收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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23.75 (-0.42%) 62039張 (+103.09%) 37420張 26722張 26025張 季線下 ↘23.93 ↘24.26 ↘24.51 ↘24.58 →24.63 →24.45 62039張 2.32倍 |
-0.63% -5.38% -1.25% -9.35% -20.57% |
344.6%~392.4% 0.5~0.5 |
10.62 (-55.31%) 23.75 |
13.4 (-43.58%) 7.83 (-67.03%) |
N/A 0.37 |
1.82(-92.34%) 、Y! |
1577.31億 3746.12億 |
20.1% 0.0% |
線材、盤元 |
2023-12-21 |
0 | 中鋼集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 118.75,45.67 (15.05,20.41,25.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.05%) 月線斜率-0.24 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.47%[112] (1.98%[113]) 0 (1.47%) | 相對高點 相對低點 | 41.35 (-42.56%) 21-07-01 23.5 (1.06%) 24-03-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.49% 0.39% 746 -1 0 0.62%←0.46%(34.78%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.99 -0.47 2.2 327.02億(4月) | -2.92 13.44 2.63 328.58億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-18 25.3 (24-05-20) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -40%,-49%,-47%,-26% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 9.05(-61.89%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.78 0.0,2.3 look 24.0,23.55 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.54 9.09,27.88 look 24.55,23.5 0.04 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.06%←1.04%(1.92%) | 2162 (連5買) 3.48% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 1.82(-92.34%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.45 3.12,8.17 look 27.1,23.5 -0.47 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.1%←17.12%(-5.96%) | -28071 (連9賣) 45.25% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.16,20.47 (1.17,1.25,1.33) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.38% -2.86% -5.23% -8.58% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.53%←1.53%(0.0%) | -2311 3.73% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.32 3.15 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.39% 1.19% 3.39% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 58.15←59.77(-2.71%) 15.53←14.87(4.44%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 44.42←38.64 (+14.96%) Q1←Q4 第1升 44.42←47.87 (-7.21%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 937.54←883.94 (+6.06%) Q1←Q4 連2升 937.54←913.46 (+2.64%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.69←26.68 (+6.06%) Q1←Q4 第1降 7.69←-0.26 (+2.64%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1224.83←1203.5 (+1.77%) Q1←Q4 第1升 1224.83←1306.95 (-6.28%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 12.78←13.42 (-4.77%) Q1←Q4 第1降 12.78←13.22 (-3.33%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 123.25←132.83 (-4.77%) Q1←Q4 第1降 123.25←135.64 (-9.13%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.04←0.13 (-69.23%) Q1←Q4 第1降 0.04←-0.05 (-180.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.0←0.13 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 -0.0←-0.04 Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.38←6.66 Q1←Q4 第1降 4.38←3.71 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.82←3.02 Q1←Q4 第1降 0.82←-0.03 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.21←3.01 Q1←Q4 第1降 1.21←-0.1 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.33←0.78 Q1←Q4 第1降 0.33←-0.03 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.27←0.5 Q1←Q4 第1降 0.27←0.09 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/30 中鋼:中發控股取得中能發電1.63億股,計16.3億元 113/05/30 中鋼:中能資源取得高雄市小港區不動產使用權資產,計約6772萬元 |
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新聞 | 113/05/31 鉅亨速報 - Factset 最新調查:中鋼(2002-TW)EPS預估下修至0.46元,預估目標價為28元 113/05/30 【公告】代子公司中發控股公司取得中能發電公司股權 113/05/29 《鋼鐵股》中鋼AO塗層材汽車用鋼 進軍北美放眼海外 113/05/29 中鋼成功開發熱衝壓成形AO塗層材汽車用鋼 113/05/26 原料行情飆 鋼鐵族群有戲唱 113/05/22 《鋼鐵股》中鋼再生水使用占比UP 日補充用水量達6成 113/05/22 中鋼履行高雄市府和發園區替代案 再生水比率破新高 113/05/21 中鋼前4月稅前淨利21.45億元年增147% 113/05/21 中鋼前4月稅前淨利21.45億元,年增147%,看國際鋼市穩中向上 113/05/21 《鋼鐵股》中鋼前4月稅前獲利增近1.5倍 減產有成舒緩供給壓力 113/05/19 《鋼鐵股》中鋼攜手下游客戶 邁入低碳新時代 113/05/17 落實供應鏈低碳轉型 中鋼今年目標再輔導20家客戶 113/05/17 中鋼完成第一期公司債開標,加速投資中能風場 113/05/17 《鋼鐵股》中鋼發債15.7億元 投資綠電 113/05/17 《鋼鐵股》中鋼擬發債15.7億元 113/05/15 《鋼鐵股》中鋼點石成金技術 轉爐石躍身減碳工材 113/05/14 國際鋼市穩中向上 中鋼6月內銷開平高盤 113/05/14 中鋼6月月盤以平高盤開出,熱冷軋鋼捲板調漲300元/噸 113/05/14 《鋼鐵股》陸低價鋼報價縮手 中鋼6月開平高盤止2連平 113/05/11 《鋼鐵股》中鋼 前四月績增2.2% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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中鋼 | -0.63% 37420(65.79%) | -5.94% 34623(79.18%) | -5.38% 26722(132.16%) | -1.25% 26025(138.37%) | -9.35% 25984(138.76%) | -20.57% 25376(144.47%) |
加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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23.75 | 23.85↘ | 23.93↘ | 24.26↘ | 24.51↘ | 24.58↘ | 24.63↘ | 24.63→ | 24.45→ | 24.82↘ | 24.9↘ | 25.06↘ | 25.33↘ | 25.98↘ | 26.34↘ |
乖離率 | -0.42% | -0.75% | -2.1% | -3.1% | -3.38% | -3.57% | -3.57% | -2.86% | -4.31% | -4.62% | -5.23% | -6.24% | -8.58% | -9.83% |
均線開始 轉折價位 | 24.2 | 24.0 | 25.05 | 24.75 | 24.95 | 24.55 | 24.0 | 24.05 | 26.9 | 26.6 | 26.2 | 28.3 | 29.9 | 29.75 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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中鋼 | 12.5% | -12.0% | -11.0% | -15.0% | 42.0% | 2.0% | 0.0% |
0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 0.99 | 4.06 | 17.03 | 0.73 | 3.43 |
ROE | 1.01 | 4.84 | 19.41 | 0.69 | 3.06 |
本業收入比 | 78.13 | 78.53 | 94.48 | 82.95 | 98.25 |
自由現金流量 | -25.79 | 2.9 | 551.35 | 343.5 | 103.83 |
利息保障倍數 | 2.27 | 10.33 | 48.93 | 2.13 | 5.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標