| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.3 (-0.69%) 43張 (+23.9%) 39張 72張 104張 季線上 ↘72.64 ↘73.07 ↗73.62 ↗73.08 ↗72.16 ↗71.28 43張 0.6倍 |
-0.28% 3.29% 16.99% 26.4% 36.67% |
85.92 (18.83%) 72.3 |
104.65 (44.74%) 67.18 (-7.08%) |
N/A 0.22 |
N/A N/A |
1.91億 13.81億 |
29.01% 0.0% |
教育事業 |
2023-12-26 2024-04-11 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.99,N/A (11.1,14.2,17.29) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.91%) 月線斜率0.21 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.47%[112] (N/A) 0 (6.47%) | 相對高點 相對低點 | 79.0 (-8.48%) 24-04-03 44.35 (63.02%) 22-11-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.23% -1 0 0 4.36%←4.04%(7.92%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.7 2.55 12.63 0.69億(4月) | 6.92 8.02 13.34 0.67億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-11 75.2 (24-05-21) 2日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -9%,-10%,-2%,6% 平,賣,賣,平,平,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.35 3.7,9.88 look 72.8,71.0 -0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.21 63.78,68.66 77.5,69.5 0.14 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.6 77.67,79.82 92.8,64.3 2.46 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.68%←23.42%(1.11%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.73,41.79 (1.27,1.96,2.64) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.07% 1.43% 9.36% 20.82% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.18%←0.64%(84.37%) | -2 (連2賣) 4.65% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 1.02% 7.63% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 44.9←45.35(-0.99%) 17.45←15.18(14.95%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.55←3.11 (-18.01%) Q1←Q4 第1降 2.55←2.3 (+10.87%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.91←2.07 (-7.73%) Q1←Q4 連2降 1.91←1.68 (+13.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.34←0.37 (-7.73%) Q1←Q4 連2降 0.34←0.21 (+13.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.04←0.04 (0.0%) Q1←Q4 0.04←0.03 (+33.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 2.61←3.6 (-27.5%) Q1←Q4 第1降 2.61←2.84 (-8.1%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 4.17←3.53 (-27.5%) Q1←Q4 第1升 4.17←3.09 (+34.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.51←1.79 (-15.64%) Q1←Q4 第1降 1.51←0.96 (+57.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.42←1.74 (-18.39%) Q1←Q4 連2降 1.42←0.84 (+69.05%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 54.74←51.91 Q1←Q4 第1升 54.74←49.57 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.91←17.7 Q1←Q4 第1升 17.91←12.45 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.9←16.35 Q1←Q4 第1降 14.9←10.87 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.45←4.05 Q1←Q4 連2降 3.45←2.32 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.13←2.57 Q1←Q4 第1降 2.13←1.44 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/10 卓越 113年第1季綜合損益表，每股盈餘1.51元 |
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| 新聞 | 113/05/07 【公告】卓越 2024年4月合併營收6886.8萬元 年增10.71% 113/04/30 【公告】卓越113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】卓越 2024年3月合併營收6715.1萬元 年增6.92% 113/03/08 【公告】卓越董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】卓越除息基準日及相關事宜 113/03/08 【公告】卓越代重要子公司陳立教育事業股份有限公司決議分派股利 113/03/08 【公告】卓越代重要子公司陳立教育事業股份有限公司除息基準日 113/03/08 【公告】卓越董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】卓越 2024年2月合併營收6216萬元 年增9.12% 113/02/07 【公告】卓越 2024年1月合併營收6158.2萬元 年增26.59% 113/01/05 【公告】卓越 2023年12月合併營收6941.4萬元 年增8.18% 112/12/27 卓越三箭齊發擴版圖 明年拚持續向上 112/12/27 《其他股》卓越射三箭 2024拚勝今年 112/12/26 卓越2024年營運射三箭 印尼合資公司擬導入AI 112/12/15 【公告】卓越受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 112/12/06 【公告】卓越 2023年11月合併營收6848.1萬元 年增10.13% 112/11/07 【公告】卓越 2023年10月合併營收6938.3萬元 年增5.77% 112/10/06 【公告】卓越 2023年9月合併營收7031.5萬元 年增10.89% 112/09/07 【公告】卓越 2023年8月合併營收7585.6萬元 年增5.45% 112/08/09 【公告】卓越 2023年7月合併營收6669.1萬元 年增5.22% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 卓越 | -0.28% 39(10.43%) | -2.43% 44(-4.03%) | 3.29% 72(-40.74%) | 16.99% 104(-58.61%) | 26.4% 78(-44.94%) | 36.67% 57(-24.85%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.3 | 72.63↘ | 72.64↘ | 73.07↘ | 73.62↗ | 73.08↗ | 72.37↗ | 72.16↗ | 71.28↗ | 67.02↗ | 66.81↗ | 66.11↗ | 61.3↗ | 59.84↗ | 58.95↗ |
| 乖離率 | -0.45% | -0.47% | -1.05% | -1.79% | -1.07% | -0.1% | 0.19% | 1.43% | 7.88% | 8.22% | 9.36% | 17.94% | 20.82% | 22.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 72.8 | 72.8 | 74.3 | 70.3 | 69.2 | 68.8 | 72.2 | 61.7 | 62.4 | 61.5 | 57.0 | 52.1 | 53.1 | 50.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卓越 | -31.21% | 16.0% | 32.0% | -3.0% | -12.0% | -68.0% | -32.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.95 | 13.53 | 11.71 | 9.21 | 9.7 |
| ROE | 12.43 | 9.9 | 7.07 | 7.85 | 9.75 |
| 本業收入比 | 97.60 | 96.94 | 104.05 | 85.71 | 98.85 |
| 自由現金流量 | 0.81 | 1.11 | 1.93 | 1.87 | 1.45 |
| 利息保障倍數 | 69.15 | 46.93 | 36.04 | 23.98 | 14.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
