| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251.5 (0.8%) 2995張 (-20.16%) 6342張 2945張 1543張 季線上 →256.8 ↘251.85 ↗244.82 ↗240.75 ↗219.96 ↗211.78 2995張 1.02倍 |
-5.09% 15.63% 38.57% 49.7% 34.85% |
4.8%~5.8% 14.6~17.0 |
181.83 (-27.7%) 251.5 |
210.21 (-16.42%) 153.45 (-38.99%) |
167.18 (-33.53%) 0.63 |
N/A 、Y! |
18.87億 470.81億 |
6.96% 0.0% |
半導體 電子產品銷售管道 |
2024-03-13 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54342/崇越二 | 2023-06-29 | 10000 | N/A | 2026-06-29 | 100.0 | 129.6 130.5 (+0.38%) | 146 (04-23) | 162.8,137.6 | 1376 | 200.0 | 3.78 | 125.75 | 0.01% | 32 | 0 | 0,1 | N/A | N/A | -10.7% | 797 | 3.54 | 無 | 94 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.61,15.55 (9.49,11.25,13.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(29.72% 帶寬大) 月線斜率0.73 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.98%[112] (4.34%[113]) 0 (3.98%) | 相對高點 相對低點 | 272.5 (-7.71%) 24-04-17 119.5 (110.46%) 21-06-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 2.38% 1.59% -286 -1 0 3.75%←1.73%(116.76%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.35 10.53 -4.48 41.39億(3月) | -1.81 -7.5 -5.58 37.44億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 272.5 (24-04-17) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 17%,-6%,-6%,-5% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 203.31(-19.16%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.19 55.32,62.02 262.5,240.5 -0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 167.18(-33.53%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 83.46 76.54,81.42 down N/A,203.5 6.17 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.08%←2.33%(75.11%) | 461 (連18買) 15.39% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.03 81.0,84.51 down N/A,203.5 4.38 | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.39%←25.78%(-9.27%) | 403 (連4賣轉買) 13.46% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.12,79.97 (2.12,2.4,2.67) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.47% 18.76% 28.17% 33.92% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.61%←0.7%(-12.86%) | -119 (連3賣) 3.97% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.13 0.56 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.59% 14.9% 32.15% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 51.86←52.89(-1.95%) 17.88←16.73(6.87%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 13.11←17.57 (-25.38%) Q4←Q3 第1降 13.11←17.88 (-26.68%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 122.33←124.92 (-2.07%) Q4←Q3 第1降 122.33←133.77 (-8.55%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.07←9.47 (-2.07%) Q4←Q3 第1降 8.07←7.59 (-8.55%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 41.42←43.12 (-3.94%) Q4←Q3 連2降 41.42←52.91 (-21.72%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.68←53.24 (-1.05%) Q4←Q3 連2降 52.68←51.23 (+2.83%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 36.15←41.22 (-1.05%) Q4←Q3 連2降 36.15←36.37 (-0.6%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.43←4.25 (-19.29%) Q4←Q3 第1降 3.43←3.11 (+10.29%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.88←3.64 (-20.88%) Q4←Q3 第1降 2.88←2.25 (+28.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.03←13.95 Q4←Q3 第1降 13.03←11.97 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.59←7.58 Q4←Q3 第1降 6.59←5.67 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.2←6.44 Q4←Q3 第1降 5.2←4.3 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.24←5.86 Q4←Q3 第1降 4.24←4.47 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.08←2.61 Q4←Q3 第1降 2.08←1.98 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 4/19起「特選臺灣上市上櫃高股息30指數」納東元、聯強等/刪大成、台肥等 113/04/19 郭智輝：半導體有30年成長期(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/04/19 一根半導體石英管等同雙B汽車價格，崇越撐起台灣先進製程基石 113/04/18 《電通股》崇越小金雞 崇越石英嘉義朴子廠落成 113/04/18 崇越小金雞 崇越石英嘉義朴子廠落成 113/04/18 助力台積電！崇越石英新廠啟用 支援嘉義半導體發展 113/04/18 崇越石英斥15億元建朴子新廠 攻台積電先進製程 113/04/18 崇越石英朴子新廠專供先進製程 年產值估20億元 113/04/18 《電通股》崇越郭智輝：石英3廠專屬台積電3奈米 在手訂單10-20月 113/04/18 崇越旗下崇越石英擴增新產能，專供3奈米先進製程，年產值達20億元 113/04/18 崇越郭智輝：崇越石英3廠專屬台積電3奈米 在手訂單10-20月 113/04/17 《產業》準經濟部長郭智輝是紅色資本家？崇越發聲明澄清 113/04/17 準經濟部長郭智輝是紅色資本家？崇越發聲明澄清 113/04/16 《政治》卓榮泰：新閣以穩定供電為第一要務 113/04/16 崇越大手筆！小孩0到6歲公司養 郭智輝：員工無後顧之慮 113/04/16 2事件讓準經濟部長就任之路顛簸 崇越：無違反規定 113/04/16 立委批準經長郭智輝違反證交法 準發言人回應了 113/04/16 崇越雙喜臨門，集團董事長郭智輝入閣經長，崇越石英嘉義新廠18日落成 113/04/16 準經長郭智輝深耕供應鏈 外界看好海外佈局 113/04/16 郭智輝：將40年產業經驗與人脈 推動台灣經濟永續轉型 113/04/16 集團董事長郭智輝接掌經濟部 崇越股價漲7%創高 113/04/16 「台積電供應商」董座當經濟部長 崇越股價狂飆逾5％ |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 13.0 | 210.21 | -16.42 | 189.19 | -24.78 | 最低殖利率 | 5.6% | 194.944 | -22.49 | 175.449 | -30.24 | 最高淨值比 | 2.67 | 213.51 | -15.11 |
| 平均 本益比 | 11.25 | 181.83 | -27.7 | 175.14 | -30.36 | 平均殖利率 | 6.65% | 168.36 | -33.06 | 151.52 | -39.75 | 平均淨值比 | 2.4 | 191.52 | -23.85 |
| 最低價 本益比 | 9.49 | 153.45 | -38.99 | 161.1 | -35.94 | 最高殖利率 | 7.7% | 141.777 | -43.63 | 127.599 | -49.26 | 最低淨值比 | 2.12 | 169.53 | -32.59 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 203.5 | 162.0 | 13.28 | 10.57 | 10.0 | 4.91% | 6.17% | 3.09 | 2.24 |
| 111 | 185.5 | 130.0 | 11.37 | 7.97 | 10.0 | 5.39% | 7.69% | 3.05 | 2.01 |
| 110 | 160.0 | 116.5 | 12.9 | 9.4 | 8.8 | 5.5% | 7.55% | 2.68 | 2.17 |
| 109 | 130.0 | 72.9 | 11.63 | 6.52 | 8.0 | 6.15% | 10.97% | 2.7 | 1.53 |
| 108 | 113.0 | 67.3 | 12.14 | 7.23 | 6.5 | 5.75% | 9.66% | 2.25 | 1.49 |
| 107 | 92.9 | 60.3 | 12.23 | 7.94 | 5.3 | 5.71% | 8.79% | 2.36 | 1.39 |
| 106 | 105.5 | 72.3 | 19.56 | 13.4 | 4.2 | 3.98% | 5.81% | 2.59 | 1.91 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 崇越 | -5.09% 6342(-52.77%) | 2.86% 4359(-31.28%) | 15.63% 2945(1.7%) | 38.57% 1543(94.13%) | 49.7% 954(213.75%) | 34.85% 701(327.33%) |
| 加權指數 | -3.04% | -5.61% | -2.94% | 14.2% | 20.17% | 25.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251.5 | 253.0↘ | 256.8→ | 251.85↘ | 244.82↗ | 240.75↗ | 235.32↗ | 219.96↗ | 211.78↗ | 200.28↗ | 199.65↗ | 196.22↗ | 187.37↗ | 187.8↗ | 187.88↗ |
| 乖離率 | -0.59% | -2.06% | -0.14% | 2.73% | 4.47% | 6.88% | 14.34% | 18.76% | 25.57% | 25.97% | 28.17% | 34.23% | 33.92% | 33.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 265.0 | 248.0 | 254.5 | 217.0 | 219.0 | 207.5 | 193.0 | 184.5 | 184.5 | 180.0 | 169.5 | 182.0 | 185.5 | 193.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 崇越 | 162.97% | 37.0% | 12.0% | 3.0% | 32.0% | 55.0% | 52.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.53% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 1.92% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.49 | 6.1 | 5.98 | 5.7 | 5.82 |
| ROE | 19.94 | 24.46 | 20.48 | 20.53 | 18.95 |
| 本業收入比 | 82.42 | 76.14 | 83.95 | 80.58 | 83.56 |
| 自由現金流量 | -2.85 | 23.09 | 16.48 | 11.34 | 15.1 |
| 利息保障倍數 | 39.97 | 80.87 | 89.81 | 95.20 | 73.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
