收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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52.9 (0.0%) 4421張 (-45.61%) 7913張 15852張 18703張 季線下 ↘54.2 ↘55.07 ↘55.14 ↘55.18 ↗55.68 ↗53.86 4421張 0.28倍 |
-5.2% -5.54% 8.18% 2.12% -8.0% |
26.3%~30.1% 2.8~3.2 |
70.73 (33.71%) 52.9 |
98.21 (85.65%) 43.25 (-18.24%) |
N/A 0.73 |
89.47(69.13%) 、Y! |
94.19億 498.25億 |
36.35% 0.0% |
軍工航太 飛機零件/製造 |
2024-04-23 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.04,17.52 (14.32,23.42,32.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.7%) 月線斜率-0.35 | 厲害分點 成交比重 | 賣 05-29 (6.78%) | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.68%[112] (3.31%[113]) 0 (2.68%) | 相對高點 相對低點 | 67.3 (-21.4%) 23-06-21 27.2 (94.49%) 21-09-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.95% 0.47% 64 89 0 10.42%←11.03%(-5.53%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.48 -36.22 2.12 27.53億(4月) 短跌破長 | 6.23 57.02 6.38 歷年新高 43.17億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-19 59.4 (24-05-20) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -18%,-21%,-6%,0% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 59.58(12.63%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.3 0.0,4.3 look 53.2,51.4 -0.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.14 43.91,62.36 55.2,52.7 0.33 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.18%←0.86%(269.77%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 89.47(69.13%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.91 43.42,55.01 67.3,46.95 -0.37 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.3%←3.51%(-34.47%) | -955 (連4賣) 21.6% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.77,19.1 (1.88,2.27,2.67) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.13% -1.78% 0.76% -2.02% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.8%←1.01%(-20.79%) | -100 (連4賣) 2.26% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.72 1.53 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.47% 4.2% 33.66% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 52.87←51.56(2.54%) 19.84←19.45(2.01%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.58←11.26 (-94.85%) Q1←Q4 第1降 0.58←0.48 (+20.83%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 105.76←96.4 (+9.71%) Q1←Q4 第1升 105.76←99.41 (+6.39%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.69←7.1 (+9.71%) Q1←Q4 連2升 7.69←6.46 (+6.39%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 152.08←155.16 (-1.99%) Q1←Q4 連3降 152.08←152.56 (-0.31%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.33←97.64 (-21.83%) Q1←Q4 連2降 76.33←78.64 (-2.94%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 147.34←173.06 (-21.83%) Q1←Q4 第1降 147.34←144.65 (+1.86%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.85←0.29 (+193.1%) Q1←Q4 第1升 0.85←0.58 (+46.55%) Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.57←0.67 (-14.93%) Q1←Q4 第1降 0.57←0.52 (+9.62%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.28←13.09 Q1←Q4 第1降 10.28←9.37 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.27←7.37 Q1←Q4 第1降 7.27←6.5 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.6←2.79 Q1←Q4 第1升 7.6←5.47 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.59←1.58 Q1←Q4 第1升 4.59←3.38 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.9←0.69 Q1←Q4 第1升 1.9←1.34 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/30 漢翔研發主管改由方一定擔任 |
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新聞 | 113/05/30 漢翔SACP因借款槓桿改善而上調 評等「twAA/twA-1+」、展望「穩定」 113/05/28 中華信評:漢翔SACP因借款槓桿比改善而上調至「twbbb+」 113/05/28 【公告】更正漢翔董事任期屆滿全面改選相關資料 113/05/27 漢翔:安內攘外 提升業務績效 113/05/27 【公告】漢翔董事任期屆滿全面改選 113/05/27 漢翔通過配發現金股利1.42元 胡開宏續任董事長 113/05/27 《航運股》漢翔決配息1.42元 胡開宏續任董事長 113/05/27 漢翔股東會通過每股配發現金股利1.42元,並順利完成董事改選 113/05/27 漢翔董事改選 董事長胡開宏獲續任 113/05/26 《熱門族群》國防預算拉高 軍工族群吃補 113/05/23 權證市場焦點-漢翔 民用業務成長俏 113/05/19 《航運股》漢翔520行情助攻 113/05/18 漢翔 520行情助攻 113/05/14 迎520行情 漢翔、榮剛搶鏡 113/05/13 《航運股》漢翔Q1每股盈餘0.85元 113/05/07 【公告】漢翔 2024年4月合併營收27.53億元 年增-11.48% 113/04/29 工研院攜手中佑精材切入航太材料自主產業鏈 113/04/24 《航運股》營收400億元不是問題 漢翔董總樂觀看待今年營運再創高 113/04/23 《航運股》漢翔 攻商務客機、發動機 113/04/23 漢翔 攻商務客機、發動機 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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漢翔 | -5.2% 7913(-44.12%) | -7.19% 17462(-74.68%) | -5.54% 15852(-72.11%) | 8.18% 18703(-76.36%) | 2.12% 13070(-66.17%) | -8.0% 15720(-71.87%) |
加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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52.9 | 53.27↘ | 54.2↘ | 55.07↘ | 55.14↘ | 55.18↘ | 55.64↘ | 55.68↗ | 53.86↗ | 52.53↗ | 52.54↗ | 52.5↗ | 53.27↘ | 53.99↘ | 54.19↘ |
乖離率 | -0.69% | -2.4% | -3.94% | -4.06% | -4.13% | -4.92% | -4.99% | -1.78% | 0.7% | 0.69% | 0.76% | -0.69% | -2.02% | -2.38% |
均線開始 轉折價位 | 55.4 | 55.9 | 57.4 | 54.5 | 56.8 | 57.3 | 49.65 | 49.45 | 52.8 | 52.1 | 51.9 | 56.1 | 56.4 | 56.4 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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漢翔 | 72.62% | -1.0% | 51.0% | 22.0% | 0.0% | -23.0% | 16.0% |
0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 7.14 | 4.98 | 2.07 | 0.85 | 8.57 |
ROE | 13.52 | 10.79 | 3.95 | 2.76 | 12.99 |
本業收入比 | 98.21 | 74.05 | 72.74 | 37.50 | 103.08 |
自由現金流量 | 28.99 | 17.2 | 32.0 | 57.61 | -27.85 |
利息保障倍數 | 11.94 | 13.45 | 6.06 | 3.66 | 11.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標