| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.95 (0.12%) 4張 (-92.98%) 28張 32張 52張 季線上 ↗42.87 →42.83 ↘42.97 ↘43.04 ↗42.34 ↗41.87 4張 0.12倍 短糾結 |
0.35% -1.26% 6.18% 8.19% 2.63% |
37.12 (-13.56%) 42.95 |
45.5 (5.94%) 28.75 (-33.06%) |
30.63 (-28.68%) 0.04 |
N/A N/A |
6.08億 26.06億 |
1.69% 0.0% |
None |
2024-04-02 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.84,N/A (10.02,12.94,15.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.35% 帶寬窄) 月線斜率-0.06 築底85日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.82%[112] (N/A) 0 (5.82%) | 相對高點 相對低點 | 53.0 (-18.96%) 21-09-01 35.4 (21.33%) 22-10-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.87%←0.96%(-9.37%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.76 93.83 9.3 1.7億(3月) | -31.62 -49.81 26.64 0.88億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 43.2 (24-04-18) 5日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-12%,-7%,-2% 平,平,平,平,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.92 50.0,44.44 43.1,42.5 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 30.63(-28.68%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.28 60.64,58.87 43.05,41.7 0.2 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.05 71.54,73.17 43.2,36.55 0.38 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 52.9%←52.89%(0.02%) | -1 (連3買轉賣) 25.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.53,28.04 (1.43,1.52,1.61) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.21% 2.58% 4.71% 4.65% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.24% 1.05% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 72.91←76.78(-5.04%) 4.08←3.51(16.24%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.17←0.18 (-5.56%) Q4←Q3 連2降 0.17←0.18 (-5.56%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.02←4.88 (+2.87%) Q4←Q3 第1升 5.02←4.93 (+1.83%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.6←0.52 (+2.87%) Q4←Q3 第1升 0.6←0.63 (+1.83%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.91←2.96 (-1.69%) Q4←Q3 第1降 2.91←2.81 (+3.56%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.52←42.14 (-3.84%) Q4←Q3 第1降 40.52←37.92 (+6.86%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 89.04←85.93 (-3.84%) Q4←Q3 連2升 89.04←83.45 (+6.7%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.76←0.72 (+5.56%) Q4←Q3 第1升 0.76←0.84 (-9.52%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.56←0.52 (+7.69%) Q4←Q3 第1升 0.56←0.77 (-27.27%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.25←37.51 Q4←Q3 第1升 40.25←37.21 Q4←Q4 13季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.01←10.6 Q4←Q3 第1升 12.01←12.74 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.08←9.06 Q4←Q3 第1升 9.08←10.22 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.68←2.67 Q4←Q3 第1升 2.68←3.02 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.11←2.03 Q4←Q3 第1升 2.11←2.34 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 證交所4/19暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/10 《業績-家生活》三能-KY3月合併營收為1.70億元，年減9.77% 113/04/09 【公告】三能-KY 2024年3月合併營收1.7億元 年增-9.77% 113/03/26 【公告】三能-KY受邀參加臺灣證券交易所舉辦之法人說明會 113/03/14 陸烘焙回溫 新麥、三能-KY營收衝 113/03/14 三能：烘焙業景氣仍保守 後市看中國及東南亞市場 113/03/14 三能-KY參展搶單 今年營收挑戰新高 113/03/12 三能-KY去年EPS 2.89元，擬配息2.5元，今年營收有望挑戰2021年高點 113/03/12 【公告】三能-KY董事會決議股利分派 113/03/11 三能參加台北烘焙展 邀名師展演 113/03/11 《家生活》大陸經濟陰霾漸散 三能今年營收將挑戰2021年歷史高 113/03/11 三能-KY擬14日參展台北烘焙展，今年營收有望挑戰2021年歷史高點 113/03/08 【公告】三能-KY 2024年2月合併營收8755.9萬元 年增-31.63% 113/03/08 《業績-家生活》三能-KY 2月合併營收為0.88億元，年減31.63% 113/03/01 《家生活》兩岸雙成長 三能營運喊衝 113/02/07 【公告】三能-KY 2024年1月合併營收1.74億元 年增121.32% 113/02/07 【公告】唐鋒 2024年1月合併營收995.7萬元 年增-41.14% 113/02/07 《業績-家生活》三能-KY1月合併營收為1.74億元，年增121.32% 113/01/08 《業績-家生活》三能-KY12月合併營收為1.85億元，年減2.33% 113/01/08 【公告】三能-KY 2023年12月合併營收1.85億元 年增-2.33% 112/12/22 三能-KY人事新布局 由蕭凱峰升任總經理明年1/1生效 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 15.86 | 45.5 | 5.94 | 40.95 | -4.66 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.61 | 45.14 | 5.1 |
| 平均 本益比 | 12.94 | 37.12 | -13.56 | 38.52 | -10.31 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.52 | 42.62 | -0.77 |
| 最低價 本益比 | 10.02 | 28.75 | -33.06 | 36.09 | -15.97 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.43 | 40.1 | -6.64 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 43.2 | 36.55 | 14.97 | 12.67 | 2.5 | 5.79% | 6.84% | 1.64 | 1.36 |
| 111 | 49.2 | 35.4 | 20.28 | 14.59 | 2.0 | 4.07% | 5.65% | 1.83 | 1.37 |
| 110 | 53.0 | 39.0 | 15.18 | 11.17 | 3.0 | 5.66% | 7.69% | 2.0 | 1.52 |
| 109 | 42.15 | 29.2 | 11.58 | 8.02 | 3.0 | 7.12% | 10.27% | 1.62 | 1.18 |
| 108 | 51.5 | 35.25 | 16.62 | 11.38 | 3.0 | 5.83% | 8.51% | None | None |
| 107 | 53.0 | 42.15 | 18.16 | 14.44 | 3.0 | 5.66% | 7.12% | None | None |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三能-ky | 0.35% 28(-86.1%) | 0.23% 27(-85.63%) | -1.26% 32(-87.84%) | 6.18% 52(-92.36%) | 8.19% 34(-88.54%) | 2.63% 24(-83.55%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.95 | 42.9↗ | 42.87↗ | 42.83→ | 42.97↘ | 43.04↘ | 43.02↗ | 42.34↗ | 41.87↗ | 41.29↗ | 41.24↗ | 41.02↗ | 40.8↗ | 41.04↗ | 40.95↗ |
| 乖離率 | 0.12% | 0.19% | 0.28% | -0.05% | -0.21% | -0.16% | 1.44% | 2.58% | 4.02% | 4.15% | 4.71% | 5.27% | 4.65% | 4.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.8 | 42.75 | 43.0 | 43.5 | 42.7 | 43.1 | 40.6 | 40.55 | 39.9 | 39.85 | 39.45 | 42.35 | 41.75 | 39.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三能-ky | -7.18% | 5.0% | 9.0% | -22.0% | 21.0% | 6.0% | -17.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.57 | 10.48 | 12.05 | 14.39 | 10.86 |
| ROE | 10.5 | 8.6 | 12.28 | 13.34 | 11.51 |
| 本業收入比 | 86.67 | 95.12 | 97.65 | 96.83 | 89.57 |
| 自由現金流量 | 2.16 | -0.16 | 0.26 | 6.55 | -1.59 |
| 利息保障倍數 | 61.02 | 53.60 | 85.63 | 81.00 | 53.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
