| 收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206.5 (1.23%) 13張 (-92.35%) 417張 594張 524張 季線上 ↗201.3 ↘205.65 ↗204.65 ↗202.1 ↗189.97 ↗177.44 104張 0.18倍 |
7.55% 9.55% 52.4% 62.6% 107.12% |
173.72 (-15.87%) 206.5 |
236.39 (14.47%) 111.05 (-46.22%) |
N/A 0.83 |
N/A N/A |
3.68億 75.07億 |
117.38% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-01-08 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66131/朋億一 | 2022-12-12 | 8000 | 2024-12-12 | 2025-12-12 | 100.0 | 260.0 268.0 (-4.29%) | 4 (04-16) | 0,0.5 | 5 | 80.2 | 4.09 | 257.48 | 68.12% | 3 | 0 | 219,407 | -99.48% | 230 | -38.45% | 595 | 1.57 | 無 | 39 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.87,N/A (7.46,11.67,15.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(24.31% 帶寬大) 月線斜率0.43 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.05%[112] (N/A) 0 (5.05%) | 相對高點 相對低點 | 233.0 (-11.37%) 24-04-12 79.4 (160.08%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.83% 0% -2 0 0 3.86%←2.85%(35.44%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 37.39 72.98 43.4 8.8億(3月) | 9.2 -40.63 47.57 5.09億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-10 228.0 (24-04-15) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -123%,3%,1%,4% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.17 36.9,34.87 233.0,198.5 -1.64 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.74 73.1,77.63 N/A,176.0 4.35 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.39%(-7.69%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.33 80.71,88.19 down N/A,180.0 11.45 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.09%←7.09%(0.0%) | -13 (連2賣) 100.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.73,54.69 (1.96,2.32,2.68) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.18% 16.38% 32.7% 53.02% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.33%(-6.06%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 60.61←61.5(-1.45%) 14.5←14.46(0.28%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 16.0←16.85 (-5.04%) Q4←Q3 第1降 16.0←14.95 (+7.02%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.85←24.13 (+11.27%) Q4←Q3 第1升 26.85←25.25 (+6.34%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.06←3.13 (+11.27%) Q4←Q3 第1升 5.06←3.35 (+6.34%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 21.26←20.25 (+4.99%) Q4←Q3 連8升 21.26←11.99 (+77.31%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.45←73.08 (-9.07%) Q4←Q3 第1降 66.45←81.83 (-18.8%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 100.2←91.77 (-9.07%) Q4←Q3 連2升 100.2←55.2 (+81.52%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.84←3.52 (+37.5%) Q4←Q3 第1升 4.84←2.55 (+89.8%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.56←2.86 (+59.44%) Q4←Q3 第1升 4.56←3.16 (+44.3%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.8←21.94 Q4←Q3 第1升 29.8←23.96 Q4←Q4 多季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.86←12.97 Q4←Q3 第1升 18.86←13.26 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.64←11.01 Q4←Q3 第1升 13.64←7.96 Q4←Q4 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 7.96←6.54 Q4←Q3 第1升 7.96←5.94 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.59←2.71 Q4←Q3 第1升 3.59←2.33 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/10 朋億*對蘇州冠禮科技新增背書保證2.66億元 113/04/10 朋億*對冠禮控制科技(上海)新增背書保證2.66億元 |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/25 《其他電》半導體業旺 朋億接單有勁 113/04/24 半導體業旺 朋億接單有勁 113/04/14 《熱門族群》半導體業出海 帆宣、朋億＊跟進 113/04/14 半導體業出海 帆宣、朋億＊跟進 113/04/09 朋億3月營收達8.8億元 年增37％ 衝歷年同期新高 113/04/09 【公告】朋億* 2024年3月合併營收8.8億元 年增37.39% 113/04/09 《業績-其他電》朋億*3月營收為8.80億元，年增37.39% 113/03/21 朋億＊旗下銳澤赴日設子公司 拚Q2完成 113/03/21 朋億*在手訂單高 全年營收上看百億元 113/03/21 朋億子公司銳澤 進軍日本 113/03/21 朋億*目前在手訂單108億元創新高，子公司鋭澤決赴日本設立子公司 113/03/21 朋億旗下銳澤第2季設立日本子公司 因應客戶需求 113/03/14 【公告】朋億*受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之櫃買市場業績發表會 113/03/14 《其他電》朋億*3月21日受邀法說 113/03/08 拉貨需求暢旺 朋億＊2月營收衝上5.09億元 113/03/08 萬潤2月營收年增254% 朋億創同期新高 113/03/08 【公告】朋億* 2024年2月合併營收5.09億元 年增9.21% 113/03/08 《業績-其他電》朋億*2月營收為5.09億元，年增9.21% 113/02/28 朋億＊ 今年營收首度挑戰百億元 113/02/21 焦點股：朋億*去年營運亮眼，股價沿五日均線強漲 |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 15.88 | 236.39 | 14.47 | 212.75 | 3.03 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.68 | 146.57 | -29.02 |
| 平均 本益比 | 11.67 | 173.72 | -15.87 | 166.45 | -19.39 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.32 | 126.88 | -38.55 |
| 最低價 本益比 | 7.46 | 111.05 | -46.22 | 120.15 | -41.82 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.96 | 107.2 | -48.09 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 141.5 | 85.9 | 9.51 | 5.77 | 10.43 | 7.37% | 12.14% | 3.08 | 2.05 |
| 111 | 180.0 | 79.4 | 15.81 | 6.97 | 8.49 | 4.72% | 10.69% | 2.48 | 1.94 |
| 110 | 175.5 | 127.0 | 21.63 | 15.65 | 12.0 | 6.84% | 9.45% | 2.45 | 1.94 |
| 109 | 170.0 | 124.5 | 29.24 | 21.41 | 8.0 | 4.71% | 6.43% | 2.66 | 1.89 |
| 108 | 178.0 | 132.0 | 25.07 | 18.59 | 10.0 | 5.62% | 7.58% | 2.74 | 1.97 |
| 107 | 219.0 | 138.0 | 27.38 | 17.25 | 15.0 | 6.85% | 10.87% | 4.77 | 2.15 |
| 106 | 187.0 | 173.0 | 29.28 | 27.09 | 10.0 | 5.35% | 5.78% | None | None |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朋億* | 7.55% 417(-96.88%) | -4.84% 702(-98.15%) | 9.55% 594(-97.81%) | 52.4% 524(-97.52%) | 62.6% 404(-96.78%) | 107.12% 333(-96.1%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206.5 | 205.0↗ | 201.3↗ | 205.65↘ | 204.65↗ | 202.1↗ | 199.94↗ | 189.97↗ | 177.44↗ | 161.16↗ | 160.08↗ | 155.62↗ | 140.95↗ | 134.95↗ | 131.32↗ |
| 乖離率 | 0.73% | 2.58% | 0.41% | 0.9% | 2.18% | 3.28% | 8.7% | 16.38% | 28.13% | 29.0% | 32.7% | 46.51% | 53.02% | 57.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 192.0 | 212.5 | 213.0 | 186.5 | 186.5 | 187.5 | 148.5 | 135.5 | 134.0 | 129.0 | 128.0 | 100.5 | 99.8 | 96.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朋億* | 1.08% | 46.0% | 61.0% | -47.0% | 21.0% | -17.0% | 19.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.16 | 13.76 | 13.49 | 15.33 | 15.12 |
| ROE | 28.04 | 29.66 | 23.41 | 17.81 | 21.83 |
| 本業收入比 | 94.14 | 91.99 | 99.76 | 103.66 | 94.20 |
| 自由現金流量 | -3.11 | 8.98 | 6.27 | 1.08 | 4.8 |
| 利息保障倍數 | 61.17 | 242.05 | 167.75 | 278.27 | 561.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
