| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.3 (1.52%) 109張 (-22.55%) 155張 169張 122張 季線上 ↗79.54 ↗79.42 ↗77.36 ↗76.72 ↗73.99 ↗74.27 109張 0.64倍 |
0.5% 9.55% 7.21% 21.67% 14.39% |
90.93 (13.24%) 80.3 |
126.37 (57.37%) 55.49 (-30.9%) |
N/A 0.39 |
N/A N/A |
3.50億 27.68億 |
37.1% 12.16% |
運輸事業 |
2024-03-14 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 10.59,N/A (7.32,12.0,16.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.81%) 月線斜率0.43 築底多日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.72%[111] (N/A) 0 (8.72%) | 相對高點 相對低點 | 132.0 (-39.17%) 21-07-02 50.7 (58.38%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.31% -18 0 0 7.13%←4.41%(61.68%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 93.46 6.46 20.43 3.21億(3月) 短跌破長 | -8.56 -15.32 1.7 3.02億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-05-04 81.2 (24-04-15) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 6%,-1%,3%,3% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.39 88.46,77.43 81.2,79.2 0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.21 92.5,88.87 84.1,77.9 0.71 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.54 94.44,65.52 132.0,79.2 0.26 | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.44%←2.72%(26.47%) | 21 (連2買) 19.27% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.49,53.09 (1.32,1.64,1.95) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.67% 8.12% 10.74% 12.69% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.09%(211.11%) | 3 2.75% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 1.85% 9.98% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 61.46←61.7(-0.39%) 18.96←18.67(1.55%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.31←10.57 (+44.84%) Q4←Q3 連2升 15.31←12.33 (+24.17%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.3←0.53 (+44.84%) Q4←Q3 第1升 1.3←1.28 (+24.17%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.3←74.25 (-1.28%) Q4←Q3 連3降 73.3←89.47 (-18.07%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-1.28%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.9←1.73 (+67.63%) Q4←Q3 連2升 2.9←2.62 (+10.69%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.45←1.35 (+155.56%) Q4←Q3 連2升 3.45←3.03 (+13.86%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.18←10.36 Q4←Q3 第1升 13.18←16.54 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.48←5.0 Q4←Q3 第1升 8.48←10.39 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.92←4.91 Q4←Q3 連2升 5.92←6.38 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.15←3.36 Q4←Q3 連2升 5.15←5.21 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.31←2.15 Q4←Q3 連2升 3.31←3.07 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/22 櫃買市場4/22暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/09 潛力股：捷迅 113/04/09 捷迅Q1營收年增20.44%，3月航空運費大漲，今年業績不亞於疫情期間 113/04/08 《熱門族群》海空運同步復甦 三家貨攬業3月營收全面成長 113/04/08 捷迅3月營收年增9成 台灣飛印度空運價格漲345％ 113/04/08 【公告】捷迅 2024年3月合併營收3.21億元 年增93.46% 113/03/13 《航運股》捷迅2023年每股盈餘7.53元 樂觀看待今年營運 113/03/12 捷迅去年EPS 7.53元，今年底將於美國德州設置完成13萬英呎保稅倉 113/03/12 捷迅2023年EPS 7.53元 跨境電商為2024成長動能 113/03/12 捷迅擘劃整合型物流藍圖 樂觀看待營運前景 113/03/12 【公告】捷迅董事會決議通過112年員工酬勞及董事酬勞分配案 113/03/12 【公告】捷迅董事會議決議召開113年股東常會 113/03/06 捷迅前2月營收6.6億元，年增1.7%，朝全方位整合型物流業者邁進 113/03/06 《各報要聞》萬九壓力測試 台股新地板現蹤 113/03/06 《航運股》捷迅2月貨量續成長 規畫包機方案添動能 113/03/06 捷迅前二月營收年增1.7％ 今年衝刺電商貨長程線商機 113/03/06 【公告】捷迅 2024年2月合併營收3.02億元 年增-8.56% 113/03/04 【公告】捷迅召開法人說明會相關訊息 113/02/06 【公告】捷迅 2024年1月合併營收3.56億元 年增12.38% 113/01/14 《航運股》捷迅上季獲利 挑戰第三高 113/01/14 捷迅上季獲利 挑戰第三高 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 16.67 | 126.37 | 57.37 | 113.73 | 41.63 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.95 | 103.52 | 28.92 |
| 平均 本益比 | 12.0 | 90.93 | 13.24 | 88.0 | 9.6 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.64 | 86.8 | 8.09 |
| 最低價 本益比 | 7.32 | 55.49 | -30.9 | 62.28 | -22.44 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.32 | 70.08 | -12.73 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 81.1 | 63.3 | 5.03 | 3.92 | 7.0 | 8.63% | 11.06% | 2.27 | 1.38 |
| 110 | 132.0 | 50.7 | 14.06 | 5.4 | 5.0 | 3.79% | 9.86% | 3.78 | 1.55 |
| 109 | 79.9 | 29.55 | 11.63 | 4.3 | 4.0 | 5.01% | 13.54% | 2.51 | 1.17 |
| 108 | 42.5 | 29.3 | 10.89 | 7.51 | 2.0 | 4.71% | 6.83% | 1.65 | 1.24 |
| 107 | 36.2 | 26.6 | 15.16 | 11.14 | 2.0 | 5.52% | 7.52% | 1.6 | 1.19 |
| 106 | 56.8 | 30.7 | 30.89 | 16.7 | 2.0 | 3.52% | 6.51% | 2.33 | 1.39 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷迅 | 0.5% 155(-29.25%) | 2.42% 254(-56.77%) | 9.55% 169(-35.3%) | 7.21% 122(-9.98%) | 21.67% 116(-5.62%) | 14.39% 92(18.79%) |
| 加權指數 | -3.04% | -5.61% | -2.94% | 14.2% | 20.17% | 25.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.3 | 79.33↗ | 79.54↗ | 79.42↗ | 77.36↗ | 76.72↗ | 76.11↗ | 73.99↗ | 74.27↗ | 73.7↗ | 73.45↗ | 72.51↗ | 71.01↗ | 71.26↗ | 71.53↗ |
| 乖離率 | 1.22% | 0.96% | 1.11% | 3.8% | 4.67% | 5.51% | 8.53% | 8.12% | 8.96% | 9.33% | 10.74% | 13.08% | 12.69% | 12.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 79.9 | 80.6 | 74.5 | 72.5 | 74.4 | 73.2 | 73.5 | 77.4 | 67.4 | 66.4 | 65.7 | 69.5 | 69.4 | 72.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷迅 | 150.17% | 4.0% | 9.0% | -10.0% | 8.0% | 74.0% | 35.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.53% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 1.92% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.83 | 10.79 | 7.23 | 6.31 | 5.07 |
| ROE | 13.84 | 37.8 | 28.21 | 25.91 | 18.1 |
| 本業收入比 | 102.84 | 95.21 | 101.10 | 89.27 | 105.16 |
| 自由現金流量 | -0.72 | 5.7 | 1.3 | 2.34 | 1.58 |
| 利息保障倍數 | 32.65 | 159.10 | 67.84 | 44.03 | 20.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
