收盤價 成交量 06-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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135.5 (3.83%) 1822張 (+145.83%) 882張 631張 885張 季線上 ↗130.7 ↗129.25 ↗125.18 ↗124.18 ↗121.41 ↘124.56 1822張 2.89倍 |
4.63% 12.92% -2.17% 1.88% 7.54% |
69.2 (-48.93%) 135.5 |
84.43 (-37.69%) 53.96 (-60.18%) |
N/A 1.68 |
N/A |
6.28億 81.92億 |
22.4% 0.0% |
網通 IC設計 |
0 | 聯發科集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 36.62,N/A (14.59,18.71,22.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(22.09% 帶寬大) 月線斜率0.55 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.58%[112] (N/A) 0 (2.58%) | 相對高點 相對低點 | 299.5 (-54.76%) 21-12-06 80.2 (68.95%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-04 20日融資使用率趨勢圖 | 1.0% 0% 5 4 0 19.87%←19.79%(0.4%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 32.65 20.03 6.02 0.84億(4月) | -15.26 44.05 -2.22 0.7億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-09-05 138.0 (24-06-05) 54日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -1%,-2%,3%,4% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.36 87.5,73.31 136.5,130.0 1.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.2 56.67,40.74 155.0,133.0 0.41 | 投信(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.93 64.86,49.85 149.5,99.5 0.26 | 外資(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.75%←1.41%(24.11%) | -62 3.4% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.51,28.94 (1.6,2.52,3.44) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.12% 8.78% 6.37% 9.81% | 自營商(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.83%←0.81%(2.47%) | -3 (連2賣) 0.16% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 36.26←36.32(-0.17%) 32.7←31.83(2.73%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.0←2.45 (-18.37%) Q1←Q4 第1降 2.0←2.05 (-2.44%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.46←0.72 (-18.37%) Q1←Q4 第1降 0.46←0.57 (-2.44%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.08←1.13 (-4.42%) Q1←Q4 連6降 1.08←2.19 (-50.68%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.09←33.97 (+20.96%) Q1←Q4 連3升 41.09←34.8 (+18.07%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 100.52←98.62 (+20.96%) Q1←Q4 第1升 100.52←212.88 (-52.78%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.79←1.06 (-25.47%) Q1←Q4 第1降 0.79←0.75 (+5.33%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.59←1.06 (-44.34%) Q1←Q4 第1降 0.59←0.68 (-13.24%) Q1←Q1 15季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.14←53.21 Q1←Q4 連2降 50.14←54.17 Q1←Q1 15季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.96←29.17 Q1←Q4 第1降 22.96←27.96 Q1←Q1 15季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 24.83←27.03 Q1←Q4 第1降 24.83←22.94 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.8←3.87 Q1←Q4 第1降 2.8←2.53 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.53←3.51 Q1←Q4 第1降 2.53←2.2 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/05 群益25年美債等8檔6/18起暫停融券賣出 |
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新聞 | 113/05/29 【公告】亞信113年股東常會重要決議事項 113/05/06 【公告】亞信 2024年4月合併營收8425.8萬元 年增32.65% 113/04/24 《半導體》亞信Q1每股盈餘0.79元 6月24日除息 113/04/24 【公告】亞信董事會決議員工酬勞轉增資基準日 113/04/24 【公告】亞信配息基準日相關事宜 113/04/08 【公告】亞信 2024年3月合併營收7019.5萬元 年增-15.26% 113/03/07 【公告】亞信 2024年2月合併營收4872.9萬元 年增-20.15% 113/02/21 《半導體》亞信112年每股盈餘3.67元 擬配息3.5元 113/02/21 【公告】亞信代子公司ZYWYN CORPORATION法人董事改派代表人 113/02/21 【公告】董事會決議員工酬勞轉增資發行新股 113/02/21 【公告】亞信董事會決議召開民國113年股東常會 113/02/21 【公告】亞信董事會重要決議事項 113/02/21 【公告】亞信董事會決議110年度私募普通股補辦公開發行暨上櫃申請 113/02/21 【公告】亞信董事會決議股利分派 113/02/05 【公告】亞信 2024年1月合併營收8149.3萬元 年增33.36% 113/01/05 【公告】亞信 2023年12月合併營收8545.3萬元 年增0.07% 112/12/07 【公告】亞信 2023年11月合併營收7936.4萬元 年增-25.98% 112/11/09 《半導體》亞信11月15日受邀法說 112/11/07 【公告】亞信 2023年10月合併營收8048.4萬元 年增-29.92% 112/10/25 《半導體》亞信前3季每股盈餘2.62元 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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亞信 | 4.63% 882(106.52%) | 12.92% 1051(73.32%) | 12.92% 631(188.29%) | -2.17% 885(105.84%) | 1.88% 971(87.6%) | 7.54% 1029(76.95%) |
加權指數 | -1.41% | -0.91% | 3.17% | 7.94% | 22.59% | 26.47% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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135.5 | 132.0↗ | 130.7↗ | 129.25↗ | 125.18↗ | 124.18↗ | 123.18↗ | 121.41↗ | 124.56↘ | 126.66↗ | 126.9↗ | 127.39↗ | 124.63↗ | 123.39↗ | 123.27↗ |
乖離率 | 2.65% | 3.67% | 4.84% | 8.24% | 9.12% | 10.0% | 11.61% | 8.78% | 6.98% | 6.78% | 6.37% | 8.72% | 9.81% | 9.92% |
均線開始 轉折價位 | 129.5 | 133.5 | 119.5 | 117.5 | 120.5 | 117.0 | 128.0 | 150.5 | 133.0 | 127.0 | 134.5 | 108.0 | 124.0 | 123.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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亞信 | 338.94% | 0.0% | 29.0% | -63.0% | 368.0% | 55.0% | 25.0% |
0050 | 79.4% | 23.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 11.53% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 28.0 | 35.68 | 34.74 | 25.74 | 22.7 |
ROE | 12.95 | 23.98 | 30.04 | 17.56 | 16.17 |
本業收入比 | 92.57 | 94.44 | 98.07 | 98.94 | 98.80 |
自由現金流量 | 2.57 | 10.04 | 1.4 | 2.06 | 0.52 |
利息保障倍數 | 483.61 | 901.01 | 805.74 | 323.87 | 253.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標