收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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218.5 (-2.89%) 7180張 (+119.79%) 3744張 3783張 2360張 季線上 ↘220.5 ↗221.55 ↗218.71 ↗216.5 ↗199.4 ↗194.62 7539張 1.99倍 |
-0.23% 8.71% 17.47% 22.41% 25.94% |
4.8%~5.6% 8.1~9.6 |
196.16 (-10.23%) 218.5 |
244.56 (11.93%) 147.75 (-32.38%) |
N/A 0.66 |
97.23(-55.5%) 、Y! |
39.21億 882.15億 |
18.04% 0.0% |
自行車 車輛整車 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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99211/巨大一 | 2022-06-13 | 40000 | 2025-06-13 | 2027-06-13 | 100.0 | 106.1 106.25 (-0.61%) | 76 (03-28) | 117.2,175.3 | 275.9 | 34.15 | 79.2 | 0.0% | -5 | 0 | 0,0 | -4.87% | 441 | -1.83% | 1171 | 9.39 | 無 | 138 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 25.92,24.58 (16.62,22.07,27.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.78%) 月線斜率0.36 | 厲害分點 成交比重 | 買 03-22 (0.82%) | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.29%[112] (2.33%[113]) 0 (2.29%) | 相對高點 相對低點 | 376.5 (-41.97%) 21-04-21 160.0 (36.56%) 23-11-01 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 4.49% 0% -345 21 0 2.45%←3.64%(-32.69%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -27.19 -13.58 -22.4 41.43億(2月) | -17.73 15.01 -17.73 47.95億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-07-13 237.5 (24-03-21) 156日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 8%,2%,3%,9% 主力投信買 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 206.06(-5.69%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.22 41.54,53.85 224.5,213.5 -0.77 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.78 73.79,75.45 223.5,190.0 5.23 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.16%←0.25%(764.0%) | 1172 (連8買) 16.32% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 97.23(-55.5%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.32 67.24,46.36 247.0,160.0 2.56 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 37.0%←37.19%(-0.51%) | -402 (連9賣) 5.6% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.62,85.88 (2.36,2.92,3.48) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.92% 12.27% 18.01% 12.0% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.55%←0.41%(34.15%) | -119 1.66% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 4.89 0.29 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 79.8←77.38(3.13%) 6.77←8.27(-18.14%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 148.53←195.17 (-23.9%) Q4←Q3 連2降 148.53←211.69 (-29.84%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.78←11.68 (-23.9%) Q4←Q3 連3降 2.78←10.26 (-29.84%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 347.6←353.34 (-1.62%) Q4←Q3 連4降 347.6←413.85 (-16.01%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.72←2.81 (-74.38%) Q4←Q3 連2降 0.72←0.57 (+26.32%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.58←1.94 (-18.56%) Q4←Q3 連3降 1.58←1.15 (+37.39%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.95←21.46 Q4←Q3 連2升 24.95←20.54 Q4←Q4 9季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.87←5.99 Q4←Q3 連3降 1.87←4.85 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.93←5.89 Q4←Q3 第1降 1.93←1.43 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.79←3.23 Q4←Q3 連2降 0.79←0.88 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.6←1.51 Q4←Q3 連2降 0.6←0.49 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/26 巨大 112年綜合損益表,每股盈餘8.68元 |
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新聞 | 113/03/20 《台北股市》庫存去化 寶成、巨大權證熱 113/03/20 《熱門族群》H2將甩陰霾 自行車雙雄飆漲 113/03/20 H2將甩陰霾 自行車雙雄飆漲 113/03/20 庫存去化 寶成、巨大權證熱 113/03/20 自行車雙雄近午盤價量齊揚 股價狂飆逾5% 113/03/14 自行車雙雄去年獲利減逾4成 美利達EPS 5.66元、每股配息6元 113/03/13 庫存去化拖累,巨大去年獲利年減逾四成,每股盈餘8.68元,擬配息5元 113/03/13 巨大集團去年每股賺8.68元 擬配息5元 113/03/13 《動休閒》巨大112年每股盈餘8.68元 擬配息5元 113/03/13 【公告】巨大董事會決議召開113年股東常會 113/03/13 【公告】巨大董事會決議股利分派 113/03/13 《動休閒》巨大6月21日股東會 113/03/12 自行車雙雄前2月營收陷低谷,中高階車款有撐,產品組合佳助攻獲利 113/03/11 自行車三雄 2月業績續蹲 113/03/11 持續去化庫存 自行車三雄2月營收年減2至4成 113/03/11 歐美淡季 巨大、美利達2月營收較去年同期大減 113/03/11 【公告】巨大 2024年2月合併營收41.43億元 年增-27.19% 113/03/11 《業績-動休閒》巨大2月營收為41.43億元,年減27.19% 113/03/11 潛力股:巨大 113/03/06 《動休閒》巨大:歐美庫存消化即將告終 H2迎成長 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 27.51 | 244.56 | 11.93 | 220.11 | 0.74 | 最低殖利率 | 2.0% | 254.882 | 16.65 | 229.393 | 4.99 | 最高淨值比 | 3.48 | 298.85 | 36.77 |
平均 本益比 | 22.07 | 196.16 | -10.23 | 184.31 | -15.65 | 平均殖利率 | 2.75% | 200.26 | -8.35 | 180.24 | -17.51 | 平均淨值比 | 2.92 | 250.76 | 14.76 |
最低價 本益比 | 16.62 | 147.75 | -32.38 | 148.5 | -32.04 | 最高殖利率 | 3.5% | 145.647 | -33.34 | 131.082 | -40.01 | 最低淨值比 | 2.36 | 202.67 | -7.24 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 247.0 | 160.0 | 28.47 | 18.44 | 5.0 | 2.02% | 3.12% | 2.76 | 1.89 |
111 | 351.0 | 198.0 | 23.54 | 13.28 | 7.8 | 2.22% | 3.94% | 4.92 | 2.49 |
110 | 376.5 | 267.0 | 24.89 | 17.65 | 10.0 | 2.66% | 3.75% | 5.48 | 4.1 |
109 | 334.0 | 114.0 | 26.46 | 9.03 | 8.0 | 2.4% | 7.02% | 5.56 | 2.04 |
108 | 267.5 | 126.0 | 31.07 | 14.63 | 4.6 | 1.72% | 3.65% | 4.44 | 2.7 |
107 | 172.0 | 111.0 | 23.54 | 15.19 | 4.6 | 2.67% | 4.14% | 3.18 | 2.22 |
106 | 209.0 | 141.0 | 39.89 | 26.91 | 3.5 | 1.67% | 2.48% | 3.45 | 2.69 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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巨大 | -0.23% 3744(91.77%) | 2.1% 3918(83.21%) | 8.71% 3783(89.75%) | 17.47% 2360(204.12%) | 22.41% 2345(206.15%) | 25.94% 1889(280.04%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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218.5 | 222.5↗ | 220.5↘ | 221.55↗ | 218.71↗ | 216.5↗ | 199.4↗ | 194.62↗ | 186.66↗ | 185.15↗ | 196.02↗ | 195.09↗ | 194.41↗ |
乖離率 | -1.8% | -0.91% | -1.38% | -0.1% | 0.92% | 9.58% | 12.27% | 17.06% | 18.01% | 11.47% | 12.0% | 12.39% |
均線開始 轉折價位 | 219.0 | 227.5 | 211.0 | 202.0 | 204.0 | 173.5 | 181.5 | 169.0 | 180.5 | 205.5 | 176.0 | 207.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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巨大 | 27.78% | 21.0% | -8.0% | -42.0% | 25.0% | 76.0% | 48.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 6.12 | 8.6 | 10.64 | 9.8 | 7.46 |
ROE | 9.88 | 18.84 | 22.28 | 20.53 | 15.72 |
本業收入比 | 98.12 | 90.57 | 99.78 | 100.37 | 98.38 |
自由現金流量 | 105.58 | -1.19 | -67.12 | 99.41 | -44.22 |
利息保障倍數 | 5.27 | 21.43 | 41.20 | 29.63 | 16.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標