| 收盤價 成交量 05-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.2 (-0.14%) 116385張 (-10.14%) 111567張 150449張 109319張 季線上 ↗35.68 ↗36.02 ↘36.27 ↗36.43 ↗34.21 ↗33.55 116385張 0.77倍 |
2.84% -2.16% 16.4% 15.1% 1.83% |
-23.9%~-28.4% 2.8~3.1 |
37.25 (2.91%) 36.2 |
47.61 (31.52%) 26.9 (-25.69%) |
N/A 0.55 |
59.11(63.29%) 、Y! |
540.04億 1957.66億 |
16.73% 0.0% |
觀光 運輸事業 |
2024-05-17 |
0 | 長榮集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 8.97,12.27 (9.12,12.63,16.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.88%) 月線斜率0.09 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.97%[112] (3.6%[113]) 0 (4.97%) | 相對高點 相對低點 | 42.4 (-14.62%) 23-07-05 17.05 (112.32%) 21-09-22 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-28 20日融資使用率趨勢圖 | 1.13% 0% 3352 51 0 8.89%←11.67%(-23.82%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.47 0.84 17.01 178.7億(4月) | 8.28 6.97 16.85 177.2億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-06-21 37.95 (24-05-17) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-28 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 15%,1%,1%,3% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 36.71(1.41%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.85 52.05,43.84 36.95,35.3 -0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.36 70.51,72.65 38.5,33.35 0.49 | 投信(張) 05-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.0%←1.63%(206.75%) | -426 (連10買轉賣) 0.37% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 59.11(63.29%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.87 64.16,54.72 37.6,25.9 -0.04 | 外資(張) 05-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.5%←24.76%(-1.05%) | 19386 (連7賣轉買) 16.66% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.96,18.49 (1.01,1.06,1.12) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.63% 7.9% 11.18% 9.86% | 自營商(張) 05-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.19%←2.44%(-10.25%) | 4133 (連6賣轉買) 3.55% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-24 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 65.59←62.87(4.33%) 12.07←12.78(-5.56%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 305.41←289.12 (+5.63%) Q1←Q4 第1升 305.41←280.54 (+8.87%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 519.15←540.58 (-3.96%) Q1←Q4 第1降 519.15←444.26 (+16.86%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 66.54←76.61 (-3.96%) Q1←Q4 連2降 66.54←62.73 (+16.86%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 22.03←20.84 (+5.71%) Q1←Q4 連2升 22.03←22.62 (-2.61%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+5.71%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.87←0.97 (-10.31%) Q1←Q4 連3降 0.87←0.84 (+3.57%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.9←1.11 (-18.92%) Q1←Q4 第1降 0.9←0.9 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.05←20.53 Q1←Q4 連3降 20.05←20.76 Q1←Q1 4季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.82←14.17 Q1←Q4 連3降 12.82←14.12 Q1←Q1 4季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.95←10.11 Q1←Q4 連3降 9.95←10.7 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.56←4.83 Q1←Q4 連3降 4.56←4.88 Q1←Q1 4季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.76←1.88 Q1←Q4 連3降 1.76←1.7 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/28 空巴等與加拿大蒙特婁等機場簽MoU，研究建立氫能基礎設施可行性 113/05/28 上週外資在集中市場買超451.23億元，買超聯電最多 |
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| 新聞 | 113/05/29 長榮航陸續交付新機，2026年起執行3架777-300ER改裝為貨機 113/05/29 長榮航配息1.8元「小股東不滿」 林寶水曝原因：已盡力配發 113/05/29 長榮航董座林寶水：今年持續成長 113/05/29 長榮航股東會通過配息1.8元，總座稱今年貨運需求旺，Q2-3客運訂位成長 113/05/29 《航運股》長榮航決配息1.8元 董座：未來拚更好 113/05/29 長榮航股東會大排長龍 股利配發成焦點 113/05/29 大排「長榮」又來了！長榮航股東會紀念品 驚人領取人潮曝 113/05/29 長榮航今股東會，董座林寶水稱今年旅遊、貨運都有再成長空間 113/05/29 長榮航去年賺4元只發1.8元股利 董事長「解惑」是這原因 113/05/28 長榮股東會：出售長榮航空股權案 重大訊息揭露都依規定 113/05/28 長榮股東質疑出售長榮航未立即發布重訊，公司稱一切處理符合公告標準 113/05/28 遭罰20萬元 長榮出售長榮航沒上重訊原因曝 113/05/28 月底兩岸旅遊有好消息？航空雙雄先振翅高飛 113/05/26 百億資金卡位 航運超級股東會周 3大觀察焦點 113/05/25 不只耗電 AI恐釀缺水危機 113/05/25 台股多頭氣盛 押寶七大族群 113/05/25 《航運股》仍為第一大股東 長榮國際 申讓5萬張長榮航持股 113/05/24 仍為第一大股東 長榮國際 申讓5萬張長榮航持股 113/05/24 長榮國際公告再賣長榮航5萬張 仍為第一大股東 113/05/24 長榮國際加速執行分家承諾 再賣長榮航5萬張 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 16.14 | 47.61 | 31.52 | 42.85 | 18.37 | 最低殖利率 | 2.0% | 65.229 | 80.19 | 58.706 | 62.17 | 最高淨值比 | 1.12 | 20.71 | -42.79 |
| 平均 本益比 | 12.63 | 37.25 | 2.91 | 35.02 | -3.27 | 平均殖利率 | 2.5% | 54.36 | 50.16 | 48.92 | 35.14 | 平均淨值比 | 1.06 | 19.7 | -45.59 |
| 最低價 本益比 | 9.12 | 26.9 | -25.69 | 27.18 | -24.92 | 最高殖利率 | 3.0% | 43.486 | 20.13 | 39.137 | 8.11 | 最低淨值比 | 1.01 | 18.68 | -48.4 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 42.4 | 25.1 | 10.6 | 6.28 | 1.8 | 4.25% | 7.17% | 2.48 | 1.5 |
| 111 | 37.6 | 22.75 | 28.63 | 17.32 | 0.8 | 2.13% | 3.52% | 2.42 | 1.12 |
| 110 | 30.55 | 11.9 | 24.97 | 9.72 | 0.59 | 1.93% | 4.96% | 2.05 | 0.86 |
| 109 | 15.65 | 7.56 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0 | 0.54 |
| 108 | 15.95 | 13.5 | 21.63 | 18.31 | 0.25 | 1.57% | 1.85% | 1.1 | 0.93 |
| 107 | 16.55 | 13.55 | 13.64 | 11.17 | 0.5 | 3.02% | 3.69% | 1.17 | 0.94 |
| 106 | 16.95 | 14.15 | 15.91 | 13.28 | 0.2 | 1.18% | 1.41% | 1.23 | 1.07 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長榮航 | 2.84% 111567(4.32%) | -2.16% 129444(-10.09%) | -2.16% 150449(-22.64%) | 16.4% 109319(6.46%) | 15.1% 85302(36.44%) | 1.83% 91611(27.04%) |
| 加權指數 | 1.42% | 3.36% | 7.17% | 15.43% | 27.55% | 30.83% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.2 | 35.9↗ | 35.68↗ | 36.02↗ | 36.27↘ | 36.43↗ | 36.24↗ | 34.21↗ | 33.55↗ | 32.78↗ | 32.73↗ | 32.56↗ | 31.85→ | 32.95→ | 32.55↗ |
| 乖離率 | 0.84% | 1.46% | 0.5% | -0.19% | -0.63% | -0.11% | 5.82% | 7.9% | 10.43% | 10.6% | 11.18% | 13.66% | 9.86% | 11.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.2 | 35.75 | 36.4 | 37.7 | 36.25 | 31.6 | 31.15 | 31.45 | 31.9 | 30.85 | 31.25 | 36.75 | 36.0 | 26.25 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長榮航 | 100.32% | 8.0% | 12.0% | 5.0% | 114.0% | -15.0% | -12.0% |
| 0050 | 79.4% | 28.39% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 12.85% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.76 | 7.1 | 9.97 | -0.93 | 5.21 |
| ROE | 21.67 | 8.28 | 7.89 | -4.23 | 6.55 |
| 本業收入比 | 102.52 | 103.47 | 132.76 | 19.15 | 155.88 |
| 自由現金流量 | 463.71 | 641.1 | 231.87 | -68.93 | 150.61 |
| 利息保障倍數 | 9.31 | 3.50 | 2.95 | 0.14 | 2.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
