| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.8 (0.0%) 176張 (-79.88%) 487張 149張 90張 季線上 ↗33.53 ↗32.0 ↗31.19 ↗31.07 ↗31.33 ↘32.36 176張 |
11.74% 10.1% -12.89% -16.13% -27.55% |
N/A N/A 33.8 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.99 |
N/A N/A |
7.71億 26.04億 |
48.86% 0.0% |
消費性電子產品 |
2023-12-18 |
0 | 群光藍天集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(25.36% 帶寬大) 月線斜率0.57 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 69.0 (-51.01%) 23-04-07 29.55 (14.38%) 24-04-23 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.09% 0.23% -11 -5 0 5.54%←5.16%(7.36%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -53.67 3.08 -61.66 1.37億(4月) | -60.72 -3.94 -63.72 1.33億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-29 36.55 (24-05-29) 50日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-5%,-5%,-5% 平,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.97 59.85,73.24 33.95,33.3 0.58 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.57%←0.53%(7.55%) | -11 (連2賣) 6.25% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.43,13.91 (2.38,2.62,2.86) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.79% 4.45% -3.18% -14.78% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 3.16% 3.88% | 大股東(%) 05-24 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 70.31←68.79(2.21%) 10.65←11.54(-7.71%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.36←1.33 (+77.44%) Q1←Q4 連3升 2.36←1.59 (+48.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.17←4.46 (-6.5%) Q1←Q4 連6降 4.17←11.5 (-63.74%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.38←-0.99 (-6.5%) Q1←Q4 第1升 -0.38←0.63 (-63.74%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.78←8.1 (-3.95%) Q1←Q4 連8降 7.78←12.81 (-39.27%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.43←77.1 (-2.17%) Q1←Q4 連2降 75.43←88.71 (-14.97%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 188.05←167.18 (-2.17%) Q1←Q4 第1升 188.05←130.6 (+43.99%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.35←-1.36 (+74.26%) Q1←Q4 第1升 -0.35←0.72 (-148.61%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.61←-1.27 (+51.97%) Q1←Q4 第1升 -0.61←0.68 (-189.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.87←-6.85 Q1←Q4 第1升 7.87←13.52 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -9.21←-22.15 Q1←Q4 第1升 -9.21←5.44 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -6.54←-23.39 Q1←Q4 第1升 -6.54←4.8 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.52←-9.1 Q1←Q4 第1升 -2.52←4.36 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.02←-3.86 Q1←Q4 第1升 -1.02←1.61 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/29 展達董事長由呂進宗續任 113/05/29 展達第二屆薪酬委員名單 |
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| 新聞 | 113/05/03 【公告】展達 2024年4月合併營收1.37億元 年增-53.68% 113/04/03 【公告】展達 2024年3月合併營收1.33億元 年增-60.72% 113/03/11 【公告】展達董事會決議召開113年股東常會 113/03/11 【公告】展達董事會決議不分派股利 113/03/11 【公告】展達代重要子公司展達通訊(蘇州)有限公司監察人異動 113/03/08 【公告】展達 2024年2月合併營收1.38億元 年增-61.4% 113/02/06 【公告】展達 2024年1月合併營收1.46億元 年增-67.82% 113/01/05 【公告】展達 2023年12月合併營收1.45億元 年增-68.11% 112/12/15 【公告】展達受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 112/12/08 【公告】展達 2023年11月合併營收1.45億元 年增-74.76% 112/11/03 【公告】展達 2023年10月合併營收1.56億元 年增-75.21% 112/10/06 【公告】展達 2023年9月合併營收1.77億元 年增-69.24% 112/09/08 【公告】展達 2023年8月合併營收1.61億元 年增-74.37% 112/08/04 【公告】展達 2023年7月合併營收1.73億元 年增-71.11% 112/07/07 【公告】展達 2023年6月合併營收1.96億元 年增-66.83% 112/07/04 【公告】因展達有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別暸解。 112/06/05 【公告】展達111年度盈餘分配現金股利之配息基準日 112/06/05 【公告】展達 2023年5月合併營收2.7億元 年增-61.88% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 展達 | 11.74% 487(-63.7%) | 10.46% 258(-31.72%) | 10.1% 149(18.16%) | -12.89% 90(95.31%) | -16.13% 115(53.58%) | -27.55% 356(-50.39%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.8 | 34.72↗ | 33.53↗ | 32.0↗ | 31.19↗ | 31.07↗ | 30.94↗ | 31.33↗ | 32.36↘ | 34.06↘ | 34.2↘ | 34.91↘ | 37.49↘ | 39.66↘ | 40.61↘ |
| 乖離率 | -2.65% | 0.81% | 5.62% | 8.37% | 8.79% | 9.24% | 7.88% | 4.45% | -0.76% | -1.17% | -3.18% | -9.84% | -14.78% | -16.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.25 | 30.2 | 30.2 | 30.1 | 30.3 | 29.9 | 32.7 | 38.65 | 37.65 | 38.15 | 40.4 | 45.8 | 46.5 | 50.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 展達 | -21.56% | -9.0% | -8.0% | -18.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.15 | 4.78 | 4.5 | 4.41 | 2.64 |
| ROE | -5.47 | 23.46 | 17.1 | 16.36 | 19.69 |
| 本業收入比 | 200.00 | 96.96 | 93.53 | 74.40 | 33.52 |
| 自由現金流量 | 8.9 | -5.79 | -0.45 | 2.36 | 7.43 |
| 利息保障倍數 | -2.96 | 15.91 | 139.90 | 200.75 | 22.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
