| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.5 (-5.5%) 3752張 (+111.8%) 2426張 3235張 2763張 季線下 ↘163.9 ↘167.9 ↘166.91 ↘166.0 ↗161.49 ↗157.47 3752張 |
-9.65% -3.13% 7.67% 12.77% 22.62% |
8.0%~9.6% 10.9~12.6 |
188.59 (22.07%) 154.5 |
265.31 (71.72%) 111.88 (-27.59%) |
188.47 (21.99%) 1.17 |
N/A 、Y! |
20.13億 311.03億 |
50.23% 0.0% |
半導體 設備儀器廠商 |
2023-12-28 |
0 | 泛鴻海集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61965/帆宣五 | 2023-06-27 | 25000 | N/A | 2026-06-27 | 100.0 | 119.75 119.95 (-2.24%) | 687 (04-19) | 240,307.6 | 140.2 | 8.85 | 110.2 | 0.0% | -16 | 1 | 0,0 | N/A | N/A | -7.61% | 798 | 4.54 | 無 | 158 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.39,12.94 (9.37,15.79,22.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.75%) 月線斜率-0.14 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.88%[112] (4.76%[113]) 0 (3.88%) | 相對高點 相對低點 | 195.0 (-20.77%) 21-12-30 87.0 (77.59%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 2.58% 1.86% -315 -38 0 4.47%←4.07%(9.83%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.34 28.37 5.25 46.58億(3月) | -23.26 -42.65 9.82 36.29億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-12 180.5 (24-04-10) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-11%,-6%,0% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 168.47(9.04%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.03 14.75,19.45 look 157.5,153.0 -1.68 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 188.47(21.99%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.34 32.47,63.45 163.0,153.0 1.0 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.44 53.98,73.52 156.5,134.5 1.71 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.03%←5.18%(16.41%) | -34 (連2賣) 0.91% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.79,55.38 (1.43,2.16,2.89) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.93% -1.89% 5.6% 9.14% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.07%(-100.0%) | -227 6.05% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.62 0.89 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.86% 6.03% 32.14% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 68.43←67.39(1.54%) 17.09←17.18(-0.52%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 98.11←80.06 (+22.55%) Q4←Q3 連4升 98.11←68.89 (+42.42%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 152.22←135.5 (+12.34%) Q4←Q3 第1升 152.22←146.32 (+4.03%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.57←5.63 (+12.34%) Q4←Q3 連2降 5.57←8.22 (+4.03%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 73.16←77.46 (-5.55%) Q4←Q3 第1降 73.16←62.68 (+16.72%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.25←45.09 (+4.79%) Q4←Q3 連3升 47.25←41.08 (+15.02%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 49.22←56.04 (+4.79%) Q4←Q3 第1降 49.22←44.02 (+11.81%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.58←2.92 (-45.89%) Q4←Q3 連2降 1.58←2.69 (-41.26%) Q4←Q4 10季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.26←2.01 (+12.44%) Q4←Q3 第1升 2.26←3.21 (-29.6%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.54←9.57 Q4←Q3 連2降 8.54←10.25 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.66←4.16 Q4←Q3 連2降 3.66←5.62 Q4←Q4 7季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.94←4.14 Q4←Q3 連2降 1.94←3.49 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.67←5.42 Q4←Q3 連2降 2.67←5.54 Q4←Q4 15季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.87←1.55 Q4←Q3 連2降 0.87←1.54 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/08 帆宣 113年3月營收46.58億、年減3.34% |
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| 新聞 | 113/04/14 《熱門族群》半導體業出海 帆宣、朋億＊跟進 113/04/14 半導體業出海 帆宣、朋億＊跟進 113/04/08 【公告】帆宣 2024年3月合併營收46.58億元 年增-3.34% 113/04/08 《業績-其他電》帆宣3月營收為46.58億元，年減3.34% 113/03/12 帆宣、佳世達攜手成立達宣智慧 啟動智慧醫療引擎 113/03/12 帆宣與佳世達攜手成立「達宣智慧」 拓展智慧醫療版圖 113/03/12 《電週邊》啟動智慧醫療引擎 帆宣攜佳世達成立「達宣智慧」 113/03/12 《其他電》帆宣13日受邀參加元大證首季投資座談 113/03/12 【公告】帆宣受邀參加元大證券第一季投資座談，說明帆宣營運概況。 113/03/06 【公告】帆宣 2024年2月合併營收36.29億元 年增-23.27% 113/03/06 《業績-其他電》帆宣2月營收為36.29億元，年減23.27% 113/02/19 《其他電》帆宣5月27日股東會 113/02/19 【公告】帆宣董事會通過民國112年度員工酬勞及董事酬勞金額及發放方式 113/02/19 【公告】帆宣董事會決議召開民國一一三年度股東常會 113/02/18 權證市場焦點－帆宣 營運成長樂觀 113/02/05 客戶春節前趕工 帆宣1月營收首度突破60億元 113/02/05 帆宣1月營收創歷史新高 113/02/05 【公告】帆宣 2024年1月合併營收63.28億元 年增45.91% 113/02/05 《業績-其他電》帆宣1月營收為63.28億元，年增45.91% 113/01/30 【公告】帆宣以租地委建方式興建南科新廠相關工程 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 22.22 | 265.31 | 71.72 | 238.78 | 54.55 | 最低殖利率 | 3.2% | 229.72 | 48.69 | 206.748 | 33.82 | 最高淨值比 | 2.89 | 160.04 | 3.59 |
| 平均 本益比 | 15.79 | 188.59 | 22.07 | 180.81 | 17.03 | 平均殖利率 | 4.35% | 181.69 | 17.6 | 163.52 | 5.84 | 平均淨值比 | 2.16 | 119.61 | -22.58 |
| 最低價 本益比 | 9.37 | 111.88 | -27.59 | 122.85 | -20.49 | 最高殖利率 | 5.5% | 133.655 | -13.49 | 120.29 | -22.14 | 最低淨值比 | 1.43 | 79.19 | -48.74 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 156.5 | 118.0 | 14.26 | 10.75 | 6.0 | 3.83% | 5.08% | 2.99 | 2.44 |
| 111 | 190.0 | 95.0 | 16.9 | 8.45 | 5.64 | 2.97% | 5.94% | 5.24 | 1.36 |
| 110 | 195.0 | 87.0 | 24.83 | 11.08 | 4.45 | 2.28% | 5.11% | 5.19 | 2.58 |
| 109 | 137.5 | 37.6 | 29.64 | 8.1 | 3.5 | 2.55% | 9.31% | 3.88 | 1.58 |
| 108 | 94.8 | 44.85 | 26.57 | 12.57 | 2.6 | 2.74% | 5.8% | 3.08 | 1.5 |
| 107 | 82.8 | 37.1 | 20.57 | 9.22 | 3.0 | 3.62% | 8.09% | 2.64 | 1.36 |
| 106 | 45.8 | 28.2 | 13.82 | 8.51 | 2.48 | 5.41% | 8.79% | 1.58 | 1.22 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 帆宣 | -9.65% 2426(54.65%) | -7.21% 3466(8.24%) | -3.13% 3235(15.99%) | 7.67% 2763(35.78%) | 12.77% 1763(112.85%) | 22.62% 1419(164.4%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.5 | 161.67↘ | 163.9↘ | 167.9↘ | 166.91↘ | 166.0↘ | 164.2↘ | 161.49↗ | 157.47↗ | 148.75↗ | 148.17↗ | 146.3↗ | 143.25↗ | 141.56↗ | 140.42↗ |
| 乖離率 | -4.43% | -5.74% | -7.98% | -7.44% | -6.93% | -5.91% | -4.33% | -1.89% | 3.87% | 4.27% | 5.6% | 7.85% | 9.14% | 10.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 163.5 | 172.5 | 169.0 | 162.0 | 159.0 | 156.5 | 144.5 | 142.0 | 134.5 | 133.0 | 136.5 | 146.5 | 126.0 | 130.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帆宣 | 198.62% | 16.0% | 18.0% | -33.0% | 56.0% | 207.0% | 82.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.33 | 5.69 | 4.77 | 4.78 | 3.39 |
| ROE | 20.28 | 24.92 | 21.29 | 14.35 | 11.56 |
| 本業收入比 | 85.79 | 95.66 | 84.69 | 104.43 | 91.92 |
| 自由現金流量 | -47.33 | 13.77 | -1.68 | 10.1 | 6.5 |
| 利息保障倍數 | 9.30 | 32.22 | 34.24 | 18.08 | 11.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
