| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.0 (2.53%) 153張 (+56.41%) 197張 242張 413張 季線下 ↗140.3 ↗141.4 →140.47 ↘140.62 ↗144.09 ↗139.74 153張 0.63倍 |
1.43% 0.35% 16.87% 14.98% -2.07% |
26.3%~31.0% 6.9~8.3 |
140.34 (-1.17%) 142.0 |
190.41 (34.09%) 90.28 (-36.42%) |
N/A 0.57 |
N/A 、Y! |
12.60億 174.51億 |
37.91% 0.0% |
自行車 單車零件 |
2024-03-11 2024-03-19 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53064/桂盟四 | 2023-11-08 | 10000 | 距高點49.49% | N/A | 2026-11-08 | 100.0 | 119.85 120.0 (+0.08%) | 51 (04-23) | 29,70 | 700 | 128.8 | 8.84 | 110.25 | 0.01% | 0 | 0 | 1,0 | N/A | N/A | -6.55% | 929 | 4.61 | 有 | 78 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 23.51,18.73 (11.91,18.52,25.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.92%) 月線斜率-0.04 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.49%[112] (3.19%[113]) 0 (2.49%) | 相對高點 相對低點 | 255.0 (-44.31%) 21-07-13 116.5 (21.89%) 23-11-15 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.12% -2 0 0 1.19%←1.06%(12.26%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -22.65 52.45 -16.21 3.81億(3月) | -41.27 -46.18 -12.32 2.5億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-05-18 148.0 (24-04-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 5%,1%,7%,-2% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 141.15(-0.6%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.4 50.0,29.17 up 143.0,136.5 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.72 55.56,56.74 147.5,137.0 0.64 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.05%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.21 60.0,69.02 159.0,135.5 0.55 | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.42%←16.24%(1.11%) | 37 (連2買) 24.18% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.28,60.75 (2.22,2.95,3.68) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.98% 1.62% 6.98% 2.59% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.1%(50.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.82 1.33 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.77% 3.6% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 71.24←70.48(1.08%) 12.82←13.29(-3.54%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←0.18 (+22.22%) Q4←Q3 第1升 0.22←0.32 (-31.25%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.2←11.62 (-12.22%) Q4←Q3 連5降 10.2←13.97 (-26.99%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.41←1.92 (-12.22%) Q4←Q3 連5降 1.41←3.82 (-26.99%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.13←9.95 (+1.81%) Q4←Q3 第1升 10.13←13.1 (-22.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.94←71.59 (+6.08%) Q4←Q3 第1升 75.94←79.13 (-4.03%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 143.86←125.53 (+6.08%) Q4←Q3 第1升 143.86←159.0 (-9.52%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.94←1.27 (-25.98%) Q4←Q3 連5降 0.94←2.35 (-60.0%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.85←1.1 (-22.73%) Q4←Q3 連5降 0.85←2.33 (-63.52%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.78←35.96 Q4←Q3 第1升 37.78←47.12 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.8←16.51 Q4←Q3 連5降 13.8←27.35 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.57←13.72 Q4←Q3 連5降 11.57←21.21 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.55←2.11 Q4←Q3 連5降 1.55←3.92 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.06←1.4 Q4←Q3 連5降 1.06←2.39 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/23 桂盟更正112年個體財報附註資訊 |
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| 新聞 | 113/04/11 【公告】桂盟依「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」進行備案,已收到中國大陸證監單位通知暫不納入備案管理範圍 113/04/10 【公告】桂盟 2024年3月合併營收3.81億元 年增-22.66% 113/03/19 【公告】桂盟受邀參加美銀證券舉辦之「2024 APAC TMT Conference」 113/03/08 【公告】桂盟受邀參加國泰證券舉辦法人線上說明會 113/03/04 【公告】桂盟112年第四季度現金股利除息基準日 113/03/04 【公告】桂盟民國113年股東常會召開事宜 113/03/04 【公告】桂盟董事會決議分派112年第四季現金股利 113/03/04 【公告】桂盟113年3月4日董事會重大決議事項 113/02/07 【公告】桂盟 2024年1月合併營收4.64億元 年增19.34% 113/01/10 【公告】桂盟 2023年12月合併營收3.18億元 年增-15.77% 112/12/11 【公告】桂盟 2023年11月合併營收3.42億元 年增-26.53% 112/11/24 【公告】桂盟受邀參加凱基證券舉辦之投資人線上會議 112/11/10 【公告】桂盟民國112年11月10日董事會重大決議事項 112/11/10 【公告】桂盟112年第三季度現金股利除息基準日 112/11/10 【公告】桂盟發行國內第四次有擔保轉換公司債已依「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」進行備案 112/11/10 【公告】桂盟 2023年10月合併營收3.54億元 年增-34.11% 112/10/16 【公告】桂盟國內第四次有擔保轉換公司債代收價款及存儲專戶行庫 112/10/11 【公告】桂盟 2023年9月合併營收3.52億元 年增-44.86% 112/09/12 【公告】桂盟受邀參加元大證券舉辦之「2023年第三季投資論壇」 112/09/11 【公告】桂盟 2023年8月合併營收4億元 年增-35.94% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 25.12 | 190.41 | 34.09 | 171.37 | 20.68 | 最低殖利率 | 3.0% | 151.071 | 6.39 | 135.964 | -4.25 | 最高淨值比 | 3.68 | 223.54 | 57.42 |
| 平均 本益比 | 18.52 | 140.34 | -1.17 | 139.91 | -1.47 | 平均殖利率 | 3.55% | 130.81 | -7.88 | 117.72 | -17.1 | 平均淨值比 | 2.95 | 179.2 | 26.2 |
| 最低價 本益比 | 11.91 | 90.28 | -36.42 | 108.45 | -23.63 | 最高殖利率 | 4.1% | 110.54 | -22.15 | 99.486 | -29.94 | 最低淨值比 | 2.22 | 134.86 | -5.03 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 159.0 | 116.5 | 27.0 | 19.78 | 3.53 | 2.22% | 3.03% | 2.65 | 1.94 |
| 111 | 208.5 | 135.5 | 13.67 | 8.88 | 9.0 | 4.32% | 6.64% | 4.15 | 2.27 |
| 110 | 255.0 | 173.0 | 16.0 | 10.86 | 9.0 | 3.53% | 5.2% | 4.74 | 3.69 |
| 109 | 235.0 | 67.4 | 19.54 | 5.61 | 7.2 | 3.06% | 10.68% | 5.55 | 1.66 |
| 108 | 123.0 | 96.5 | 15.39 | 12.07 | 4.5 | 3.66% | 4.66% | 3.16 | 2.32 |
| 107 | 144.5 | 93.1 | 19.21 | 12.37 | 4.5 | 3.11% | 4.83% | 3.61 | 2.37 |
| 106 | 156.5 | 113.5 | 18.91 | 13.71 | 4.5 | 2.88% | 3.96% | 4.58 | 3.25 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 桂盟 | 1.43% 197(-22.3%) | 2.53% 266(-42.38%) | 0.35% 242(-36.72%) | 16.87% 413(-62.83%) | 14.98% 339(-54.73%) | -2.07% 266(-42.24%) |
| 加權指數 | -3.04% | -5.61% | -2.94% | 14.2% | 20.17% | 25.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.0 | 139.5↘ | 140.3↗ | 141.4↗ | 140.47→ | 140.62↘ | 141.3↗ | 144.09↗ | 139.74↗ | 134.65↗ | 134.14↗ | 132.74↗ | 136.98↘ | 138.41↘ | 138.97↘ |
| 乖離率 | 1.79% | 1.21% | 0.42% | 1.09% | 0.98% | 0.5% | -1.45% | 1.62% | 5.46% | 5.86% | 6.98% | 3.66% | 2.59% | 2.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 140.0 | 144.5 | 136.5 | 141.0 | 144.0 | 139.5 | 129.5 | 124.5 | 122.0 | 119.5 | 125.5 | 147.0 | 143.5 | 149.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桂盟 | 34.73% | 7.0% | -8.0% | -29.0% | 11.0% | 58.0% | 10.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.53% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 1.92% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.65 | 32.88 | 33.24 | 32.2 | 23.92 |
| ROE | 9.78 | 27.33 | 31.02 | 25.93 | 19.47 |
| 本業收入比 | 91.27 | 94.66 | 99.04 | 99.75 | 96.98 |
| 自由現金流量 | 4.46 | 22.12 | 14.4 | 14.97 | 7.93 |
| 利息保障倍數 | 25.15 | 101.31 | 140.44 | 71.45 | 37.57 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
