| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.7 (-2.37%) 2436張 (+23.4%) 2312張 2132張 1635張 季線上 ↘92.1 ↘92.18 ↗91.72 ↘91.62 ↗89.21 ↗88.35 2436張 1.14倍 |
-2.37% -0.87% 3.19% 5.47% -5.82% |
-1.2%~-1.4% 5.8~6.7 |
69.53 (-23.34%) 90.7 |
91.71 (1.11%) 47.36 (-47.78%) |
N/A 0.44 |
65.04(-28.29%) 、Y! |
32.25億 299.60億 |
7.72% 20.09% |
印製電路板相關 |
2024-02-15 |
1 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.49,14.42 (7.53,11.05,14.58) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.01% 帶寬窄) 月線斜率-0.03 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.51%[112] (4.32%[113]) 0 (5.51%) | 相對高點 相對低點 | 142.0 (-36.13%) 21-06-29 75.5 (20.13%) 22-07-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.81% 0.76% 273 3 0 5.54%←5.68%(-2.46%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.89 42.55 -16.15 24.18億(3月) | -32.37 -36.56 -22.03 16.96億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 93.2 (24-04-18) 169日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 9%,9%,10%,4% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 76.9(-15.21%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.18 21.88,67.81 90.8,90.3 -0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.44 75.0,83.42 down 92.8,90.6 0.82 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.95%←2.0%(-2.5%) | 6 (連5賣轉買) 0.25% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 65.04(-28.29%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.59 43.5,34.21 104.0,83.2 0.21 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.21%←15.87%(-4.16%) | -765 (連2賣) 31.4% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.18,78.73 (1.19,1.63,2.07) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.0% 2.66% 3.54% 0.99% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.6%(-13.33%) | -51 (連2買轉賣) 2.09% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.76% 3.86% 12.29% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 44.66←44.56(0.22%) 26.92←26.54(1.43%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.0 (0%) Q4←Q3 第1升 0.08←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 84.98←80.12 (+6.07%) Q4←Q3 第1升 84.98←111.23 (-23.6%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.59←6.69 (+6.07%) Q4←Q3 第1降 5.59←8.89 (-23.6%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 38.58←39.89 (-3.28%) Q4←Q3 第1降 38.58←48.39 (-20.27%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.52←59.8 (-7.16%) Q4←Q3 第1降 55.52←59.83 (-7.2%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.01←50.73 (-7.16%) Q4←Q3 第1降 50.01←55.08 (-9.2%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.97←2.42 (-18.6%) Q4←Q3 第1降 1.97←1.67 (+17.96%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.73←1.63 (+6.13%) Q4←Q3 連3升 1.73←2.33 (-25.75%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.98←17.99 Q4←Q3 第1降 15.98←16.13 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.58←8.35 Q4←Q3 第1降 6.58←7.99 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.29←9.68 Q4←Q3 第1降 7.29←4.89 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.37←3.16 Q4←Q3 第1降 2.37←2.2 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.55←1.91 Q4←Q3 第1降 1.55←1.17 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 台郡5/30股東常會修改議案 113/04/19 4/19起「特選價值成長報酬指數」納永豐餘、東和鋼鐵等/刪新光鋼、長榮鋼等 |
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| 新聞 | 113/04/18 【公告】台郡董事會決議召開113年股東常會(修改議案) 113/04/08 《業績-電零組》台郡3月營收為24.18億元，年減2.90% 113/04/08 【公告】台郡 2024年3月合併營收24.18億元 年增-2.9% 113/03/28 高股息ETF成份股重疊度高 3條件自己篩好股 113/03/07 【公告】台郡 2024年2月合併營收16.96億元 年增-32.38% 113/03/07 《業績-電零組》台郡2月營收為16.96億元，年減32.38% 113/02/15 【公告】台郡董事會決議解散清算子公司 113/02/15 【公告】台郡董事會決議擬辦理私募發行海外或國內可轉換公司債 113/02/15 【公告】台郡董事會決議股利分派 113/02/15 【公告】台郡董事會決議召開113年股東常會 113/02/15 【公告】台郡董事會決議擬辦理私募方式發行普通股 113/02/15 【公告】台郡董事會決議擬辦理公開募集發行普通股，或發行新股參與海外存託憑證 113/02/15 【公告】台郡董事會決議發行限制員工權利新股案 113/02/15 【公告】台郡董事會決議除息基準日相關事宜 113/02/15 【公告】台郡董事會決議終止112年股東會通過之「公開募集發行普通股，或發行新股參與海外存託憑證，或私募方式發行普通股、或海外或國內可轉換公司債」案 113/02/15 《電零組》台郡Q1產值估季減10~20% 今年產業調整期拚獲利勝同業 113/02/15 台郡：AI帶動高頻傳輸需求 轉型效益估明後年顯現 113/02/15 台郡去年每股賺6.45元，產業衰退疑慮下將進入調整期，聚焦AI高頻傳輸 113/02/15 【公告】台郡 2024年1月合併營收26.74億元 年增-13.66% 113/02/15 《業績-電零組》台郡1月營收為26.74億元，年減13.66% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 14.58 | 91.71 | 1.11 | 82.54 | -9.0 | 最低殖利率 | 4.1% | 95.504 | 5.3 | 85.954 | -5.23 | 最高淨值比 | 2.07 | 162.97 | 79.68 |
| 平均 本益比 | 11.05 | 69.53 | -23.34 | 78.71 | -13.22 | 平均殖利率 | 5.3% | 77.87 | -14.14 | 70.09 | -22.73 | 平均淨值比 | 1.63 | 128.33 | 41.49 |
| 最低價 本益比 | 7.53 | 47.36 | -47.78 | 74.88 | -17.44 | 最高殖利率 | 6.5% | 60.241 | -33.58 | 54.217 | -40.22 | 最低淨值比 | 1.19 | 93.69 | 3.3 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 105.0 | 82.0 | 16.26 | 12.69 | 5.0 | 4.76% | 6.1% | 1.37 | 1.09 |
| 111 | 114.0 | 75.5 | 10.36 | 6.86 | 5.0 | 4.39% | 6.62% | 2.0 | 1.09 |
| 110 | 142.0 | 92.0 | 15.78 | 10.22 | 5.0 | 3.52% | 5.43% | 2.03 | 1.39 |
| 109 | 153.0 | 78.8 | 16.69 | 8.59 | 5.12 | 3.35% | 6.5% | 2.21 | 1.2 |
| 108 | 118.5 | 66.8 | 12.03 | 6.78 | 4.97 | 4.19% | 7.44% | 1.97 | 1.2 |
| 107 | 121.0 | 74.1 | 14.64 | 8.96 | 5.0 | 4.13% | 6.75% | 2.21 | 1.31 |
| 106 | 144.5 | 83.8 | 15.13 | 8.77 | 5.02 | 3.47% | 5.99% | 2.61 | 1.79 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台郡 | -2.37% 2312(5.38%) | -0.98% 2054(18.61%) | -0.87% 2132(14.27%) | 3.19% 1635(49.01%) | 5.47% 1474(65.25%) | -5.82% 1569(55.23%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.7 | 92.17↘ | 92.1↘ | 92.18↘ | 91.72↗ | 91.62↘ | 91.2↗ | 89.21↗ | 88.35↗ | 88.07↗ | 88.01↗ | 87.6↗ | 88.79→ | 89.81↘ | 90.67↘ |
| 乖離率 | -1.59% | -1.52% | -1.61% | -1.11% | -1.0% | -0.55% | 1.67% | 2.66% | 2.99% | 3.06% | 3.54% | 2.15% | 0.99% | 0.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 92.9 | 92.8 | 92.0 | 91.2 | 89.9 | 88.3 | 85.7 | 87.3 | 86.7 | 85.3 | 85.6 | 91.6 | 98.9 | 98.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台郡 | 17.26% | 5.0% | -10.0% | -6.0% | -15.0% | 11.0% | 52.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.0 | 8.81 | 9.2 | 11.5 | 14.59 |
| ROE | 7.91 | 13.91 | 11.24 | 12.36 | 15.33 |
| 本業收入比 | 70.36 | 81.86 | 85.82 | 90.57 | 94.88 |
| 自由現金流量 | -2.63 | 100.34 | -26.09 | 23.17 | -34.62 |
| 利息保障倍數 | 40.20 | 114.71 | 147.11 | 88.87 | 46.39 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
