| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232.5 (0.22%) 41張 (-46.97%) 98張 88張 132張 季線旁 ↘234.6 ↘236.75 →236.53 ↗235.72 ↘236.48 ↘235.25 41張 0.47倍 |
-2.52% 0.87% -0.43% -2.11% -18.13% |
195.95 (-15.72%) 232.5 |
225.11 (-3.18%) 166.79 (-28.26%) |
N/A 0.49 |
N/A |
3.59億 83.57億 |
45.52% 30.15% |
觀光 旅館、餐飲 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.98,N/A (15.76,18.52,21.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.63% 帶寬窄) 月線斜率0.01 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.3%[112] (N/A) 1.0 (13.0%) | 相對高點 相對低點 | 343.5 (-32.31%) 23-08-11 177.5 (30.99%) 22-08-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.12% 3 0 0 1.11%←2.01%(-44.78%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.13 0.16 3.49 4.51億(4月) | 20.93 -29.47 5.27 4.5億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 243.0 (24-05-07) 31日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -20%,-9%,4%,1% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.76 34.38,33.33 235.0,228.5 -0.63 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.81 37.5,55.0 245.0,228.5 0.94 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.06 6.72,10.62 look 239.0,227.5 -2.3 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.91%←3.01%(-3.32%) | 2 (連2賣轉買) 4.88% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.12,74.52 (2.56,2.85,3.14) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.37% -1.17% -0.92% -8.84% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.44%(-2.27%) | -5 (連2買轉賣) 12.2% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 1.37% 4.95% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 62.54←60.26(3.78%) 19.37←17.48(10.81%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.37←13.75 (+11.78%) Q1←Q4 第1升 15.37←14.6 (+5.27%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.17←0.58 (+11.78%) Q1←Q4 第1升 1.17←1.85 (+5.27%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.17←2.6 (-16.54%) Q1←Q4 第1降 2.17←1.74 (+24.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 25.42←27.9 (-8.89%) Q1←Q4 第1降 25.42←22.44 (+13.28%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 28.68←30.7 (-8.89%) Q1←Q4 第1降 28.68←22.36 (+28.26%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.52←1.31 (+92.37%) Q1←Q4 第1升 2.52←4.84 (-47.93%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.61←1.31 (+99.24%) Q1←Q4 第1升 2.61←4.08 (-36.03%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.72←49.1 Q1←Q4 第1升 50.72←52.95 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.63←4.23 Q1←Q4 第1升 7.63←12.68 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.73←3.25 Q1←Q4 第1升 5.73←10.14 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.34←1.75 Q1←Q4 第1升 3.34←6.57 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.74←0.95 Q1←Q4 第1升 1.74←3.48 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/15 瓦城 113年第1季綜合損益表，每股盈餘2.52元 |
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| 新聞 | 113/05/15 《觀光股》瓦城Q1每股賺2.52元 7品牌將漲價約4.5% 113/05/14 瓦城七品牌 21日起漲價 113/05/14 反映成本攀升！瓦城旗下7品牌要漲價了 平均調幅4.5% 113/05/14 營運成本攀升，瓦城Q1獲利逆風，每股盈餘2.52元，本季營收動能看好 113/05/14 瓦城集團成本攀升 7品牌平均調漲4.5% 113/05/14 【公告】瓦城董事會決議盈餘轉增資發行新股 113/05/14 瓦城首季營收15.37億、創單季新高 EPS2.52元 113/05/14 【公告】瓦城董事會決議召開113年股東常會(新增議案) 113/05/14 《觀光股》瓦城首季每股盈餘2.52元 6月18日股東會 113/05/13 瓦城集團端午粽禮開賣 加碼贈2,128元美味饗樂券 113/05/09 《觀光股》瓦城4月營收回升 前4月續寫同期高 113/05/09 瓦城前四月累計營收19.88億 續寫同期新高 113/05/09 【公告】瓦城 2024年4月合併營收4.51億元 年增-2.13% 113/04/29 瓦城五大品牌母親節套餐開賣 系列溫馨優惠活動同步起跑 113/04/11 展店＋農曆年節助攻，餐飲業Q1營收超旺，看好Q2動能延續 113/04/11 《觀光股》瓦城Q1營收締新猷 Q2拚創同期高 113/04/10 瓦城泰統集團首季營收15.37億、再創歷史新高 Q2動能強 113/04/10 【公告】瓦城 2024年3月合併營收4.5億元 年增20.94% 113/04/03 【公告】瓦城申請延長國內第二次無擔保轉換公司債募集期間三個月，業經金管會准予備查 113/03/15 《觀光股》瓦城6月18日股東會 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 21.27 | 225.11 | -3.18 | 207.91 | -10.58 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.14 | 233.99 | 0.64 |
| 平均 本益比 | 18.52 | 195.95 | -15.72 | 207.86 | -10.6 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.85 | 212.38 | -8.65 |
| 最低價 本益比 | 15.76 | 166.79 | -28.26 | 207.81 | -10.62 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.56 | 190.77 | -17.95 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 343.5 | 205.5 | 28.1 | 16.81 | 10.0 | 2.91% | 4.87% | 4.47 | 3.04 |
| 111 | 239.0 | 177.5 | 77.51 | 57.57 | 3.5 | 1.46% | 1.97% | 3.13 | 2.25 |
| 110 | 261.0 | 203.5 | 58.36 | 45.5 | 4.0 | 1.53% | 1.97% | 2.87 | 2.09 |
| 109 | 275.5 | 167.5 | 26.81 | 16.3 | 14.5 | 5.26% | 8.66% | 3.22 | 1.96 |
| 108 | 333.0 | 227.5 | 33.21 | 22.69 | 10.0 | 3.0% | 4.4% | 3.64 | 2.73 |
| 107 | 242.5 | 216.0 | 24.73 | 22.03 | 13.6 | 5.61% | 6.3% | 3.07 | 2.49 |
| 106 | 274.0 | 217.0 | 29.98 | 23.74 | 12.6 | 4.6% | 5.81% | 3.17 | 2.72 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瓦城 | -2.52% 98(-57.25%) | -3.93% 100(-58.41%) | 0.87% 88(-52.87%) | -0.43% 132(-68.46%) | -2.11% 134(-68.88%) | -18.13% 176(-76.2%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232.5 | 232.33↘ | 234.6↘ | 236.75↘ | 236.53→ | 235.72↗ | 235.4↘ | 236.48↘ | 235.25↘ | 235.23↗ | 235.1→ | 234.67→ | 247.01↘ | 255.06↘ | 254.61↘ |
| 乖離率 | 0.07% | -0.9% | -1.8% | -1.7% | -1.37% | -1.23% | -1.68% | -1.17% | -1.16% | -1.11% | -0.92% | -5.87% | -8.84% | -8.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 237.5 | 236.5 | 239.0 | 232.5 | 232.0 | 236.0 | 236.0 | 233.5 | 230.5 | 232.5 | 233.5 | 290.0 | 281.5 | 235.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瓦城 | 3.06% | -2.0% | 12.0% | -7.0% | -6.0% | -15.0% | 20.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.77 | 3.71 | 3.62 | 10.71 | 9.69 |
| ROE | 18.2 | 5.31 | 7.75 | 16.82 | 17.37 |
| 本業收入比 | 101.64 | 112.00 | 80.10 | 114.35 | 105.79 |
| 自由現金流量 | 3.01 | 3.92 | 6.61 | 12.27 | -0.02 |
| 利息保障倍數 | 31.25 | 6.72 | 7.43 | 13.91 | 17.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
