| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.5 (0.36%) 303張 (-20.37%) 584張 958張 1016張 季線下 ↘145.3 ↘146.35 ↘150.5 ↘151.85 ↗148.53 ↗143.08 303張 0.32倍 |
-6.64% -12.46% 16.12% 9.77% 2.93% |
40.3%~48.1% 5.9~7.0 |
109.13 (-22.32%) 140.5 |
161.48 (14.93%) 56.79 (-59.58%) |
N/A 1.07 |
N/A 、Y! |
10.07億 140.99億 |
28.27% 0.0% |
氫能 化學工業 |
2023-12-20 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 31.75,22.09 (8.93,17.16,25.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.28% 帶寬大) 月線斜率-0.36 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.49%[112] (3.29%[113]) 0 (2.49%) | 相對高點 相對低點 | 241.5 (-41.82%) 22-06-02 56.2 (150.0%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -63 0 0 3.54%←6.88%(-48.55%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -23.19 2.77 -5.69 3.64億(3月) 短跌破長 | -4.2 -14.69 5.69 3.54億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-06-01 154.5 (24-04-18) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -15%,-6%,-5%,1% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 120.31(-14.37%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.69 8.51,6.66 up 141.0,137.0 -1.83 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.21 41.57,50.45 142.0,131.5 0.74 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.55%←0.16%(243.75%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.24 42.42,62.85 169.0,102.0 -0.83 | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.43%←30.37%(0.2%) | -41 (連8賣) 13.53% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.19,43.89 (1.35,1.89,2.43) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.47% -1.8% 4.57% 3.35% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.55%(-18.18%) | -10 (連11賣) 3.3% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.72 1.47 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 70.21←71.19(-1.38%) 11.47←12.85(-10.74%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.82←2.57 (+87.55%) Q4←Q3 第1升 4.82←2.6 (+85.38%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.16←12.14 (+8.4%) Q4←Q3 第1升 13.16←12.01 (+9.58%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.08←1.23 (+8.4%) Q4←Q3 連2升 2.08←1.12 (+9.58%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.79←6.01 (+12.98%) Q4←Q3 連2升 6.79←7.17 (-5.3%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 89.73←95.75 (-6.29%) Q4←Q3 第1降 89.73←98.47 (-8.88%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 58.44←55.3 (-6.29%) Q4←Q3 連2升 58.44←79.26 (-26.27%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.3←1.09 (+19.27%) Q4←Q3 連4升 1.3←0.81 (+60.49%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.61←0.83 (+93.98%) Q4←Q3 第1升 1.61←0.86 (+87.21%) Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.29←20.0 Q4←Q3 連2升 24.29←21.21 Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.81←10.16 Q4←Q3 連2升 15.81←9.33 Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.91←9.05 Q4←Q3 連4升 9.91←6.74 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.97←2.56 Q4←Q3 連4升 2.97←1.77 Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.79←1.55 Q4←Q3 連4升 1.79←1.16 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/22 三福化第一季財報，預計5/2提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/22 【公告】三福化113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/17 半導體、PCB市況升溫 三福化、長興營運看俏 113/04/08 出貨放大 三福化、材料業績揚升 113/04/03 【公告】三福化 2024年3月合併營收3.64億元 年增-23.2% 113/03/27 焦點股：三福化今年營運重返成長，股價創波段新高 113/03/08 【公告】三福化代重要子公司-國際日東科技(股)公司董事會決議不分派股利 113/03/05 【公告】三福化 2024年2月合併營收3.54億元 年增-4.2% 113/03/05 《熱門族群》台積電新廠題材助力 上品、三福化受惠 113/03/04 台積電新廠題材助力 上品、三福化受惠 113/03/04 台積電新廠題材助力 上品、三福化營運看俏 股價攻新高 113/03/01 EPS倍增的特用化學-三福化 113/02/29 三福化去年EPS4.41元 配發現金3.5元 113/02/29 【公告】三福化董事會決議每股配發現金股利新台幣3.5元(更正股東配發之現金(股利)總金額) 113/02/29 三福化去年EPS 4.41元，半導體新產能助陣，今年重返成長軌道 113/02/27 【公告】三福化董事會決議每股配發現金股利新台幣3.5元 113/02/27 【公告】三福化董事會決議召開113年股東常會事宜。 113/02/26 「台積鏈」擴散到這族群 3檔亮燈漲停 113/02/05 出貨動能推進 三福化1月營收年增15.91％ 113/02/05 【公告】三福化 2024年1月合併營收4.15億元 年增15.91% 113/02/04 《化工股》三福化CoWoS製程助拳 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 25.39 | 161.48 | 14.93 | 145.33 | 3.44 | 最低殖利率 | 3.5% | 131.969 | -6.07 | 118.772 | -15.46 | 最高淨值比 | 2.43 | 106.65 | -24.09 |
| 平均 本益比 | 17.16 | 109.13 | -22.32 | 126.67 | -9.85 | 平均殖利率 | 5.55% | 96.37 | -31.41 | 86.73 | -38.27 | 平均淨值比 | 1.89 | 82.95 | -40.96 |
| 最低價 本益比 | 8.93 | 56.79 | -59.58 | 108.0 | -23.13 | 最高殖利率 | 7.6% | 60.775 | -56.74 | 54.698 | -61.07 | 最低淨值比 | 1.35 | 59.25 | -57.83 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 169.0 | 113.5 | 38.44 | 25.82 | 3.5 | 2.07% | 3.08% | 3.74 | 2.61 |
| 111 | 241.5 | 102.0 | 28.73 | 12.13 | 5.9 | 2.44% | 5.78% | 5.41 | 1.74 |
| 110 | 187.5 | 56.2 | 28.1 | 8.42 | 5.0 | 2.67% | 8.9% | 4.61 | 1.56 |
| 109 | 83.4 | 38.05 | 21.11 | 9.63 | 3.0 | 3.6% | 7.88% | 2.42 | 1.11 |
| 108 | 53.0 | 38.6 | 16.52 | 12.03 | 2.5 | 4.72% | 6.48% | 1.47 | 1.16 |
| 107 | 62.4 | 36.75 | 15.84 | 9.33 | 2.7 | 4.33% | 7.35% | 1.93 | 1.14 |
| 106 | 66.7 | 29.0 | 17.45 | 7.59 | 2.6 | 3.9% | 8.97% | 2.03 | 1.0 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三福化 | -6.64% 584(-48.12%) | -6.33% 512(-40.82%) | -12.46% 958(-68.38%) | 16.12% 1016(-70.19%) | 9.77% 611(-50.42%) | 2.93% 628(-51.81%) |
| 加權指數 | -2.47% | -6.66% | -4.04% | 11.9% | 19.44% | 25.95% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.5 | 141.5↘ | 145.3↘ | 146.35↘ | 150.5↘ | 151.85↘ | 151.64↘ | 148.53↗ | 143.08↗ | 136.01↗ | 135.73↗ | 134.36↗ | 136.12↗ | 135.94↗ | 135.29↗ |
| 乖離率 | -0.71% | -3.3% | -4.0% | -6.64% | -7.47% | -7.35% | -5.41% | -1.8% | 3.3% | 3.51% | 4.57% | 3.22% | 3.35% | 3.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 150.5 | 147.5 | 150.5 | 155.5 | 150.5 | 145.0 | 130.0 | 123.5 | 129.0 | 124.5 | 132.0 | 142.5 | 128.0 | 123.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三福化 | 219.75% | 13.0% | 7.0% | -32.0% | 167.0% | 18.0% | 27.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.53% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 1.92% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.18 | 16.55 | 15.09 | 12.33 | 8.6 |
| ROE | 9.79 | 19.32 | 16.88 | 11.5 | 10.33 |
| 本業收入比 | 96.04 | 86.67 | 86.97 | 93.82 | 89.92 |
| 自由現金流量 | 3.16 | 3.46 | -2.4 | 0.39 | 2.24 |
| 利息保障倍數 | 20.56 | 57.48 | 91.73 | 73.47 | 52.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
