| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.25 (0.75%) 473張 (+9.79%) 415張 476張 592張 季線上 ↗19.99 ↗19.88 ↗19.79 →19.78 ↗19.6 ↗19.35 473張 |
3.05% 0.75% 7.14% 15.06% 15.71% |
13.22 (-34.72%) 20.25 |
19.37 (-4.35%) 7.07 (-65.09%) |
N/A 0.08 |
N/A N/A |
22.00億 44.55億 |
12.73% 26.78% |
紡織中游 |
2023-12-15 2024-04-08 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 75.0,N/A (25.91,48.48,71.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.18% 帶寬窄) 月線斜率-0.04 築底87日 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.23%[112] (N/A) 0 (1.23%) | 相對高點 相對低點 | 21.9 (-7.53%) 21-12-17 12.95 (56.37%) 21-08-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.5% 0.22% -210 0 0 5.77%←7.31%(-21.07%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 32.23 -6.55 7.48 0.51億(4月) | -1.42 39.99 0.64 0.54億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-19 20.3 (24-05-31) 18日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,12%,7%,1% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.99 95.45,90.21 21.6,20.15 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.78 64.47,55.92 20.35,18.35 0.08 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.68 74.53,71.76 21.9,18.35 0.07 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.62%←1.4%(15.71%) | 122 (連4買) 25.79% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.42,14.26 (0.48,0.87,1.26) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.38% 4.65% 8.17% 11.45% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 0.94% 4.33% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 83.5←83.42(0.1%) 6.67←7.5(-11.07%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.26←0.27 (-3.7%) Q1←Q4 第1降 0.26←0.2 (+30.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.4←1.45 (-3.45%) Q1←Q4 第1降 1.4←1.39 (+0.72%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.01←0.0 (-3.45%) Q1←Q4 連2升 0.01←-0.17 (+0.72%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.21←4.43 (-4.97%) Q1←Q4 連4降 4.21←5.5 (-23.45%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 24.48←22.79 (+7.42%) Q1←Q4 連5升 24.48←17.89 (+36.84%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 326.3←329.15 (+7.42%) Q1←Q4 連3降 326.3←349.49 (-6.64%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.08←0.05 (+60.0%) Q1←Q4 第1升 0.08←-0.04 (-300.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.0←0.01 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 -0.0←-0.07 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.98←13.61 Q1←Q4 連4升 13.98←1.45 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.5←-0.09 Q1←Q4 連4升 0.5←-12.32 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.95←6.92 Q1←Q4 第1升 12.95←-6.4 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.58←0.32 Q1←Q4 第1升 0.58←-0.29 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.45←0.28 Q1←Q4 第1升 0.45←-0.15 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/07 東和 113年4月營收5086萬、年增32.23% |
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| 新聞 | 113/05/07 營收速報 - 東和(1414)4月營收5,086.00萬元年增率高達32.23％ 113/05/07 【公告】東和 2024年4月合併營收5086萬元 年增32.23% 113/04/24 【公告】東和113年第1季個別財務報表董事會召開日期 113/04/02 【公告】東和 2024年3月合併營收5442.6萬元 年增-1.42% 113/03/14 【公告】東和除息基準日事宜 113/03/08 【公告】東和董事會決議股利分派 113/03/06 【公告】東和 2024年2月合併營收3887.6萬元 年增-20.37% 113/02/02 【公告】東和 2024年1月合併營收4681.9萬元 年增33.05% 113/01/24 【公告】東和獨立董事解任 113/01/04 【公告】東和 2023年12月合併營收4791.7萬元 年增-1.61% 112/12/05 【公告】東和 2023年11月合併營收5085.6萬元 年增11.84% 112/11/06 【公告】東和 2023年10月合併營收4606.7萬元 年增-1.67% 112/10/12 林東和、Indivior從冤家變戰略伙伴 112/10/06 【公告】東和 2023年9月合併營收4874.8萬元 年增7.98% 112/09/06 【公告】東和 2023年8月合併營收5183.3萬元 年增-6.99% 112/08/04 【公告】東和 2023年7月合併營收4458.6萬元 年增-26.36% 112/07/06 【公告】東和 2023年6月合併營收4410.7萬元 年增-35.75% 112/06/13 盤後速報 - 東和(1414)次交易(14)日除息0.32元，參考價17.48元 112/06/12 【公告】東和112年股東常會重要決議事項 112/06/06 【公告】東和 2023年5月合併營收5486.2萬元 年增-21.47% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東和 | 3.05% 415(13.97%) | 1.0% 391(20.81%) | 0.75% 476(-0.7%) | 7.14% 592(-20.07%) | 15.06% 544(-13.02%) | 15.71% 332(42.2%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.25 | 20.13↗ | 19.99↗ | 19.88↗ | 19.79↗ | 19.78→ | 19.94→ | 19.6↗ | 19.35↗ | 18.94↗ | 18.89↗ | 18.72↗ | 18.26↗ | 18.17↗ | 18.06↗ |
| 乖離率 | 0.6% | 1.3% | 1.86% | 2.32% | 2.38% | 1.55% | 3.32% | 4.65% | 6.92% | 7.2% | 8.17% | 10.9% | 11.45% | 12.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.9 | 19.5 | 19.9 | 19.4 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 19.3 | 17.85 | 17.7 | 17.55 | 17.75 | 17.45 | 17.45 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東和 | 151.41% | 13.0% | 0.0% | -8.0% | 39.0% | 102.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -6.58 | 11.74 | 12.63 | -1.72 | -8.19 |
| ROE | 1.05 | 3.3 | 4.5 | 1.88 | 1.18 |
| 本業收入比 | -137.04 | 64.80 | 64.15 | -19.35 | -224.14 |
| 自由現金流量 | 0.04 | 0.24 | 1.67 | 1.59 | 1.33 |
| 利息保障倍數 | 3.08 | 19.84 | 27.89 | 10.58 | 3.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
