| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353.0 (-2.62%) 3863張 (+115.31%) 2366張 2087張 3176張 季線下 ↘359.4 ↘371.45 ↘384.03 ↘386.2 ↘392.9 ↗374.53 3863張 1.85倍 |
-0.56% -11.64% 24.73% 45.57% 58.3% |
278.28 (-21.17%) 353.0 |
336.65 (-4.63%) 219.92 (-37.7%) |
N/A 0.76 |
N/A |
19.06億 672.77億 |
9.57% 0.0% |
半導體 電子其它 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.79,N/A (8.61,10.89,13.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(20.62% 帶寬大) 月線斜率-0.83 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.95%[112] (N/A) 0 (5.95%) | 相對高點 相對低點 | 448.5 (-21.29%) 24-03-20 129.0 (173.64%) 22-07-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 3.85% 2.03% 122 -11 0 2.78%←2.95%(-5.76%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -37.25 -18.3 -25.71 37.39億(4月) | -27.76 42.28 -21.3 45.76億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-19 398.0 (24-05-06) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -26%,-16%,-19%,-11% 主力出散戶接 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連10賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.33 1.55,12.21 look 365.0,352.0 -5.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.8 43.15,56.59 434.0,284.0 -0.85 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.48%←28.55%(-7.25%) | -2753 (連2賣) 71.27% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.22 60.78,72.25 448.5,275.5 16.47 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.14%←21.14%(0.0%) | 1641 (連3賣轉買) 42.48% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.92,51.01 (2.86,3.78,4.7) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.6% -5.75% 10.27% 29.06% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.49%←5.44%(0.92%) | 36 (連2買) 0.93% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.03% 6.21% 21.9% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 59.59←53.16(12.1%) 17.25←19.98(-13.66%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 207.18←194.02 (+6.78%) Q1←Q4 連2升 207.18←132.8 (+56.01%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 122.54←181.52 (-32.49%) Q1←Q4 第1降 122.54←155.71 (-21.3%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.9←16.41 (-32.49%) Q1←Q4 第1降 11.9←14.75 (-21.3%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.27←0.24 (+12.5%) Q1←Q4 第1升 0.27←0.32 (-15.62%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.99←33.73 (+48.21%) Q1←Q4 第1升 49.99←43.8 (+14.13%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.22←0.14 (+48.21%) Q1←Q4 第1升 0.22←0.28 (-21.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.79←5.24 (+29.58%) Q1←Q4 第1升 6.79←6.01 (+12.98%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.51←6.6 (-31.67%) Q1←Q4 第1降 4.51←5.47 (-17.55%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.51←10.86 Q1←Q4 連2升 12.51←11.63 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.71←9.04 Q1←Q4 連2升 9.71←9.47 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.46←5.95 Q1←Q4 第1升 10.46←7.3 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 11.49←8.96 Q1←Q4 第1升 11.49←11.71 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.78←2.49 Q1←Q4 第1升 2.78←3.33 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/16 全球半導體瘋建廠 台廠務工程獲利驚艷(電子時報，無內文) |
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| 新聞 | 113/05/10 【公告】漢唐 2024年4月合併營收37.39億元 年增-37.26% 113/05/10 《化工股》興農Q1每股盈餘0.81元 113/04/17 《熱門族群》漢唐、聖暉 大啖廠務工程訂單 113/04/17 漢唐、聖暉 大啖廠務工程訂單 113/04/10 權證市場焦點－漢唐 無塵室案量增 113/04/10 《業績-其他電》漢唐3月營收為45.76億元，年減27.76% 113/04/10 【公告】漢唐 2024年3月合併營收45.76億元 年增-27.76% 113/04/07 《熱門族群》漢唐、亞翔 受惠台積調高資本支出 113/04/07 漢唐、亞翔 受惠台積調高資本支出 113/04/01 【台股速報】00940前20大成份股19檔下跌 淨值恐續降！ 亞翔一枝獨秀漲6.65% 113/03/27 熱門股－漢唐 股價強彈多頭氣盛 113/03/27 漢唐股價開高走高 收盤站400元大關 113/03/23 《熱門族群》12吋晶圓廠 設備支出將創高 113/03/20 【Hot台股】漢唐漲5%網喊「豆腐鍋送分題」 專家：短線風險較高 113/03/18 《其他電》績優+高殖利率 漢唐強攻漲停 113/03/18 【台股速報】台積電引動設備拉貨潮 漢唐強攻漲停 113/03/14 【公告】漢唐董事會通過民國112年度員工酬勞及董事酬勞金額 113/03/14 【公告】歐買尬董事會決議分派股利 113/03/14 【公告】漢唐董事會決議股利分派 113/03/14 【公告】漢唐董事會決議召開113年股東常會 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 13.18 | 336.65 | -4.63 | 311.92 | -11.64 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 4.7 | 239.75 | -32.08 |
| 平均 本益比 | 10.89 | 278.28 | -21.17 | 278.03 | -21.24 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.78 | 192.82 | -45.38 |
| 最低價 本益比 | 8.61 | 219.92 | -37.7 | 244.14 | -30.84 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.86 | 145.89 | -58.67 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 284.0 | 181.5 | 11.47 | 7.33 | 21.0 | 7.39% | 11.57% | 5.17 | 3.62 |
| 111 | 201.0 | 129.0 | 9.45 | 6.06 | 15.0 | 7.46% | 11.63% | 4.63 | 2.29 |
| 110 | 275.5 | 169.0 | 18.7 | 11.47 | 13.13 | 4.77% | 7.77% | 6.12 | 3.61 |
| 109 | 231.5 | 59.6 | 10.79 | 2.78 | 17.0 | 7.34% | 28.52% | 6.36 | 3.27 |
| 108 | 204.0 | 66.3 | 13.62 | 4.43 | 13.0 | 6.37% | 19.61% | 4.97 | 2.84 |
| 107 | 99.6 | 53.7 | 8.72 | 4.7 | 10.0 | 10.04% | 18.62% | 3.03 | 1.6 |
| 106 | 72.7 | 49.3 | 11.25 | 7.63 | 6.0 | 8.25% | 12.17% | 2.53 | 1.92 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢唐 | -0.56% 2366(63.28%) | -9.25% 2028(90.46%) | -11.64% 2087(85.1%) | 24.73% 3176(21.62%) | 45.57% 2199(75.67%) | 58.3% 1819(112.36%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353.0 | 360.17↘ | 359.4↘ | 371.45↘ | 384.03↘ | 386.2↘ | 392.52↘ | 392.9↘ | 374.53↗ | 334.36↗ | 331.59↗ | 320.12↗ | 283.9↗ | 273.51↗ | 267.56↗ |
| 乖離率 | -1.99% | -1.78% | -4.97% | -8.08% | -8.6% | -10.07% | -10.16% | -5.75% | 5.57% | 6.46% | 10.27% | 24.34% | 29.06% | 31.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 361.5 | 375.0 | 394.5 | 401.5 | 418.0 | 401.5 | 398.0 | 281.0 | 276.0 | 247.5 | 242.0 | 213.5 | 224.5 | 211.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢唐 | 190.66% | 33.0% | 44.0% | 3.0% | -17.0% | 262.0% | 115.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.8 | 11.27 | 12.26 | 12.89 | 14.24 |
| ROE | 42.08 | 40.26 | 28.32 | 43.32 | 35.67 |
| 本業收入比 | 93.56 | 100.04 | 88.33 | 90.93 | 91.36 |
| 自由現金流量 | -20.33 | 72.87 | 17.28 | 46.76 | 14.73 |
| 利息保障倍數 | 35.45 | 207.86 | 301.74 | 669.66 | 521.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
