| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.0 (5.19%) 2988張 (+285.13%) 1292張 1966張 2156張 季線下 ↗137.8 ↘137.2 ↘140.56 ↘141.68 ↗139.23 ↗135.2 2988張 |
3.65% -5.33% 18.33% 74.88% 120.84% |
121.46 (-14.47%) 142.0 |
171.08 (20.48%) 71.83 (-49.42%) |
156.76 (10.39%) 0.28 |
N/A N/A |
41.71億 592.27億 |
22.84% 0.0% |
回收、焚化相關 |
2024-05-15 |
0 | 長榮集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.15,N/A (8.17,13.82,19.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.83%) 月線斜率-0.18 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.58%[112] (N/A) 0 (4.58%) | 相對高點 相對低點 | 158.5 (-10.41%) 24-05-17 46.6 (204.72%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 2.25% 0.72% -76 3 0 0.81%←0.47%(72.34%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -22.62 -15.22 -1.86 9.42億(4月) 短突破長 | -9.55 37.0 7.89 11.12億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-04 148.0 (24-05-20) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 32%,9%,-16%,0% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.78 35.29,18.95 up 152.5,133.0 -0.84 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 156.76(10.39%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.48 70.54,72.48 N/A,120.0 0.23 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.03%←10.41%(5.96%) | 1431 47.89% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.14 83.97,90.18 down N/A,65.6 8.75 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.35%←6.52%(-17.94%) | -177 (連11賣) 5.92% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.34,60.68 (0.96,1.42,1.89) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.23% 5.03% 19.59% 51.87% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.8%←0.81%(-1.23%) | 39 1.31% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.72% 1.55% 9.43% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 86.98←84.85(2.51%) 4.51←5.24(-13.93%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 22.07←18.34 (+20.34%) Q1←Q4 連2升 22.07←12.43 (+77.55%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 28.5←19.71 (+44.6%) Q1←Q4 第1升 28.5←25.92 (+9.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.85←6.05 (+44.6%) Q1←Q4 第1升 6.85←7.6 (+9.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 41.76←39.3 (+6.26%) Q1←Q4 連3升 41.76←29.31 (+42.48%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.71←60.33 (-40.81%) Q1←Q4 第1降 35.71←48.74 (-26.73%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 181.68←267.11 (-40.81%) Q1←Q4 第1降 181.68←159.61 (+13.83%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.16←0.96 (+20.83%) Q1←Q4 第1升 1.16←1.17 (-0.85%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.12←0.94 (+19.15%) Q1←Q4 第1升 1.12←1.14 (-1.75%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.76←40.31 Q1←Q4 第1降 28.76←33.7 Q1←Q1 6季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.05←30.72 Q1←Q4 連2降 24.05←29.31 Q1←Q1 6季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.88←25.69 Q1←Q4 連3降 19.88←23.88 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.0←1.87 Q1←Q4 第1升 2.0←2.49 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.57←1.51 Q1←Q4 第1升 1.57←1.94 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/28 長榮鋼股東常會承認112年度營業報告及財報案等重要決議事項 113/05/28 長榮鋼 兩業務穩定成長(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/05/27 《鋼鐵股》長榮鋼 配發現金股息6.5元 113/05/27 《航運股》漢翔：安內攘外 提升業務績效 113/05/27 長榮鋼 配發現金股息6.5元 113/05/27 【公告】長榮鋼113年股東常會重要決議事項 113/05/27 《鋼鐵股》長榮集團股東會 長榮鋼打頭陣：鋼構成主流、預期穩定獲利 113/05/27 長榮集團股東會 長榮鋼打頭陣：鋼構成主流、預期穩定獲利 113/05/16 《鋼鐵股》長榮鋼 樂看今、明年鋼構市場 113/05/15 長榮鋼：近2年鋼構案量樂觀 今年出貨可望成長 113/05/15 長榮鋼樂觀看鋼構後市 估第3季迎吊裝量高峰 113/05/15 遞延訂單＋新接訂單加持，長榮鋼Q2、Q3鋼構吊裝量逐步回升 113/05/13 【公告】長榮鋼取得不動產使用權資產 113/05/10 【公告】長榮鋼 2024年4月合併營收9.42億元 年增-22.63% 113/05/08 《鋼鐵股》長榮鋼5月15日受邀線上法說 113/05/03 【公告】長榮鋼113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】長榮鋼 2024年3月合併營收11.12億元 年增-9.56% 113/04/07 《鋼鐵股》長榮鋼 工程長單護體 113/04/06 長榮鋼 工程長單護體 113/03/24 《熱門族群》滿手訂單 世紀鋼、長榮鋼看旺 113/03/24 滿手訂單 世紀鋼、長榮鋼看旺 113/03/14 《鋼鐵股》長榮鋼股價、EPS、派利齊寫新頁 殖利率近5% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長榮鋼 | 3.65% 1292(131.15%) | 2.9% 1805(65.54%) | -5.33% 1966(51.93%) | 18.33% 2156(38.58%) | 74.88% 2262(32.09%) | 120.84% 2243(33.2%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.0 | 137.83↗ | 137.8↗ | 137.2↘ | 140.56↘ | 141.68↘ | 142.68↘ | 139.23↗ | 135.2↗ | 123.6↗ | 122.79↗ | 118.74↗ | 99.5↗ | 93.5↗ | 89.98↗ |
| 乖離率 | 3.03% | 3.05% | 3.5% | 1.02% | 0.23% | -0.48% | 1.99% | 5.03% | 14.89% | 15.64% | 19.59% | 42.71% | 51.87% | 57.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 138.5 | 139.0 | 148.0 | 145.0 | 147.0 | 146.0 | 121.5 | 116.5 | 101.0 | 103.0 | 80.5 | 65.4 | 63.0 | 58.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 長榮鋼 | 43.45% | 32.0% | 102.0% | -7.0% | -24.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 30.07 | 20.89 | 12.89 | 16.41 | 16.16 |
| ROE | 16.41 | 12.11 | 7.45 | 8.88 | 9.07 |
| 本業收入比 | 68.65 | 69.30 | 89.72 | 88.41 | 82.78 |
| 自由現金流量 | 42.8 | -7.91 | 8.46 | -21.58 | -0.85 |
| 利息保障倍數 | 96.25 | 417.77 | 118.54 | 91.47 | 245.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
