| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821.0 (-2.03%) 90177張 (+112.01%) 49838張 37266張 43007張 季線上 ↘850.0 ↘853.2 ↗840.53 ↗833.85 ↗807.0 ↗797.68 90177張 2.42倍 |
-5.52% 4.45% 11.7% 42.29% 44.54% |
17.3%~20.3% 35.4~40.8 |
807.44 (-1.65%) 821.0 |
1051.53 (28.08%) 563.36 (-31.38%) |
N/A 1.58 |
582.49(-29.05%) 、Y! |
2593.50億 212926.60億 |
6.56% 0.09% |
AI IC製造 |
2024-04-18 2024-06-13 |
0 | 台積電集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 24.85,21.29 (14.61,20.94,27.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.53%) 月線斜率0.25 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.58%[112] (2.23%[113]) 0 (1.58%) | 相對高點 相對低點 | 878.0 (-6.49%) 24-05-27 370.0 (121.89%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 1.48% 0.35% 1751 -63 0 0.26%←0.25%(4.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 59.58 20.9 26.21 2360.21億(4月) | 34.25 7.46 16.51 1952.11億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-07-27 878.0 (24-05-27) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -16%,-20%,-9%,2% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 814.08(-0.84%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.03 14.93,42.99 look 822.0,810.0 -3.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.21 70.0,84.51 down 826.0,796.0 3.86 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.5%←1.5%(0.0%) | 107 (連2買) 0.12% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 582.49(-29.05%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.09 85.35,89.71 down N/A,688.0 27.79 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 74.65%←74.49%(0.21%) | -17105 (連5賣) 18.97% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.86,140.1 (3.86,4.49,5.11) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.54% 2.92% 16.08% 29.87% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.09%←1.05%(3.81%) | 225 0.25% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.29 0.84 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.35% 0.96% 2.87% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 90.49←89.51(1.09%) 3.82←4.58(-16.59%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 754.32←527.36 (+43.04%) Q1←Q4 連3升 754.32←442.49 (+70.47%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5926.44←6255.29 (-5.26%) Q1←Q4 第1降 5926.44←5086.33 (+16.52%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2490.18←2602.05 (-5.26%) Q1←Q4 第1降 2490.18←2312.38 (+16.52%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2671.23←2509.97 (+6.42%) Q1←Q4 第1升 2671.23←2160.68 (+23.63%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 31.01←30.9 (+0.36%) Q1←Q4 第1升 31.01←33.94 (-8.63%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 84.76←79.47 (+0.36%) Q1←Q4 第1升 84.76←89.56 (-5.36%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 8.7←9.21 (-5.54%) Q1←Q4 第1降 8.7←7.98 (+9.02%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 8.02←8.51 (-5.76%) Q1←Q4 第1降 8.02←7.48 (+7.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.07←53.04 Q1←Q4 第1升 53.07←56.33 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 42.02←41.6 Q1←Q4 第1升 42.02←45.46 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 38.0←38.1 Q1←Q4 連2降 38.0←40.69 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.3←6.95 Q1←Q4 第1降 6.3←6.84 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.02←4.37 Q1←Q4 第1降 4.02←4.18 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/31 西班牙微電子及半導體計畫，將提撥4500萬歐元培訓千名專業人才 113/05/31 因應美國制裁，大基金第三期主要投資半導體生產設備、材料等 |
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| 新聞 | 113/05/31 台積電ADR31日下跌1.92美元跌幅1.26%折台股979.34元 113/05/31 【公告】台積電代子公司 TSMC Global Ltd. 處分固定收益證券 113/05/31 台積電導入高效率變壓器 節電6600萬度 113/05/31 左營、鼓山笑納外溢紅利 在地房仲：五字頭不遠了 113/05/31 高雄房價衝到6字頭 他問「真買得下去」 內行：有錢人比你想像多 113/05/31 Computex將至！ 輝達財報帶動 AI概念股續揚，創新科技ETF後市有看頭 113/05/31 【Yahoo早盤】台股不甩美股反彈逾150點 分析師李永年：暫勿追高 113/05/31 台積電尾盤遭狙擊！下殺17元收821元 台股跌近200點收21174 113/05/30 台積電ADR30日下跌1.38美元跌幅0.89%折台股992.44元 113/05/30 「蘇媽」想要脅台積電？突下單三星3奈米有鬼 陸行之這樣說 113/05/30 郭智輝 喊設九州半導體園區 113/05/30 散熱、ABF載板 元大按讚 113/05/30 郭智輝打造境外關內 首據點設日本九州半導體園區 113/05/30 巨型韭菜買神山！公告取得台積電370張股票均價僅816元 113/05/30 台積電熊本廠效應 經長：規劃赴九州設半導體工業區 113/05/30 【公告】台積電代子公司 TSMC Global Ltd. 取得固定收益證券 113/05/30 擴建二期用地取得爭議 中科管理局：合法範圍內兼顧所有權人權益 113/05/30 巴菲特信徒「底家」長期有台積電 美好證券迎來大豐收 113/05/30 緯創：與輝達實質合作最重要 AI產品獲利貢獻拚過半 113/05/30 台積電大客戶變心？超微蘇姿丰1句話引聯想 韓媒竊喜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台積電 | -5.52% 49838(80.94%) | -1.68% 41891(115.26%) | 4.45% 37266(141.98%) | 11.7% 43007(109.68%) | 42.29% 41146(119.16%) | 44.54% 32765(175.22%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821.0 | 838.67↘ | 850.0↘ | 853.2↘ | 840.53↗ | 833.85↗ | 823.84↗ | 807.0↗ | 797.68↗ | 732.97↗ | 727.29↗ | 707.27↗ | 643.66↗ | 632.16↗ | 620.48↗ |
| 乖離率 | -2.11% | -3.41% | -3.77% | -2.32% | -1.54% | -0.34% | 1.73% | 2.92% | 12.01% | 12.88% | 16.08% | 27.55% | 29.87% | 32.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 865.0 | 867.0 | 835.0 | 802.0 | 780.0 | 766.0 | 782.0 | 730.0 | 592.0 | 577.0 | 574.0 | 554.0 | 560.0 | 498.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台積電 | 170.16% | 38.0% | 31.0% | -29.0% | 15.0% | 133.0% | 51.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 42.63 | 49.53 | 40.95 | 42.32 | 34.83 |
| ROE | 26.0 | 39.64 | 29.7 | 29.84 | 20.93 |
| 本業收入比 | 94.11 | 98.00 | 98.02 | 96.92 | 95.60 |
| 自由現金流量 | 3358.49 | 4196.7 | 2757.94 | 3168.84 | 1563.37 |
| 利息保障倍數 | 82.60 | 98.38 | 123.48 | 281.95 | 120.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
