| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.6 (-0.51%) 171張 (+26.81%) 186張 170張 169張 季線上 ↗19.69 ↘19.66 ↘19.78 ↘19.81 ↗19.54 ↗19.45 171張 |
1.55% -2.73% 0.26% -7.33% -24.76% |
18.76 (-4.31%) 19.6 |
32.52 (65.92%) 4.99 (-74.54%) |
N/A 0.28 |
N/A N/A |
15.66億 30.70億 |
19.41% 23.02% |
旅館、餐飲 |
2023-12-21 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 28.0,N/A (7.25,27.26,47.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.7% 帶寬窄) 月線斜率-0.14 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 33.5 (-41.49%) 22-08-23 18.45 (6.23%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.11% 7 -6 0 4.6%←4.68%(-1.71%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.91 -8.55 1.21 1.2億(4月) | 5.61 23.71 3.6 1.31億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-20 20.5 (24-05-20) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -16%,-4%,-7%,1% 買,賣,平,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.99 33.33,43.21 19.8,19.15 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.66 51.35,54.05 20.4,18.65 0.12 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.32 7.25,6.49 up 26.2,18.8 -0.49 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 39.3%←39.32%(-0.05%) | 6 (連2賣轉買) 3.51% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.93,21.08 (1.08,1.4,1.72) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.06% 0.77% -2.15% -7.68% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.03%(33.33%) | 2 1.17% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.6% 2.17% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 72.89←73.17(-0.38%) 9.94←9.68(2.69%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.05 (0.0%) Q1←Q4 0.05←0.05 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.33←3.65 (-8.77%) Q1←Q4 連2降 3.33←3.25 (+2.46%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.06←0.13 (-8.77%) Q1←Q4 連3降 -0.06←-0.05 (+2.46%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q4 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 11.16←10.94 (+2.01%) Q1←Q4 連3升 11.16←7.58 (+47.23%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1.88←1.62 (+2.01%) Q1←Q4 連7升 1.88←1.05 (+79.05%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.29←-0.34 (+185.29%) Q1←Q4 第1升 0.29←-0.26 (-211.54%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.09←0.51 (-82.35%) Q1←Q4 第1降 0.09←0.17 (-47.06%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 82.79←83.1 Q1←Q4 第1降 82.79←79.07 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.81←3.44 Q1←Q4 連3降 -1.81←-1.45 Q1←Q1 4季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.41←-14.42 Q1←Q4 第1升 13.41←-11.87 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.38←-1.62 Q1←Q4 第1升 1.38←-1.22 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.33←0.21 Q1←Q4 第1升 1.33←0.26 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/31 華園股東常會重要決議事項 |
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| 新聞 | 113/05/30 【公告】華園113年股東常會重要決議事項 113/05/15 【公告】補華園113年第一季財務報告董事會召開日期 113/05/13 【公告】華園代子公司Holiday Garden US.擬向其子公司Holiday Garden EV.進行增資 113/05/07 【公告】華園 2024年4月合併營收1.2億元 年增-4.92% 113/04/09 【公告】華園 2024年3月合併營收1.31億元 年增5.61% 113/03/13 【公告】華園董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/13 【公告】華園董事會決議通過不分派員工酬勞及董事酬勞 113/03/13 【公告】華園董事會通過盈餘分配案 113/03/08 【公告】華園 2024年2月合併營收1.06億元 年增6.2% 113/02/08 【公告】華園 2024年1月合併營收9794.5萬元 年增-1.52% 113/01/10 【公告】華園 2023年12月合併營收1.11億元 年增8.39% 112/12/20 【公告】華園設置資安主管 112/12/20 【公告】華園召開法說會相關資訊 112/12/20 【公告】華園代子公司Holiday Garden International Ltd.擬向其子公司Holiday Garden US.進行增資 112/12/20 【公告】華園代子公司Holiday Garden US.擬向其子公司Holiday Garden VC.進行增資 112/12/20 【公告】華園代子公司Holiday Garden US.擬向其子公司Holiday Garden WC.進行增資 112/12/20 【公告】華園代子公司Holiday Garden US.擬向其子公司Holiday Garden FM.進行增資 112/12/08 【公告】華園 2023年11月合併營收1.1億元 年增5.42% 112/11/10 【公告】華園 2023年10月合併營收1.4億元 年增-2.65% 112/10/11 【公告】華園 2023年9月合併營收1.14億元 年增-15.24% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華園 | 1.55% 186(-7.99%) | -2.24% 193(-11.38%) | -2.73% 170(0.93%) | 0.26% 169(1.1%) | -7.33% 146(17.18%) | -24.76% 444(-61.3%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.6 | 19.73↘ | 19.69↗ | 19.66↘ | 19.78↘ | 19.81↘ | 19.85→ | 19.54↗ | 19.45↗ | 19.84↘ | 19.88↘ | 20.03↘ | 20.41↘ | 21.23↘ | 21.54↘ |
| 乖離率 | -0.66% | -0.46% | -0.31% | -0.91% | -1.06% | -1.26% | 0.31% | 0.77% | -1.21% | -1.41% | -2.15% | -3.97% | -7.68% | -9.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.95 | 19.3 | 20.05 | 19.85 | 20.15 | 19.6 | 19.1 | 19.5 | 20.9 | 21.05 | 21.0 | 23.0 | 25.8 | 23.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華園 | -8.72% | -8.0% | -5.0% | -11.0% | 49.0% | 24.0% | -1.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.03 | 3.76 | -12.83 | -26.89 | 14.45 |
| ROE | 0.81 | 13.52 | -8.28 | -24.01 | -0.36 |
| 本業收入比 | -94.74 | 7.02 | 43.03 | 40.28 | 785.71 |
| 自由現金流量 | -1.04 | 15.36 | 12.36 | -2.16 | -22.2 |
| 利息保障倍數 | 0.77 | 4.59 | -1.16 | -2.52 | 1.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
