| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.45 (-0.27%) 47張 (+19.32%) 76張 95張 67張 季線上 ↗18.43 ↘18.4 ↗18.3 ↗18.2 ↗17.72 ↗17.63 47張 0.49倍 |
0.54% 3.94% 3.65% 7.58% -1.86% |
12.84 (-30.41%) 18.45 |
19.8 (7.32%) 5.88 (-68.13%) |
N/A 0.29 |
N/A N/A |
6.01億 11.09億 |
8.92% 0.0% |
化學工業 |
2023-12-26 2024-06-13 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 31.81,N/A (10.38,22.66,34.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.0%) 月線斜率0.21 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.71%[112] (N/A) 0 (2.71%) | 相對高點 相對低點 | 29.9 (-38.29%) 21-09-14 16.05 (14.95%) 23-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% 18 0 0 3.5%←2.2%(59.09%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 38.78 -4.34 -2.08 1.08億(4月) | -1.37 88.68 -12.02 1.13億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-26 18.85 (24-05-29) 11日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,賣 0%,4%,3%,-1% 賣,平,買,買,買,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.39 52.94,55.13 18.75,18.4 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.47 60.66,60.13 19.65,18.0 0.14 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.89 30.38,22.15 up 20.8,16.05 0.12 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.51%←0.45%(13.33%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.22,15.12 (1.13,1.23,1.33) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.37% 4.65% 6.52% 7.21% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.07%(0.0%) | 1 2.13% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.63% 3.16% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 67.31←67.45(-0.21%) 8.97←8.86(1.24%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.1 (-20.0%) Q1←Q4 連2降 0.08←0.02 (+300.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.81←3.32 (-15.36%) Q1←Q4 第1降 2.81←3.19 (-11.91%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.1←0.2 (-15.36%) Q1←Q4 第1降 0.1←0.03 (-11.91%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.67←2.71 (-1.48%) Q1←Q4 連3降 2.67←3.0 (-11.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 107.67←91.02 (+18.29%) Q1←Q4 連2升 107.67←85.76 (+25.55%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 105.88←97.04 (+18.29%) Q1←Q4 第1升 105.88←106.03 (-0.14%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.24←0.27 (-11.11%) Q1←Q4 第1降 0.24←0.08 (+200.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←0.23 (-43.48%) Q1←Q4 第1降 0.13←0.03 (+333.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.62←20.16 Q1←Q4 第1降 17.62←13.08 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.5←5.94 Q1←Q4 第1降 3.5←0.88 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.26←6.43 Q1←Q4 第1降 5.26←2.11 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.47←2.16 Q1←Q4 第1降 1.47←0.6 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.01←1.38 Q1←Q4 第1降 1.01←0.48 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/29 力山、三洋實業、展宇6/6起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 113/05/10 【公告】展宇 2024年4月合併營收1.08億元 年增38.78% 113/05/08 【公告】展宇113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】展宇 2024年3月合併營收1.13億元 年增-1.38% 113/03/08 【公告】展宇 2024年2月合併營收5970.3萬元 年增-41.18% 113/03/05 【公告】展宇董事會決議除息基準日相關事宜 113/03/05 【公告】展宇董事會決議召開113年度股東常會 113/03/05 【公告】展宇代重要子公司展宇科技材料(越南)責任有限公司董事長異動 113/03/05 【公告】展宇董事會決議股利分派 113/03/05 【公告】展宇代重要子公司三水聯美化工有限公司董事長異動 113/02/15 【公告】展宇 2024年1月合併營收1.08億元 年增4.82% 113/01/10 【公告】展宇 2023年12月合併營收9203萬元 年增-13.13% 113/01/04 展宇 搶食替代商機 113/01/04 替代商機發酵 展宇營運添力 112/12/25 【公告】展宇召開法人說明會 112/12/08 【公告】展宇 2023年11月合併營收9897.1萬元 年增-9.74% 112/12/06 【公告】展宇收回限制員工權利新股註銷股份辦理資本變更登記完成 112/11/08 【公告】原"展宇董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷"資訊誤植,擬更正 112/11/08 【公告】展宇董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷 112/11/08 【公告】展宇 2023年10月合併營收1.41億元 年增28.39% 112/10/11 【公告】展宇 2023年9月合併營收1.09億元 年增4.63% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 展宇 | 0.54% 76(-37.27%) | -0.27% 71(-33.37%) | 3.94% 95(-49.64%) | 3.65% 67(-29.22%) | 7.58% 73(-34.75%) | -1.86% 66(-27.6%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.45 | 18.48↗ | 18.43↗ | 18.4↘ | 18.3↗ | 18.2↗ | 18.09↗ | 17.72↗ | 17.63↗ | 17.36↗ | 17.36↗ | 17.32↗ | 17.07↗ | 17.21→ | 17.42↗ |
| 乖離率 | -0.16% | 0.11% | 0.27% | 0.82% | 1.37% | 1.99% | 4.12% | 4.65% | 6.28% | 6.28% | 6.52% | 8.08% | 7.21% | 5.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.35 | 18.25 | 18.55 | 17.6 | 17.7 | 17.45 | 17.15 | 17.7 | 17.15 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 18.55 | 16.95 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 展宇 | 12.5% | 9.0% | 4.0% | -23.0% | 28.0% | -21.0% | 5.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.03 | 1.01 | 6.13 | 6.31 | 4.85 |
| ROE | 2.85 | 1.84 | 4.15 | 5.07 | 6.64 |
| 本業收入比 | 31.58 | 50.00 | 92.86 | 106.10 | 85.71 |
| 自由現金流量 | 0.77 | 0.22 | 5.01 | -0.13 | 1.85 |
| 利息保障倍數 | 5.01 | 6.21 | 19.89 | 15.78 | 18.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
