收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217.0 (6.63%) 76952張 (-7.15%) 120966張 60041張 48372張 季線上 ↗206.9 ↗192.3 ↗188.65 ↗186.07 ↗179.06 ↗175.68 76952張 1.28倍 |
12.14% 29.17% 45.64% 87.88% 43.23% |
-3.4%~-3.9% 14.5~17.4 |
176.86 (-18.5%) 217.0 |
269.84 (24.35%) 83.88 (-61.35%) |
N/A 0.39 |
N/A N/A 、Y! |
213.63億 4635.78億 |
7.59% 0.0% |
運輸事業 |
2024-04-18 |
0 | 長榮集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26034/長榮四 | 2021-05-18 | 50000 | 2024-05-18 | 2026-05-18 | 100.0 | 208.0 208.0 (+5.05%) | 478 (05-16) | 478.6,327.7 | 3277 | 103.76 | -0.55 | 209.14 | 70.58% | 2979 | 255 | 0,2509 | -9475.96% | 2 | -25.89% | 732 | 1.83 | 無 | 77 | 2023-12-01 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 9.72,13.48 (5.21,10.99,16.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(35.12% 帶寬大) 月線斜率1.27 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.61%[112] (3.59%[113]) 0 (4.61%) | 相對高點 相對低點 | 233.0 (-6.87%) 21-07-06 78.5 (176.43%) 22-09-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 15.22% 3.58% 2014 1283 56 6.06%←4.67%(29.76%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 42.42 5.65 35.09 16個月新高 318.14億(4月) | 37.45 -0.19 32.62 301.09億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-06-27 225.0 (24-05-14) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 22%,8%,2%,6% 買,買,賣,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 192.38(-11.35%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.91 84.91,75.16 233.0,194.5 3.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.11 89.87,85.64 233.0,194.5 3.34 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.01%←14.14%(6.15%) | 62 (連5買) 0.08% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.21 94.1,89.3 233.0,179.5 6.21 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.68%←21.06%(12.44%) | 14962 19.44% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.98,221.43 (0.76,0.92,1.07) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 16.62% 23.52% 38.1% 58.05% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.85%←6.14%(11.56%) | -219 (連2賣) 0.28% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.58% 28.13% 56.45% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 69.21←60.31(14.76%) 15.98←21.03(-24.01%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 105.45←76.81 (+37.29%) Q1←Q4 連3升 105.45←65.15 (+61.86%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 886.39←696.91 (+27.19%) Q1←Q4 第1升 886.39←668.27 (+32.64%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 156.54←47.21 (+27.19%) Q1←Q4 第1升 156.54←111.37 (+32.64%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 108.39←7.8 (+1289.62%) Q1←Q4 第1升 108.39←5.53 (+1860.04%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 23.99←26.98 (-11.08%) Q1←Q4 第1降 23.99←32.52 (-26.23%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 7.59←1.25 (-11.08%) Q1←Q4 第1升 7.59←1.02 (+644.12%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 8.14←1.56 (+421.79%) Q1←Q4 第1升 8.14←2.38 (+242.02%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.61←0.69 (+713.04%) Q1←Q4 第1升 5.61←-0.02 (-28150.0%) Q1←Q1 4季新高 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.38←12.78 Q1←Q4 第1升 21.38←22.15 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.66←6.77 Q1←Q4 第1升 17.66←16.67 Q1←Q1 4季新高 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.56←5.92 Q1←Q4 第1升 20.56←9.48 Q1←Q1 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 3.73←0.86 Q1←Q4 第1升 3.73←1.08 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.54←0.69 Q1←Q4 第1升 2.54←0.8 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/03 馬士基 調高全年獲利預測(經濟日報,無內文) |
|||||||||
新聞 | 113/05/03 【公告】長榮代子公司Evergreen Marine (Asia) Pte. Ltd.董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/05/03 00690成分股新增長榮等8檔、刪除台塑等8檔 113/05/02 《金融》長榮海運遭控!疑涉背信及內線交易 北檢將發交調查局查金流 113/04/29 長榮、陽明 受惠運價飆漲 113/04/29 【Hot台股】長榮漲逾2% 網喊長榮199吃到飽 專家:股價位階高 113/04/26 台驊賣出長榮2,000張股票 獲利3,889萬元 113/04/26 台驊處分長榮2000張 處分利益逾0.38億元 113/04/26 《航運股》台驊投控賣長榮200萬股 公布處分利益 113/04/25 長榮航、長榮擁利多 權證夯 113/04/25 張國華遭控涉內線交易 金管會:分析若有異常交檢調 113/04/25 張國華遭股東檢舉內線交易 金管會緊盯兩道防線 113/04/25 《金融》長榮董事遭控內線交易 金管會回應了 113/04/23 《航運股》股東控張國華內線交易 長榮重訊說明 113/04/22 股東告張國華 內線交易撈21億 113/04/22 長榮集團紛爭不斷 張國煒告發大哥涉嫌內線交易 113/04/22 被控涉內線交易 長榮張國華:交易皆依法申報 113/04/22 張國華遭控內線交易 不法獲利近21億元 113/04/22 遭控內線交易 張國華:買長榮是對海運事業的熱情 113/04/22 《航運股》張國華回擊內線交易說 兄弟紛爭勿波及無辜 113/04/22 遭指內線交易 張國華:依法申報、無獲利可言 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 16.76 | 269.84 | 24.35 | 242.85 | 11.91 | 最低殖利率 | 5.7% | 136.849 | -36.94 | 123.164 | -43.24 | 最高淨值比 | 1.07 | 236.68 | 9.07 |
平均 本益比 | 10.99 | 176.86 | -18.5 | 187.12 | -13.77 | 平均殖利率 | 8.65% | 102.05 | -52.97 | 91.84 | -57.68 | 平均淨值比 | 0.92 | 202.4 | -6.73 |
最低價 本益比 | 5.21 | 83.88 | -61.35 | 131.4 | -39.45 | 最高殖利率 | 11.6% | 67.245 | -69.01 | 60.52 | -72.11 | 最低淨值比 | 0.76 | 168.11 | -22.53 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 179.5 | 89.5 | 10.85 | 5.41 | 10.0 | 5.57% | 11.17% | 0.72 | 0.36 |
111 | 186.0 | 78.5 | 1.19 | 0.5 | 70.0 | 37.63% | 89.17% | 3.52 | 0.56 |
110 | 233.0 | 30.0 | 2.08 | 0.27 | 18.0 | 7.73% | 60.0% | 8.49 | 1.83 |
109 | 40.7 | 8.9 | 3.57 | 0.78 | 2.49 | 6.12% | 27.98% | 2.44 | 0.62 |
108 | 14.7 | 11.4 | 277.87 | 215.49 | N/A | N/A | N/A | 0.96 | 0.78 |
107 | 18.75 | 11.1 | 136.22 | 80.64 | N/A | N/A | N/A | 1.16 | 0.72 |
106 | 23.35 | 11.2 | 7.12 | 3.42 | 0.2 | 0.86% | 1.79% | 1.53 | 0.9 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
長榮 | 12.14% 120966(-36.38%) | 20.56% 79312(-2.98%) | 29.17% 60041(28.17%) | 45.64% 48372(59.08%) | 87.88% 40785(88.68%) | 43.23% 34318(124.23%) |
加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217.0 | 211.83↗ | 206.9↗ | 192.3↗ | 188.65↗ | 186.07↗ | 183.68↗ | 179.06↗ | 175.68↗ | 165.4↗ | 163.7↗ | 157.13↗ | 137.38↗ | 137.3↗ | 139.6↗ |
乖離率 | 2.44% | 4.88% | 12.84% | 15.03% | 16.62% | 18.14% | 21.19% | 23.52% | 31.2% | 32.56% | 38.1% | 57.96% | 58.05% | 55.44% |
均線開始 轉折價位 | 205.5 | 177.5 | 181.5 | 174.0 | 170.5 | 169.0 | 180.0 | 148.0 | 129.0 | 117.0 | 114.0 | 98.1 | 153.5 | 163.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長榮 | 1105.88% | 35.0% | -10.0% | 17.0% | 218.0% | 147.0% | 4.0% |
0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 12.56 | 59.75 | 58.21 | 16.74 | 2.44 |
ROE | 7.59 | 73.66 | 114.69 | 32.86 | -0.31 |
本業收入比 | 54.15 | 93.84 | 98.83 | 108.88 | 597.95 |
自由現金流量 | -535.89 | 4487.06 | 1349.02 | 189.73 | 23.23 |
利息保障倍數 | 13.97 | 123.70 | 90.04 | 8.02 | 1.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標