| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.8 (1.06%) 157張 (-32.72%) 372張 276張 646張 季線下 ↗66.9 ↗66.08 ↗65.88 ↘65.88 ↘67.96 ↗68.34 157張 |
0.0% 0.6% 4.87% 0.15% -10.09% |
37.66 (-43.62%) 66.8 |
53.47 (-19.96%) 21.86 (-67.28%) |
N/A 0.4 |
N/A N/A |
8.93億 59.63億 |
15.25% 28.82% |
機械零組件 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 60.18,N/A (19.61,33.78,47.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.98% 帶寬窄) 月線斜率-0.04 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.2%[112] (N/A) 0 (1.2%) | 相對高點 相對低點 | 128.0 (-47.81%) 21-06-24 61.1 (9.33%) 23-11-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.18% -11 0 0 8.78%←9.31%(-5.69%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -29.31 -29.87 -20.38 0.74億(4月) | 2.62 58.95 -17.32 14個月新高 1.06億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 67.9 (24-05-28) 16日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-4%,-6%,-2% 賣,買,賣,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.1 68.57,68.57 67.9,64.4 0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.97 17.39,14.61 up 68.0,61.9 -0.26 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.3%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.74 25.0,32.53 68.5,61.1 0.58 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.86%←3.95%(-2.28%) | 56 35.67% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.51,26.61 (2.22,3.09,3.96) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.4% -2.25% 0.72% 0.36% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.07%(0.0%) | -1 0.64% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 2.08% 6.19% | 大股東(%) 05-24 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 50.47←55.05(-8.32%) 19.87←18.08(9.9%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.54←2.36 (+7.63%) Q1←Q4 第1升 2.54←3.07 (-17.26%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.23←0.05 (+7.63%) Q1←Q4 第1升 0.23←0.45 (-17.26%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.32←6.47 (-2.32%) Q1←Q4 連3降 6.32←6.48 (-2.47%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.61←91.19 (-0.64%) Q1←Q4 第1降 90.61←85.45 (+6.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 379.96←439.79 (-0.64%) Q1←Q4 第1降 379.96←331.75 (+14.53%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.41←-0.1 (+510.0%) Q1←Q4 第1升 0.41←0.43 (-4.65%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.21←-0.02 (+1150.0%) Q1←Q4 第1升 0.21←0.39 (-46.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.7←42.46 Q1←Q4 第1降 39.7←42.7 Q1←Q1 12季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.98←1.99 Q1←Q4 第1升 8.98←14.54 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.09←-3.53 Q1←Q4 第1升 14.09←12.09 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.53←-0.35 Q1←Q4 第1升 1.53←1.58 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.04←-0.27 Q1←Q4 第1升 1.04←0.95 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/30 直得股東常會承認112年度營業報告書及財報案等重要決議事項 |
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| 新聞 | 113/05/30 【公告】直得113年度股東常會重要決議事項及票決結果 113/05/10 【公告】直得 2024年4月合併營收7447.2萬元 年增-29.31% 113/05/07 【公告】直得董事會重要決議 113/04/29 【公告】直得113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】直得 2024年3月合併營收1.06億元 年增2.63% 113/03/08 【公告】直得 2024年2月合併營收6681.1萬元 年增-33.04% 113/02/26 【公告】直得董事會決議113年股東常會召開事宜 113/02/26 【公告】直得董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】直得 2024年1月合併營收8102.7萬元 年增-22.09% 113/02/02 【公告】直得董事會決議111年度董監酬勞及員工酬勞分派案 113/01/05 【公告】直得 2023年12月合併營收9155.5萬元 年增-17.29% 112/12/08 【公告】直得 2023年11月合併營收6448.6萬元 年增-49.19% 112/11/10 【公告】直得 2023年10月合併營收8031.6萬元 年增-39.06% 112/11/07 【公告】直得設置資訊安全專責主管 112/10/06 【公告】直得 2023年9月合併營收8255萬元 年增-38.85% 112/09/12 【公告】直得受邀參加元大證券舉辦之「2023元大證券第三季投資論壇」 112/09/08 【公告】直得 2023年8月合併營收8238.2萬元 年增-40.45% 112/08/10 【公告】直得 2023年7月合併營收8022.4萬元 年增-45.78% 112/08/04 【公告】除息基準日及相關事宜 112/07/10 【公告】直得 2023年6月合併營收7896.1萬元 年增-53.66% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 直得 | 0.0% 372(-57.71%) | 1.98% 310(-49.35%) | 0.6% 276(-43.1%) | 4.87% 646(-75.66%) | 0.15% 357(-56.01%) | -10.09% 209(-24.84%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.8 | 66.8↘ | 66.9↗ | 66.08↗ | 65.88↗ | 65.88↘ | 66.15↗ | 67.96↘ | 68.34↗ | 66.56↗ | 66.47↗ | 66.32↗ | 65.58→ | 66.56↘ | 67.45↘ |
| 乖離率 | 0.0% | -0.15% | 1.09% | 1.4% | 1.4% | 0.98% | -1.71% | -2.25% | 0.36% | 0.5% | 0.72% | 1.86% | 0.36% | -0.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 67.3 | 64.7 | 66.2 | 65.6 | 67.3 | 65.3 | 75.4 | 64.5 | 64.2 | 63.7 | 66.6 | 67.3 | 73.8 | 74.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直得 | -18.39% | 6.0% | -7.0% | -22.0% | 4.0% | -13.0% | 20.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.94 | 22.98 | 26.03 | 20.0 | 18.57 |
| ROE | 4.11 | 14.73 | 14.04 | 9.82 | 8.82 |
| 本業收入比 | 82.52 | 85.65 | 108.05 | 105.75 | 109.01 |
| 自由現金流量 | -1.95 | 2.2 | 3.45 | -0.1 | -1.55 |
| 利息保障倍數 | 13.64 | 56.07 | 66.27 | 23.81 | 16.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
