| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.0 (-1.16%) 328張 (+390.18%) 123張 117張 207張 季線下 ↘129.3 ↘129.4 ↘129.56 ↘129.65 ↘130.34 ↘131.7 328張 2.8倍 |
-0.78% -1.92% -6.91% -7.58% -18.99% |
10.6%~12.1% 12.1~14.0 |
195.12 (52.44%) 128.0 |
226.46 (76.92%) 163.79 (27.96%) |
144.05 (12.54%) 0.34 |
N/A 、Y! |
8.32億 106.45億 |
10.52% 0.0% |
橡膠工業 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.13,9.82 (12.57,14.97,17.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.1% 帶寬窄) 月線斜率-0.06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.47%[112] (7.86%[113]) 0 (5.47%) | 相對高點 相對低點 | 163.0 (-21.47%) 23-05-18 82.1 (55.91%) 22-07-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.19% 0.4% 2 -1 0 2.47%←2.6%(-5.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -27.48 -11.84 -18.88 3.1億(4月) | -21.68 50.4 -15.62 3.52億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 130.5 (24-05-30) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -35%,-22%,-15%,-5% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 149.98(17.17%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.58 0.0,35.56 look 128.5,125.0 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 144.05(12.54%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.71 18.18,22.22 look 131.5,125.0 -0.34 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.03 19.54,33.88 look 141.5,121.5 -2.59 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.8%←4.83%(-0.62%) | 2 (連2賣轉買) 0.61% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.55,50.2 (2.15,2.52,2.89) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.27% -2.81% -3.21% -5.86% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.19%(-68.42%) | 5 1.52% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.98 1.52 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 0.74% 2.82% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 51.66←54.14(-4.58%) 19.25←17.84(7.9%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.1 (-30.0%) Q1←Q4 連2降 0.07←0.18 (-61.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.56←11.29 (-15.32%) Q1←Q4 連3降 9.56←11.29 (-15.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.35←2.85 (-15.32%) Q1←Q4 連3降 2.35←2.95 (-15.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.87←10.41 (-5.19%) Q1←Q4 連5降 9.87←12.37 (-20.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 134.52←119.24 (+12.81%) Q1←Q4 連3升 134.52←114.06 (+17.94%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 160.16←147.65 (+12.81%) Q1←Q4 第1升 160.16←165.66 (-3.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.27←2.36 (-3.81%) Q1←Q4 連2降 2.27←2.54 (-10.63%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.86←2.61 (-28.74%) Q1←Q4 連3降 1.86←2.57 (-27.63%) Q1←Q1 6季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.75←40.64 Q1←Q4 連2降 39.75←39.7 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.58←25.26 Q1←Q4 連2降 24.58←26.09 Q1←Q1 4季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.77←17.41 Q1←Q4 第1升 19.77←18.73 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.64←5.07 Q1←Q4 連2降 4.64←5.89 Q1←Q1 6季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.54←3.74 Q1←Q4 連2降 3.54←4.1 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/30 茂順：公司六廠發生火警，初步評估損失金額無重大影響 |
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| 新聞 | 113/05/30 《其他股》茂順六廠火災 無傷亡財損待估 113/05/30 【公告】茂順六廠火災事件說明 113/05/09 《其他股》茂順Q1每股盈餘2.27元 113/05/09 【公告】茂順 2024年4月合併營收3.1億元 年增-27.49% 113/04/30 【公告】茂順113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】茂順 2024年3月合併營收3.52億元 年增-21.68% 113/03/13 茂順去年EPS 11.77元創高 配息7元 113/03/13 【公告】茂順董事會決議召開113年股東常會日期、議程及受理持股1%股東提案之時間、處所及相關事宜。 113/03/13 【公告】茂順董事會決議股利分派 113/03/13 《其他股》茂順112年每股盈餘11.77元 擬配息7元 113/03/13 【公告】茂順董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分配案 113/03/08 【公告】茂順 2024年2月合併營收2.34億元 年增-38.11% 113/02/07 【公告】茂順 2024年1月合併營收3.68億元 年增21.49% 113/01/10 【公告】茂順 2023年12月合併營收3.51億元 年增-7.83% 112/12/08 【公告】茂順 2023年11月合併營收3.77億元 年增-7.7% 112/11/08 茂順前三季純益年增65% 每股純益9.41元創新高 112/11/08 《其他股》茂順前三季每股盈餘9.41元 112/11/08 【公告】茂順 2023年10月合併營收3.93億元 年增2.89% 112/10/11 【公告】茂順 2023年9月合併營收4.05億元 年增3.97% 112/09/19 國內最大密封元件廠－茂順 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂順 | -0.78% 123(167.16%) | -1.54% 115(185.31%) | -1.92% 117(180.3%) | -6.91% 207(58.65%) | -7.58% 205(59.6%) | -18.99% 333(-1.55%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.0 | 129.17↘ | 129.3↘ | 129.4↘ | 129.56↘ | 129.65↘ | 129.56↘ | 130.34↘ | 131.7↘ | 131.48↘ | 131.57↘ | 132.24↘ | 133.57↘ | 135.97↘ | 137.75↘ |
| 乖離率 | -0.91% | -1.01% | -1.08% | -1.2% | -1.27% | -1.2% | -1.8% | -2.81% | -2.65% | -2.71% | -3.21% | -4.17% | -5.86% | -7.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 130.0 | 129.0 | 129.0 | 129.5 | 129.5 | 128.5 | 134.0 | 136.5 | 134.0 | 133.0 | 137.0 | 137.0 | 159.0 | 133.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂順 | 92.14% | -5.0% | 28.0% | 6.0% | 41.0% | -23.0% | 0.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 27.29 | 19.96 | 20.48 | 16.72 | 18.38 |
| ROE | 26.33 | 19.42 | 17.37 | 12.89 | 13.75 |
| 本業收入比 | 98.27 | 91.52 | 102.33 | 89.24 | 97.02 |
| 自由現金流量 | 10.94 | 3.25 | 3.57 | 4.06 | 2.05 |
| 利息保障倍數 | 218.21 | 159.00 | 144.81 | 97.12 | 174.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
