收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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34.0 (2.1%) 1414張 (+100.91%) 768張 1471張 1956張 季線上 ↗33.54 ↗33.54 ↘33.56 ↘33.75 ↗33.42 ↗32.97 1414張 0.96倍 |
1.8% -3.95% 8.97% 19.51% 16.84% |
32.91 (-3.19%) 34.0 |
39.71 (16.79%) 26.12 (-23.18%) |
23.14 (-31.94%) 0.45 |
N/A N/A |
67.32億 228.89億 |
24.89% 0.0% |
水泥 |
0 | 台南幫集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.0,N/A (8.44,10.63,12.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.33%) 月線斜率-0.18 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.29%[112] (N/A) 0.2 (7.15%) | 相對高點 相對低點 | 36.25 (-6.21%) 24-04-30 19.5 (74.36%) 22-05-10 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.91% 0.21% -17 1 0 0.78%←0.82%(-4.88%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.61 -8.49 4.67 6.87億(4月) | 1.48 57.21 3.98 7.5億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 34.2 (24-05-21) 5日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 43%,19%,-3%,-13% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.18 85.19,48.15 34.2,33.6 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 23.14(-31.94%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.55 68.53,62.62 36.25,31.9 0.13 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.0%(0%) | 18 (連6買) 1.27% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.38 79.73,86.07 down N/A,31.9 0.57 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.31%←15.74%(-2.73%) | 885 (連2賣轉買) 62.59% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.01,33.66 (0.69,0.81,0.93) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.74% 3.12% 9.25% 14.75% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.15%(13.33%) | 8 0.57% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 0.57% 4.37% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 74.6←75.15(-0.73%) 8.52←7.85(8.54%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.21←0.1 (+110.0%) Q1←Q4 第1升 0.21←0.02 (+950.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.09←21.75 (-12.23%) Q1←Q4 第1降 19.09←18.36 (+3.98%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.46←3.1 (-12.23%) Q1←Q4 第1降 2.46←1.94 (+3.98%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.68←3.88 (+20.62%) Q1←Q4 第1升 4.68←4.28 (+9.35%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 98.92←84.09 (+17.64%) Q1←Q4 第1升 98.92←96.03 (+3.01%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 25.55←22.3 (+17.64%) Q1←Q4 第1升 25.55←25.08 (+1.87%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.37←0.68 (-45.59%) Q1←Q4 連2降 0.37←0.42 (-11.9%) Q1←Q1 9季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.21←0.34 (-38.24%) Q1←Q4 第1降 0.21←0.22 (-4.55%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.09←20.83 Q1←Q4 第1降 20.09←18.77 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.9←14.23 Q1←Q4 第1降 12.9←10.56 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.34←22.0 Q1←Q4 連2降 13.34←15.27 Q1←Q1 15季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.1←2.1 Q1←Q4 連2降 1.1←1.29 Q1←Q1 9季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.93←1.73 Q1←Q4 連2降 0.93←1.05 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/20 5/20起「特選臺灣上市上櫃FactSet臺灣趨勢動能高股息指數」納環泥等/刪聚陽等 |
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新聞 | 113/05/22 環泥、國產建材 齊喊Q2本業將成長 113/05/22 預拌混凝土廠 Q2審慎樂觀 113/05/10 《水泥股》環泥第1季每股盈餘0.37元 113/05/10 【公告】環泥 2024年4月合併營收6.87億元 年增6.61% 113/04/30 【公告】環泥113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】環泥 2024年3月合併營收7.5億元 年增1.49% 113/03/19 市場需求續衝 預拌混凝土廠今年成長上看1成 113/03/18 【公告】環泥董事會決議召開113年股東常會相關事宜(修訂新增討論事項) 113/03/15 【公告】環泥董事會決議盈餘轉增資發行新股 113/03/15 【公告】環泥董事會決議股利分派情形 113/03/15 【公告】環泥董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/11 【公告】環泥 2024年2月合併營收4.77億元 年增-19.3% 113/02/20 【公告】環泥董事會決議通過參與投標事宜 113/02/15 【公告】環泥 2024年1月合併營收6.81億元 年增34.97% 113/01/29 建材族群 樂觀今年營運 113/01/10 【公告】環泥 2023年12月合併營收7.42億元 年增2.4% 113/01/01 內需加持 台泥、亞泥獲利穩健 112/12/08 【公告】環泥 2023年11月合併營收7.78億元 年增23.07% 112/12/08 環泥綠色產品占2成 新光鋼估鋼市2024回溫 112/12/03 環泥旗下利永環球拚2024年獲利 衝刺醫療工控事業 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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環泥 | 1.8% 768(84.16%) | -0.15% 1073(31.78%) | -3.95% 1471(-3.9%) | 8.97% 1956(-27.72%) | 19.51% 1403(0.8%) | 16.84% 1520(-6.98%) |
加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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34.0 | 33.6↗ | 33.54↗ | 33.54↗ | 33.56↘ | 33.75↘ | 33.98↗ | 33.42↗ | 32.97↗ | 31.46↗ | 31.39↗ | 31.12↗ | 29.52↗ | 29.63↗ | 29.5↗ |
乖離率 | 1.19% | 1.37% | 1.37% | 1.31% | 0.74% | 0.06% | 1.74% | 3.12% | 8.07% | 8.31% | 9.25% | 15.18% | 14.75% | 15.25% |
均線開始 轉折價位 | 33.5 | 33.25 | 33.3 | 34.35 | 35.25 | 33.85 | 31.1 | 30.9 | 29.6 | 29.95 | 28.35 | 29.25 | 28.9 | 27.15 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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環泥 | 57.14% | 14.0% | 34.0% | 3.0% | -8.0% | 2.0% | 4.0% |
0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 12.49 | 11.92 | 11.68 | 9.09 | 3.41 |
ROE | 10.62 | 10.67 | 5.84 | 6.83 | 6.35 |
本業收入比 | 37.71 | 35.29 | 57.26 | 37.98 | 14.26 |
自由現金流量 | 25.72 | 10.62 | 5.02 | 8.68 | 3.41 |
利息保障倍數 | 47.39 | 58.19 | 43.34 | 42.32 | 37.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標