收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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47.5 (-0.21%) 8467張 (-43.47%) 16070張 26202張 30742張 季線上 ↘48.17 ↗48.04 ↗47.07 ↗46.47 ↘46.93 ↗47.24 8467張 |
-1.86% 9.95% 9.7% 18.16% 46.6% |
24.4%~28.9% 1.7~2.1 |
19.05 (-59.91%) 47.5 |
26.62 (-43.96%) 11.47 (-75.85%) |
N/A 1.3 |
N/A 、Y! |
120.66億 573.11億 |
16.85% 0.73% |
控股公司 |
2024-05-21 2024-03-28 |
0 | 聯華神通集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 24.61,25.27 (6.1,10.13,14.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(20.67% 帶寬大) 月線斜率0.41 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.74%[112] (1.62%[113]) 0 (2.74%) | 相對高點 相對低點 | 59.3 (-19.9%) 24-03-22 26.0 (82.69%) 22-05-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 1.09% 0.7% -465 -73 0 10.74%←9.93%(8.16%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 33.64 30.1 17.55 44.85億(4月) | -6.7 2.64 11.32 34.47億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-20 49.6 (24-05-27) 31日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,賣 17%,-2%,2%,-2% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 12.01(-74.72%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.61 57.58,70.23 48.3,47.45 0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.28 35.16,33.79 57.4,47.45 -0.24 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←6.74%(-93.62%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.17 63.24,65.21 57.4,36.65 1.03 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.96%←8.84%(46.61%) | 1672 (連2賣轉買) 19.75% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.96,49.48 (0.62,0.76,0.89) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.22% 0.55% 5.2% 11.16% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.39%←1.3%(6.92%) | -176 (連2賣) 2.08% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.91 1.21 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.7% 6.66% 43.43% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 54.82←51.88(5.67%) 21.78←22.63(-3.76%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.34←2.13 (+9.86%) Q1←Q4 連3升 2.34←1.71 (+36.84%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 96.54←78.52 (+22.95%) Q1←Q4 第1升 96.54←86.72 (+11.32%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.55←0.98 (+22.95%) Q1←Q4 第1降 0.55←-1.26 (+11.32%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 83.01←89.3 (-7.04%) Q1←Q4 連2降 83.01←92.65 (-10.4%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.83←59.07 (-19.03%) Q1←Q4 第1降 47.83←72.49 (-34.02%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 93.92←127.06 (-19.03%) Q1←Q4 第1降 93.92←110.73 (-15.18%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.57←0.25 (+128.0%) Q1←Q4 第1升 0.57←0.13 (+338.46%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.08←0.13 (-161.54%) Q1←Q4 第1降 -0.08←-0.15 (-46.67%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.54←16.2 Q1←Q4 第1降 13.54←12.29 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.57←1.25 Q1←Q4 第1降 0.57←-1.46 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.18←3.79 Q1←Q4 第1升 7.18←1.77 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.14←0.5 Q1←Q4 第1升 1.14←0.26 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.79←0.36 Q1←Q4 第1升 0.79←0.23 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/29 神達樂觀AI 年營收看增兩位數(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/05/28 【公告】神達113年股東常會重要決議 113/05/28 神達搶AI財,神數IPO釋股案獲股東會通過,苗豐強看旺AI將迎10年榮景 113/05/26 神達續拓通用伺服器商機 113/05/21 《電週邊》神達看到春燕 113/05/21 神達看到春燕 113/05/21 神達:營收兩位數成長有信心 越南建廠估明年投產 113/05/21 神達「看到春燕」,AI伺服器市場將逐年成長,神雲展望樂觀 113/05/13 【公告】神達代子公司神達數位(股)公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/05/13 【公告】神達代子公司神達數位(股)公司董事會決議113年第一季不分派股利 113/05/13 【公告】神達投控公佈113年第1季財務報告 113/05/13 【公告】神達代子公司神雲科技(股)公司董事會代行113年股東常會重要決議事項 113/05/13 《電週邊》神達Q1每股盈餘0.57元 113/05/11 《業績-電週邊》神達4月營收為44.85億元,年增33.64% 113/05/10 《電週邊》神達5月21日受邀線上法說 113/05/10 【公告】神達受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 113/05/10 AI/通用型伺服器雙攻,神達4月業績月、年雙增逾3成,創23個月新高 113/05/10 熱門股:神達、永道-KY、綠界科技、堤維西、長榮航 113/05/10 《電週邊》神達4月營收44.85億 年月雙增 113/05/09 神達4月營收44.85億 年月雙增 113/05/09 【公告】神達投控113年4月營收 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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神達 | -1.86% 16070(-47.31%) | 3.71% 30869(-72.57%) | 9.95% 26202(-67.69%) | 9.7% 30742(-72.46%) | 18.16% 25619(-66.95%) | 46.6% 26014(-67.45%) |
加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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47.5 | 48.03↘ | 48.17↘ | 48.04↗ | 47.07↗ | 46.47↗ | 46.19↗ | 46.93↘ | 47.24↗ | 45.97↗ | 45.81↗ | 45.15↗ | 43.24↗ | 42.73↗ | 41.3↗ |
乖離率 | -1.1% | -1.39% | -1.12% | 0.91% | 2.22% | 2.84% | 1.21% | 0.55% | 3.33% | 3.69% | 5.2% | 9.85% | 11.16% | 15.01% |
均線開始 轉折價位 | 48.35 | 48.35 | 45.9 | 42.95 | 43.75 | 44.05 | 53.2 | 43.55 | 42.55 | 41.5 | 39.85 | 45.15 | 31.95 | 28.1 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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神達 | 82.96% | 10.0% | 51.0% | -14.0% | 19.0% | -20.0% | 19.0% |
0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 0.19 | -2.49 | 0.1 | 0.18 | 1.4 |
ROE | 2.93 | 16.41 | 25.08 | 6.93 | 7.17 |
本業收入比 | 3.40 | -10.49 | 0.22 | 2.48 | 16.25 |
自由現金流量 | 44.29 | 31.09 | 4.29 | 20.77 | -23.09 |
利息保障倍數 | 17.48 | 106.26 | 789.57 | 65.12 | 56.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標