| 收盤價 成交量 05-08 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.0 (1.35%) 750張 (-28.55%) 2049張 1957張 1924張 季線上 ↗149.1 ↗147.6 ↘146.26 ↘147.0 ↘146.61 ↗146.78 750張 0.38倍 |
2.04% -1.64% 4.53% 1.01% -11.24% |
42.0%~49.1% 7.2~8.8 |
190.19 (26.8%) 150.0 |
263.7 (75.8%) 116.69 (-22.21%) |
N/A 0.83 |
54.87(-63.42%) 、Y! |
20.91億 313.59億 |
9.29% 50.21% |
CIS LED |
2024-04-18 |
0 | 國巨集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 27.42,18.7 (14.55,23.72,32.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.21%) 月線斜率-0.05 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.6%[112] (2.9%[113]) 0 (1.6%) | 相對高點 相對低點 | 323.5 (-53.63%) 21-11-22 122.0 (22.95%) 23-08-16 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-08 20日融資使用率趨勢圖 | 0.36% 0.36% -35 -1 0 14.72%←14.51%(1.45%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.18 9.94 2.43 10.18億(3月) | -3.65 -9.82 1.05 9.26億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-07-12 154.0 (24-05-03) 17日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-08 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 16%,3%,11%,3% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 165.83(10.55%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.85 73.33,66.67 152.5,149.0 0.48 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.46 57.89,49.12 158.0,140.0 0.79 | 投信(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.0%(0%) | -1 0.13% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 54.87(-63.42%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.77 35.9,26.42 up 166.5,122.0 -1.81 | 外資(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.07%←16.15%(5.7%) | 281 (連2賣轉買) 37.47% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.29,116.28 (1.22,1.87,2.52) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.04% 2.19% 0.68% -1.81% | 自營商(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.96%←0.97%(-1.03%) | 2 (連4買) 0.27% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.6 1.73 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 4.9% 18.73% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 47.78←53.77(-11.14%) 26.71←22.5(18.71%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.56←1.87 (-16.58%) Q1←Q4 第1降 1.56←1.75 (-10.86%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 29.71←31.74 (-6.4%) Q1←Q4 第1降 29.71←29.0 (+2.45%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.29←5.26 (-6.4%) Q1←Q4 第1降 4.29←4.71 (+2.45%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.32←15.93 (+2.45%) Q1←Q4 第1升 16.32←16.6 (-1.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.63←56.43 (+12.76%) Q1←Q4 第1升 63.63←64.29 (-1.03%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 68.17←65.02 (+12.76%) Q1←Q4 第1升 68.17←75.3 (-9.47%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.74←2.33 (-25.32%) Q1←Q4 第1降 1.74←2.31 (-24.68%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.62←2.19 (-26.03%) Q1←Q4 第1降 1.62←1.8 (-10.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.55←27.67 Q1←Q4 第1降 27.55←28.03 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.43←16.56 Q1←Q4 第1降 14.43←16.23 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.27←15.33 Q1←Q4 第1降 12.27←12.83 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.49←2.01 Q1←Q4 第1降 1.49←1.51 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.14←1.51 Q1←Q4 第1降 1.14←1.13 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 同欣電 113年第1季綜合損益表，每股盈餘1.74元 |
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| 新聞 | 113/04/18 《半導體》利多匯集 同欣電業績季季增 113/04/18 利多匯集 同欣電業績季季增 113/04/18 同欣電估第2季營收小增 封裝新品第4季貢獻業績 113/04/18 同欣電第二季營收可望微幅成長 113/04/18 《半導體》同欣電首季EPS降至1.74元 Q2營收拚微增 113/04/18 《半導體》同欣電Q1每股盈餘1.74元 113/04/15 【公告】同欣電受邀參加凱基證券2024年第一季法人說明會 113/04/15 《半導體》同欣電4月18日受邀線上法說 113/04/10 【公告】同欣電113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】同欣電113年度3月合併營收淨額 113/04/09 【公告】同欣電 2024年3月合併營收10.18億元 年增5.19% 113/04/01 熱門股－同欣電 終結震盪站季線 113/03/08 【公告】民國113年度2月份同欣電合併營收淨額 113/03/08 【公告】同欣電 2024年2月合併營收9.26億元 年增-3.66% 113/03/04 淡季影響，同欣電Q1營收或季減，Q2有望重拾成長動能 113/03/01 熱門股：宏捷科(8086)、華擎(3515)、同欣電(6271)、燿華(2367)、東捷(8064) 113/02/29 同欣電去年淨利11.5億元 擬配息2.4元 113/02/29 【公告】同欣電董事會決議召開113年股東常會 113/02/29 【公告】同欣電董事會決議股利分派 113/02/29 【公告】同欣電董事會決議通過變更營業地址 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 32.88 | 263.7 | 75.8 | 237.33 | 58.22 | 最低殖利率 | 2.8% | 155.144 | 3.43 | 139.63 | -6.91 | 最高淨值比 | 2.52 | 293.67 | 95.78 |
| 平均 本益比 | 23.72 | 190.19 | 26.8 | 181.22 | 20.81 | 平均殖利率 | 4.05% | 118.55 | -20.96 | 106.7 | -28.87 | 平均淨值比 | 1.87 | 217.92 | 45.28 |
| 最低價 本益比 | 14.55 | 116.69 | -22.21 | 125.1 | -16.6 | 最高殖利率 | 5.3% | 81.963 | -45.36 | 73.767 | -50.82 | 最低淨值比 | 1.22 | 142.17 | -5.22 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 244.5 | 122.0 | 44.4 | 22.15 | 2.4 | 0.98% | 1.97% | 1.79 | 0.84 |
| 111 | 302.5 | 152.0 | 20.13 | 10.11 | 7.77 | 2.57% | 5.11% | 2.4 | 1.17 |
| 110 | 323.5 | 145.0 | 24.45 | 10.96 | 9.0 | 2.78% | 6.21% | 2.59 | 1.24 |
| 109 | 217.0 | 83.6 | 31.26 | 12.04 | 5.5 | 2.53% | 6.58% | 2.76 | 1.17 |
| 108 | 166.0 | 96.2 | 46.76 | 27.1 | 2.44 | 1.47% | 2.54% | 2.71 | 1.54 |
| 107 | 140.5 | 77.0 | 28.96 | 15.87 | 6.0 | 4.27% | 7.79% | 2.29 | 1.31 |
| 106 | 160.5 | 105.5 | 34.44 | 22.64 | 6.0 | 3.74% | 5.69% | 2.62 | 1.75 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 同欣電 | 2.04% 2049(-63.35%) | 0.33% 1984(-62.16%) | -1.64% 1957(-61.64%) | 4.53% 1924(-60.98%) | 1.01% 2665(-71.82%) | -11.24% 2674(-71.93%) |
| 加權指數 | 2.36% | 2.83% | -0.3% | 15.71% | 24.07% | 33.77% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.0 | 149.0↘ | 149.1↗ | 147.6↗ | 146.26↘ | 147.0↘ | 147.88↗ | 146.61↘ | 146.78↗ | 148.91↘ | 149.51↘ | 148.99↗ | 147.36↘ | 152.76↘ | 155.8↘ |
| 乖離率 | 0.67% | 0.6% | 1.63% | 2.56% | 2.04% | 1.43% | 2.31% | 2.19% | 0.73% | 0.33% | 0.68% | 1.79% | -1.81% | -3.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 151.5 | 147.5 | 141.0 | 150.5 | 151.5 | 145.5 | 154.5 | 146.0 | 161.0 | 153.5 | 148.0 | 171.0 | 170.0 | 202.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同欣電 | 46.51% | -5.0% | -21.0% | -35.0% | 58.0% | 27.0% | 46.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.13% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.24 | 26.05 | 24.5 | 19.7 | 12.27 |
| ROE | 4.7 | 13.22 | 12.51 | 9.24 | 7.19 |
| 本業收入比 | 101.65 | 94.27 | 100.41 | 108.44 | 96.82 |
| 自由現金流量 | -14.74 | -4.95 | 18.74 | 12.96 | -1.95 |
| 利息保障倍數 | 14.56 | 181.68 | 902.37 | 337.70 | 126.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
