收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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120.5 (-0.41%) 352張 (-12.26%) 390張 799張 843張 季線旁 ↘121.0 ↘121.8 ↘122.76 ↘123.7 ↗122.1 ↗120.79 352張 0.44倍 |
-0.41% -4.74% 4.33% 13.68% 18.72% |
4.8%~5.6% 5.8~6.7 |
91.47 (-24.09%) 120.5 |
119.83 (-0.56%) 63.11 (-47.63%) |
72.21 (-40.07%) 0.74 |
N/A 、Y! |
27.23億 328.13億 |
9.31% 20.24% |
碳權 軟件 |
2024-05-10 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.85,19.04 (9.97,14.45,18.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.84%) 月線斜率-0.14 築底87日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.32%[112] (4.52%[113]) 0 (4.32%) | 相對高點 相對低點 | 133.5 (-9.74%) 24-05-08 63.6 (89.47%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.13% 1 0 0 1.24%←1.58%(-21.52%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.48 -34.07 16.82 25.71億(4月) 短跌破長 | 46.38 48.61 23.8 39.0億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-02 126.0 (24-05-20) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -21%,-23%,-23%,-4% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 101.38(-15.87%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.6 18.75,20.83 look 122.0,119.0 -0.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 72.21(-40.07%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.19 39.53,47.29 122.0,118.5 -0.16 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.72%←2.28%(19.3%) | 51 (連4買) 14.49% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.84 76.36,84.96 down 122.0,92.2 2.13 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.33%←16.49%(-7.03%) | -175 (連13賣) 49.72% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.99,60.55 (1.18,1.35,1.53) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.59% -0.24% 3.24% 7.9% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.4%(-2.5%) | -2 0.57% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 3.5 0.53 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.72% 5.88% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 63.76←62.61(1.84%) 15.94←17.55(-9.17%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 21.38←23.61 (-9.45%) Q1←Q4 第1降 21.38←19.06 (+12.17%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 101.87←103.25 (-1.34%) Q1←Q4 第1降 101.87←82.29 (+23.79%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.79←3.33 (-1.34%) Q1←Q4 連2升 4.79←3.97 (+23.79%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 42.04←45.74 (-8.09%) Q1←Q4 連2降 42.04←43.51 (-3.38%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.12←52.32 (+7.26%) Q1←Q4 第1升 56.12←61.45 (-8.67%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.97←54.95 (+7.26%) Q1←Q4 連2降 48.97←65.55 (-25.29%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.63←1.11 (+136.94%) Q1←Q4 第1升 2.63←1.84 (+42.93%) Q1←Q1 14季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.35←1.08 (+25.0%) Q1←Q4 連2升 1.35←1.07 (+26.17%) Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.93←21.12 Q1←Q4 連3降 19.93←22.86 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.7←3.23 Q1←Q4 第1升 4.7←4.82 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.73←2.86 Q1←Q4 第1升 6.73←5.91 Q1←Q1 11季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.51←2.0 Q1←Q4 第1升 4.51←3.27 Q1←Q1 14季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.32←1.05 Q1←Q4 第1升 2.32←1.73 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/30 精誠 下半年業績會更好(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/05/29 《資服股》精誠 下半年瞄準東南亞搶市 113/05/29 精誠 下半年瞄準東南亞搶市 113/05/29 精誠股東會通過5.2元股利 下半年成長動能樂觀 113/05/29 《資服股》精誠通過配息5.2元 下半年成長動能樂觀 113/05/29 精誠通過配息5.2元,聚焦五大服務優化獲利,力拼全年ARR比重達4成 113/05/29 【公告】精誠113年股東常會重要決議事項 113/05/23 精誠攜手臺灣證券交易所,提供ESG資訊整合服務 113/05/14 精誠旗下智慧資安攜手生態系夥伴,多角打造全域聯防2.0 113/05/14 《資服股》精誠旗下智慧資安科技 打造全域聯防2.0 113/05/09 【公告】精誠受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 113/05/08 受惠大型專案及雲服務助攻,精誠Q1本業獲利創新高,EPS 2.63元 113/05/08 【公告】精誠 2024年4月合併營收25.71億元 年增-4.48% 113/05/08 《業績-資服》精誠4月營收為25.71億元,年減4.48% 113/05/08 《資服股》精誠Q1每股盈餘2.63元 113/05/07 精誠集團旗下智慧資安科技 參加美國RSA Conference 2024 113/05/07 精誠集團參展RSA資安大會 搶攻端點防禦商機 113/05/07 精誠旗下智慧資安攜海外夥伴參展RSA資安盛會,搶攻端點資安防禦商機 113/04/30 【公告】精誠113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/26 精誠集團捐贈AI軟體 攜手輔大養成跨領域人才 113/04/25 精誠代理OutSystem 搶攻低程式開發商機 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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精誠 | -0.41% 390(-9.59%) | -2.43% 527(-33.03%) | -4.74% 799(-55.87%) | 4.33% 843(-58.14%) | 13.68% 778(-54.63%) | 18.72% 1209(-70.81%) |
加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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120.5 | 120.67↘ | 121.0↘ | 121.8↘ | 122.76↘ | 123.7↘ | 123.76↘ | 122.1↗ | 120.79↗ | 118.23↗ | 117.96↗ | 116.72↗ | 112.44↗ | 111.68↗ | 109.67↗ |
乖離率 | -0.14% | -0.41% | -1.07% | -1.84% | -2.59% | -2.63% | -1.31% | -0.24% | 1.92% | 2.15% | 3.24% | 7.17% | 7.9% | 9.88% |
均線開始 轉折價位 | 122.0 | 121.0 | 125.0 | 133.0 | 124.0 | 121.5 | 117.5 | 114.5 | 110.5 | 113.0 | 105.5 | 116.0 | 100.5 | 79.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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精誠 | 81.23% | 3.0% | 59.0% | -18.0% | -4.0% | 51.0% | 22.0% |
0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 4.18 | 3.8 | 3.84 | 3.9 | 2.75 |
ROE | 10.75 | 7.94 | 8.91 | 12.35 | 13.58 |
本業收入比 | 76.36 | 90.24 | 78.03 | 49.97 | 27.54 |
自由現金流量 | 41.9 | 5.03 | -14.87 | 20.77 | 14.91 |
利息保障倍數 | 23.32 | 18.27 | 33.66 | 59.09 | 66.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標