1.2 | 1104.62 | -4.77 | 平均殖利率 | 5.25% | 1124.9 | -3.03 | 1012.41 | -12.72 | 平均淨值比 | 2.53 | 584.81 | -49.59 |
最低價 本益比 | 11.93 | 716.4 | -38.24 | 791.1 | -31.8 | 最高殖利率 | 6.3% | 899.922 | -22.42 | 809.93 | -30.18 | 最低淨值比 | 1.58 | 365.22 | -68.52 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 1055.0 | 621.0 | 21.75 | 12.8 | 55.0 | 5.21% | 8.86% | 4.22 | 2.35 |
111 | 1215.0 | 533.0 | 16.32 | 7.16 | 76.01 | 6.26% | 14.26% | 4.7 | 1.76 |
110 | 1200.0 | 752.0 | 17.09 | 10.71 | 73.0 | 6.08% | 9.71% | 5.04 | 3.42 |
109 | 763.0 | 243.0 | 29.59 | 9.42 | 37.0 | 4.85% | 15.23% | 3.55 | 1.39 |
108 | 464.0 | 213.5 | 31.97 | 14.71 | 10.5 | 2.26% | 4.92% | 2.39 | 1.27 |
107 | 374.5 | 199.5 | 28.63 | 15.25 | 9.0 | 2.4% | 4.51% | 2.19 | 1.23 |
106 | 350.5 | 203.0 | 22.86 | 13.24 | 10.0 | 2.85% | 4.93% | 2.18 | 1.3 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
聯發科 | 3.11% 6066(24.39%) | 2.2% 6710(12.44%) | 4.98% 8760(-13.87%) | 16.58% 8743(-13.7%) | 57.39% 7835(-3.7%) | 54.05% 7238(4.23%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1160.0 | 1151.67↗ | 1140.0↗ | 1142.5↗ | 1169.41↗ | 1164.5↗ | 1056.71↗ | 1032.5↗ | 983.04↗ | 958.38↗ | 858.96↗ | 832.61↗ | 825.23↗ |
乖離率 | 0.72% | 1.75% | 1.53% | -0.8% | -0.39% | 9.77% | 12.35% | 18.0% | 21.04% | 35.05% | 39.32% | 40.57% |
均線開始 轉折價位 | 1120.0 | 1140.0 | 1150.0 | 1155.0 | 1140.0 | 922.0 | 990.0 | 821.0 | 737.0 | 748.0 | 787.0 | 711.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
聯發科 | 360.32% | 19.0% | 58.0% | -46.0% | 50.0% | 160.0% | 101.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.77% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 16.56 | 23.1 | 21.9 | 13.42 | 9.17 |
ROE | 18.89 | 27.06 | 27.67 | 12.02 | 7.88 |
本業收入比 | 82.74 | 93.53 | 85.17 | 90.83 | 83.50 |
自由現金流量 | 1373.45 | 1070.48 | 181.71 | 727.89 | 454.88 |
利息保障倍數 | 218.30 | 366.46 | 659.63 | 80.97 | 17.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標