| 收盤價 成交量 04-24 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176.0 (0.57%) 27張 (-44.14%) 43張 29張 25張 季線下 ↘176.7 ↘181.25 ↘184.47 ↘185.0 ↘184.97 ↘184.52 27張 0.93倍 |
-2.22% -5.88% -5.12% -3.83% -23.64% |
43.9%~49.6% 11.1~12.9 |
257.24 (46.16%) 176.0 |
319.9 (81.76%) 194.57 (10.55%) |
N/A 0.42 |
N/A 、Y! |
2.42億 42.33億 |
23.52% 12.3% |
輔助與彌補用醫材 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.23,14.62 (16.16,21.37,26.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.52%) 月線斜率-0.35 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.05%[112] (5.68%[113]) 1.24 (13.75%) | 相對高點 相對低點 | 479.5 (-63.3%) 21-10-07 163.0 (7.98%) 22-11-08 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.12% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.43 5.23 -2.87 0.7億(3月) 短突破長 | -6.67 23.0 0.67 0.66億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 191.5 (24-04-11) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -56%,-24%,-21%,-14% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 203.81(15.8%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.16 11.43,9.52 up 180.0,166.0 -1.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.51 10.0,28.93 look 176.5,N/A 0.11 | 投信(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.48 1.95,6.98 look 176.5,163.0 3.04 | 外資(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.32%←2.58%(-10.08%) | -14 51.85% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.33,52.55 (3.37,4.31,5.26) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.86% -4.62% -5.28% -11.36% | 自營商(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.01%(100.0%) | 1 3.7% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.45 2.38 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.74% 2.45% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 68.99←68.99(0%) 16.33←14.42(13.25%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q4←Q3 0.01←0.01 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.6←2.35 (-31.91%) Q4←Q3 第1降 1.6←1.57 (+1.91%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.28←0.88 (-31.91%) Q4←Q3 第1降 0.28←0.3 (+1.91%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.98←1.0 (-2.0%) Q4←Q3 連2降 0.98←0.95 (+3.16%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.7←50.08 (+47.16%) Q4←Q3 第1升 73.7←76.55 (-3.72%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 156.11←140.77 (+47.16%) Q4←Q3 第1升 156.11←158.64 (-1.59%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.66←3.77 (-82.49%) Q4←Q3 第1降 0.66←0.59 (+11.86%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.12←2.83 (-60.42%) Q4←Q3 第1降 1.12←1.21 (-7.44%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 63.86←70.99 Q4←Q3 第1降 63.86←65.98 Q4←Q4 14季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.64←37.57 Q4←Q3 第1降 17.64←18.85 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.43←38.71 Q4←Q3 第1降 9.43←8.76 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.18←7.54 Q4←Q3 第1降 1.18←1.12 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.03←6.55 Q4←Q3 第1降 1.03←0.97 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/12 4/22起富櫃50指數納入萬潤等、刪除營邦等；富櫃200指數納入耀勝等、刪除港建*等 |
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| 新聞 | 113/04/10 亨泰光3月營收回升，第二季營運轉強，年增率拚雙位數 113/04/09 【公告】亨泰光 2024年3月合併營收6982.8萬元 年增-8.44% 113/03/19 【公告】亨泰光處分有價證券 113/03/13 焦點股：亨泰光今年中國第三張OK鏡取證，多樣化產品效益為業績成長添柴 113/03/13 亨泰光去年EPS 8.24元，第三張中國OK鏡產品註冊證拚年底送件 113/03/12 亨泰光去年EPS 8.24元 擬配6.6元股利 113/03/12 【公告】亨泰光董事會決議股利分派情形 113/03/12 【公告】康舒董事會通過對「財團法人許潮英社會福利慈善事業基金會」之捐贈 113/03/12 【公告】亨泰光董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/12 【公告】亨泰光董事會重大決議事項 113/03/11 開學前旺季效益推升，亨泰光2月營收月增23% 113/03/08 開學前旺季效益 亨泰光2月營收月增23.01％ 113/03/08 【公告】亨泰光 2024年2月合併營收6635.7萬元 年增-6.67% 113/02/07 受惠寒假效益 亨泰光1月營收創同期次高 113/02/07 寒假旺季效益加持 亨泰光1月營收月增9.41％ 113/02/07 【公告】亨泰光 2024年1月合併營收5394.5萬元 年增11.48% 113/02/05 《熱門族群》今年前景俏 眼球族群水噹噹 113/01/08 亨泰光2023年合併營收再創歷史新高 113/01/08 【公告】亨泰光 2023年12月合併營收4930.4萬元 年增-6.91% 112/12/14 焦點股：亨泰光OK鏡將自兩岸延伸至歐美及東南亞市場，擴大營運利基 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 26.57 | 319.9 | 81.76 | 287.91 | 63.59 | 最低殖利率 | 2.3% | 434.65 | 146.96 | 391.185 | 122.26 | 最高淨值比 | 5.26 | 276.43 | 57.06 |
| 平均 本益比 | 21.37 | 257.24 | 46.16 | 222.25 | 26.28 | 平均殖利率 | 3.85% | 309.89 | 76.07 | 278.9 | 58.47 | 平均淨值比 | 4.31 | 226.76 | 28.84 |
| 最低價 本益比 | 16.16 | 194.57 | 10.55 | 156.6 | -11.02 | 最高殖利率 | 5.4% | 185.129 | 5.19 | 166.616 | -5.33 | 最低淨值比 | 3.37 | 177.1 | 0.62 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 276.5 | 176.5 | 33.35 | 21.29 | 5.37 | 1.94% | 3.04% | 5.44 | 3.48 |
| 111 | 300.0 | 163.0 | 28.12 | 15.28 | 9.1 | 3.03% | 5.58% | 6.67 | 3.3 |
| 110 | 479.5 | 180.0 | 47.75 | 17.93 | 8.68 | 1.81% | 4.82% | 10.76 | 4.45 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亨泰光 | -2.22% 43(-35.65%) | -7.37% 37(-26.0%) | -5.88% 29(-3.98%) | -5.12% 25(9.51%) | -3.83% 23(21.45%) | -23.64% 82(-65.95%) |
| 加權指數 | -0.83% | -2.99% | 0.03% | 16.86% | 23.06% | 28.75% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176.0 | 175.67↘ | 176.7↘ | 181.25↘ | 184.47↘ | 185.0↘ | 185.76↘ | 184.97↘ | 184.52↘ | 186.32↘ | 186.3↘ | 185.82↘ | 192.4↘ | 198.56↘ | 204.43↘ |
| 乖離率 | 0.19% | -0.4% | -2.9% | -4.59% | -4.86% | -5.25% | -4.85% | -4.62% | -5.54% | -5.53% | -5.28% | -8.52% | -11.36% | -13.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 180.0 | 182.5 | 188.5 | 189.0 | 190.0 | 186.5 | 181.0 | 185.0 | 186.0 | 182.0 | 181.0 | 226.0 | 231.5 | 206.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 亨泰光 | -17.07% | -8.0% | 1.0% | -37.0% | 31.0% |
| 0050 | 79.4% | 12.6% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 2.88% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 27.83 | 33.35 | 34.84 | 27.8 | 26.3 |
| ROE | 15.64 | 20.96 | 25.12 | 17.32 | 19.97 |
| 本業收入比 | 87.03 | 82.67 | 75.50 | 105.63 | 96.97 |
| 自由現金流量 | 1.23 | 3.48 | 0.55 | 1.29 | 1.23 |
| 利息保障倍數 | 303.43 | 616.48 | 403.48 | 140.08 | 56.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
