慶生 6210 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	今年成長率今年預估EPS	平均本益比估值股價	最高本益比估值最低本益比估值	ROE估值 Beta	DCF 盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
24.85 (-0.8%) 36張 (+24.38%) 19張 68張 53張季線下 ↘25.5 →25.64 ↘25.83 ↗25.69 ↘26.54 ↘27.23 36張 0.53倍	-5.15% 3.54% -16.61% -17.99% -29.2%		N/A N/A 24.85	N/A N/A N/A N/A	N/A 0.19	N/A N/A	3.50億 8.78億	11.65% 0.0%	印製電路板相關		0

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比		大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢]
基本面偏多 0 偏空 0			技術面偏多 0 偏空 0		籌碼面偏多 0 偏空 0
現在,預估本益比 (最低,平均,最高)	N/A,N/A (N/A,N/A,N/A)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(13.75%) 月線斜率0.25	厲害分點成交比重	N/A
偏多	預估本益比低於平均或最低本益比		月K 周K	季線	偏多	厲害分點買進
偏空	預估本益比高於最高本益比		均線支撐壓力	布林軌道多空	偏空	厲害分點賣出
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0 (0)		相對高點相對低點	51.3 (-51.56%) 21-04-19 22.85 (8.75%) 24-03-18	劵資比周轉率資增劵增劵償 04-17 20日融資使用率趨勢圖	0.0% 0.1% 1 0 0 0.57%←0.64%(-10.94%)
偏多	現金殖利率大於5%				偏多	主力融資
					偏空	散戶融資
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-43.68 95.85 -36.71 0.25億(3月)	-52.5 -49.02 -31.07 0.13億(2月)	最近漲停日近期最高股價	24-03-22 27.4 (24-04-03)	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣	賣 ,買 ,買 ,賣 -11%,3%,2%,-2% 平,平,平,平,平,賣
偏多	營收年月增率成長、短突破長、創新高		偏多	最近曾經漲停	偏多	主力投信買
偏空	營收年月增率衰退、短跌破長		偏多	近期股價創新高	偏空	主力投信賣
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	41.76 8.93,16.52 look 25.1,24.6 0.01	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
偏多	低於估值
偏空	高於估值				偏空	隔日沖鎖漲停
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	32.8 28.57,40.79 30.05,22.85 -0.17	投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
偏多	低於估值		偏多	周KD黃金交叉	偏多	投信連買 (持股比例低於2.5%)
					偏空	投信連賣
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	17.05 13.94,11.49 up 33.15,N/A -0.68	外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.13%←0.1%(30.0%)	6 (連3買) 16.67%
偏多	低於估值		偏多	月KD黃金交叉	偏多	外資連買
					偏空	外資連賣
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高)	1.48,16.93 (1.53,1.74,1.95)		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-3.27% -8.74% -13.35% -19.84%	自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
偏多	等於或低於最低淨值比		偏多	月線負乖離15%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		周轉率(%) 單日 5日 20日	0.1% 0.28% 4.01%	大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖	51.7←52.0(-0.58%) 20.37←20.22(0.74%)	400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數
偏多	本益成長比小於0.75				偏空	大股東減少散戶增加
偏多	總報酬本益比大於1.6
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4
偏多	合約負債增加
偏空	合約負債持續減少
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		0.59←0.68 (-13.24%) Q4←Q3 連5降 0.59←1.21 (-51.24%) Q4←Q4
偏多	營收增加
偏空	營收持續減少
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-0.43←-0.39 (-13.24%) Q4←Q3 第1降 -0.43←-0.02 (-51.24%) Q4←Q4
偏多	營業利益增加
偏空	營業利益持續減少
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		0.33←0.4 (-17.5%) Q4←Q3 連8降 0.33←0.59 (-44.07%) Q4←Q4
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		105.18←107.64 (-2.29%) Q4←Q3 連2降 105.18←112.55 (-6.55%) Q4←Q4
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		38.59←41.53 (-2.29%) Q4←Q3 連4降 38.59←54.52 (-29.22%) Q4←Q4
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
偏多	資本支出持續增加
EPS QoQ EPS YoY		-1.86←-0.82 (-126.83%) Q4←Q3 第1降 -1.86←-0.11 (+1590.91%) Q4←Q4 多季新低
偏多	EPS增加
偏空	EPS持續減少
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-1.83←-0.91 (-101.1%) Q4←Q3 第1降 -1.83←-0.03 (+6000.0%) Q4←Q4 4季新低
偏多	本業EPS增加
偏空	本業EPS持續減少
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		-48.19←-36.48 Q4←Q3 連5降 -48.19←13.46 Q4←Q4 多季新低
偏多	毛利率增加(從谷底反轉)
偏空	毛利率持續減少
營益率 QoQ 營益率 YoY		-73.84←-56.52 Q4←Q3 連5降 -73.84←-1.96 Q4←Q4 多季新低
偏多	營益率增加
偏空	營益率持續減少
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		-111.06←-42.1 Q4←Q3 連5降 -111.06←-3.14 Q4←Q4 多季新低
ROE QoQ ROE YoY		-10.4←-4.28 Q4←Q3 第1降 -10.4←-0.48 Q4←Q4 多季新低
偏多	ROE穩定或持續增加
ROA QoQ ROA YoY		-9.08←-3.57 Q4←Q3 第1降 -9.08←-0.4 Q4←Q4
偏多	ROA穩定或持續增加
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
公告	113/04/18 櫃買市場4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 113/04/18 櫃買市場4/18暫停先賣後買當日沖銷標借及議借標的名單
新聞	113/04/10 【公告】慶生 2024年3月合併營收2473.3萬元年增-43.69% 113/04/10 《業績-電零組》慶生3月營收為0.25億元，年減43.69% 113/03/08 【公告】慶生 2024年2月合併營收1262.8萬元年增-52.5% 113/03/08 《業績-電零組》慶生2月營收為0.13億元，年減52.50% 113/02/20 【公告】慶生董事會決議辦理私募普通股增資案 113/02/20 【公告】慶生通過員工酬勞及董事酬勞分派議案 113/02/07 【公告】慶生 2024年1月合併營收2477.1萬元年增-10.48% 113/02/07 《業績-電零組》慶生1月營收為0.25億元，年減10.48% 113/01/10 【公告】慶生 2023年12月合併營收1397.6萬元年增-59.86% 113/01/10 《業績-電零組》慶生12月營收為0.14億元，年減59.86% 112/12/08 【公告】慶生 2023年11月合併營收1779.9萬元年增-56.86% 112/12/08 《業績-電零組》慶生11月營收為0.18億元，年減56.86% 112/11/10 《業績-電零組》慶生10月營收為0.27億元，年減40.62% 112/11/10 【公告】慶生 2023年10月合併營收2682.6萬元年增-40.62% 112/10/06 【公告】慶生 2023年9月合併營收2273.6萬元年增-48.74% 112/09/08 《業績-電零組》慶生8月營收為0.23億元，年減58.28% 112/09/08 【公告】慶生 2023年8月合併營收2299萬元年增-58.28% 112/08/10 【公告】慶生 2023年7月合併營收2252.1萬元年增-60.21% 112/08/10 《業績-電零組》慶生7月營收為0.23億元，年減60.21% 112/08/09 盤後速報 - 慶生(6210)次交易(10)日除息2元，參考價31.6元

近8季毛利率↘ : 25.15, 13.84, 16.63, 13.46, -0.37, -27.41, -36.48, -48.19 近8季營益率↘ : 11.25, -3.94, 1.94, -1.96, -20.97, -54.49, -56.52, -73.84 近8季營收↘ : 169, 144, 156, 121, 98, 78, 68, 59 近8季EPS↘ : 0.59, 0.03, 0.3, -0.11, -0.46, -0.9, -0.82, -1.86

近3年毛利率↘ : 31.15, 17.74, -24.71 近3年營益率↘ : 16.32, 2.37, -47.82 近3年營收↘ : 750, 590, 303 近3年EPS↘ : 2.93, 0.8, -4.04

回頂端便宜價(最低價本益比, 最高殖利率, 最低淨值比),合理價(平均本益比, 平均殖利率, 平均淨值比),昂貴價 (最高價本益比, 最低殖利率, 最高淨值比)

玩股撇步 (動畫小學堂)	本益比	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		殖利率	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		淨值比	股價	現價差距(%)
最高價本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高淨值比	1.95	33.01	32.84
平均本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均淨值比	1.74	29.45	18.53
最低價本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低淨值比	1.53	25.9	4.23

最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課

歷史本益比, 殖利率, 淨值區間

年度	最高價	最低價	最高本益比	最低本益比	現金股利	最低殖利率	最高殖利率	最高淨值比	最低淨值比
112	37.2	29.75	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.76	1.52
111	43.85	33.15	54.81	41.44	2.0	4.56%	6.03%	1.88	1.53
110	51.3	37.15	17.43	12.62	3.0	5.85%	8.08%	1.93	1.56
109	57.8	35.5	17.75	10.9	3.0	5.19%	8.45%	2.34	1.44
108	51.7	28.45	11.83	6.51	3.0	5.8%	10.54%	2.16	1.28
107	44.35	28.5	17.25	11.08	2.6	5.86%	9.12%	1.94	1.3
106	46.4	33.0	11.12	7.91	3.5	7.54%	10.61%	1.98	1.6

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
慶生	-5.15% 19(86.54%)	-5.51% 45(-21.19%)	3.54% 68(-47.64%)	-16.61% 53(-32.08%)	-17.99% 33(7.33%)	-29.2% 25(39.05%)
加權指數	-2.1%	-0.18%	2.61%	15.92%	23.39%	32.08%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
24.85	25.07↘	25.5↘	25.64→	25.83↘	25.69↗	25.37↘	26.54↘	27.23↘	28.34↘	28.41↘	28.68↘	30.19↘	31.0↘	31.54↘
乖離率	-0.88%	-2.55%	-3.08%	-3.79%	-3.27%	-2.05%	-6.37%	-8.74%	-12.31%	-12.53%	-13.35%	-17.69%	-19.84%	-21.21%
均線開始轉折價位	26.2	25.7	25.55	24.15	23.0	27.2	28.85	29.95	30.1	30.0	30.2	34.5	35.75	36.0

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
慶生	4.18%	-16.0%	-14.0%	-14.0%	5.0%	-15.0%	60.0%
0050	79.4%	16.68%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	9.91%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 1/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
							✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	-47.82	2.37	16.32	19.12	22.09
ROE	-20.26	3.36	11.83	13.06	18.23
本業收入比	103.57	40.00	100.00	101.43	100.00
自由現金流量	0.79	0.99	1.6	0.69	1.34
利息保障倍數	-840.28	261.47	1013.99	1133.19	1504.75