收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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34.85 (2.2%) 979張 (+270.95%) 487張 492張 469張 季線上 ↗34.36 ↗34.23 ↗33.91 ↗33.9 ↗33.63 →33.73 979張 1.99倍 |
2.2% 1.31% -1.27% -8.77% -8.29% |
-21.1%~-24.7% |
22.31 (-35.97%) 34.85 |
32.55 (-6.6%) 12.08 (-65.34%) |
N/A 0.33 |
N/A N/A |
49.24億 171.61億 |
40.21% 0.0% |
橡膠工業 |
2024-03-22 2024-03-28 |
0 | 台南幫集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 26.81,N/A (9.29,17.16,25.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.08%) 月線斜率0.13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.87%[112] (N/A) 0 (2.87%) | 相對高點 相對低點 | 176.0 (-80.2%) 21-06-25 32.2 (8.23%) 24-04-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.15% 0.2% 37 1 0 1.1%←1.09%(0.92%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.96 5.94 1.29 18個月新高 8.81億(4月) 短突破長 | 6.41 29.32 -2.46 8.32億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-03-09 34.85 (24-05-31) 18日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 36%,27%,16%,3% 買,買,買,買,買,買 (連7買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.47 100.0,81.6 36.85,34.6 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.17 71.62,51.84 36.55,32.2 0.15 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 2 (連5買) 0.2% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.23 33.12,13.41 up 48.4,33.05 0.31 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.35%←7.36%(-0.14%) | 441 (連2賣轉買) 45.05% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.22,28.57 (1.42,1.68,1.94) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.8% 3.32% -1.13% -2.71% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.35%←2.34%(0.43%) | 25 2.55% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 0.5% 2.0% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 70.0←71.39(-1.95%) 13.26←13.46(-1.49%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.39←0.46 (-15.22%) Q1←Q4 連2降 0.39←0.69 (-43.48%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.81←20.96 (+4.06%) Q1←Q4 第1升 21.81←22.38 (-2.55%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.67←2.29 (+4.06%) Q1←Q4 第1降 1.67←2.2 (-2.55%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.55←13.33 (+9.15%) Q1←Q4 連2升 14.55←16.14 (-9.85%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.27←34.81 (+4.19%) Q1←Q4 連2升 36.27←32.8 (+10.58%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.72←75.59 (+4.19%) Q1←Q4 第1降 74.72←86.07 (-13.19%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.21←0.21 (0.0%) Q1←Q4 0.21←0.36 (-41.67%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.13←0.18 (-172.22%) Q1←Q4 第1降 -0.13←0.24 (-154.17%) Q1←Q1 5季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.16←24.6 Q1←Q4 第1降 22.16←23.68 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.67←10.93 Q1←Q4 第1降 7.67←9.84 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.73←8.1 Q1←Q4 連3降 7.73←9.9 Q1←Q1 4季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.11←1.11 Q1←Q4 1.11←1.48 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.98←1.0 Q1←Q4 連3降 0.98←1.29 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/29 南帝股東會重要決議事項 |
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新聞 | 113/05/29 【公告】南帝股東會重要決議事項。 113/05/22 《熱門族群》迎轉單效益 南帝、申豐得利 113/05/22 迎轉單效益 南帝、申豐得利 113/05/07 南帝Q1 EPS 0.21元 前四個月營收轉正 113/05/07 《橡膠股》南帝Q1每股盈餘0.21元 113/05/07 【公告】南帝 2024年4月合併營收8.81億元 年增11.97% 113/05/07 【公告】南帝代子公司鎮江南帝公司董事會決議盈餘分配案。 113/04/27 《熱門族群》手套需求增 南帝、申豐迎轉機 113/04/26 手套需求增 南帝、申豐迎轉機 113/04/22 【公告】南帝重大訊息申報-113年第一季財務資訊預計提報之董事會日期 113/04/12 《熱門族群》東南亞回春 南帝、申豐3月業績補 113/04/11 東南亞回春 南帝、申豐3月業績補 113/04/03 南帝3月營收增6% 今年來衰退幅度收斂 113/04/03 【公告】南帝 2024年3月合併營收8.32億元 年增6.41% 113/03/23 《橡膠股》庫存逐步去化 南帝拚Q4回春 113/03/21 《橡膠股》南帝3月22日召開法人說明會 113/03/21 【公告】南帝召開法人說明會 113/03/06 南帝前2月營收年減7% 預計今年Q2需求回暖 113/03/06 《橡膠股》南帝112年每股盈餘1.45元 擬配息1元 113/03/06 【公告】南帝112年度股利分派情形 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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南帝 | 2.2% 487(100.78%) | 1.6% 449(117.89%) | 1.31% 492(98.93%) | -1.27% 469(108.5%) | -8.77% 422(131.74%) | -8.29% 464(110.71%) |
加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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34.85 | 34.4↗ | 34.36↗ | 34.23↗ | 33.91↗ | 33.9↗ | 33.87↗ | 33.63↗ | 33.73→ | 34.76↘ | 34.87↘ | 35.25↘ | 35.58→ | 35.82↘ | 36.15↘ |
乖離率 | 1.31% | 1.43% | 1.81% | 2.77% | 2.8% | 2.89% | 3.63% | 3.32% | 0.26% | -0.06% | -1.13% | -2.05% | -2.71% | -3.6% |
均線開始 轉折價位 | 34.5 | 34.15 | 33.9 | 33.15 | 33.95 | 33.4 | 33.9 | 35.1 | 37.7 | 37.85 | 38.0 | 36.6 | 38.7 | 37.85 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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南帝 | 34.29% | -7.0% | 1.0% | -56.0% | 44.0% | 161.0% | 8.0% |
0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 9.36 | 12.71 | 42.15 | 33.47 | 15.97 |
ROE | 6.2 | 8.58 | 53.46 | 36.14 | 17.39 |
本業收入比 | 66.06 | 66.23 | 101.18 | 102.44 | 97.49 |
自由現金流量 | 18.9 | -4.62 | 82.26 | 28.23 | 9.38 |
利息保障倍數 | 255.77 | 825.21 | 2818.45 | 1139.71 | 787.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標