收盤價 成交量 06-07 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
234.0 (-0.43%) 2118張 (-51.15%) 3975張 3439張 2288張 季線上 ↘235.8 ↗230.65 ↗222.59 ↗219.58 ↗213.37 ↘217.27 2118張 0.62倍 |
-1.27% 18.18% 2.63% 30.36% 121.8% |
197.18 (-15.74%) 234.0 |
301.93 (29.03%) 92.43 (-60.5%) |
N/A 1.77 |
N/A N/A |
14.25億 333.36億 |
11.88% 2.95% |
數碼相機 |
2023-12-22 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 61.42,N/A (24.26,51.76,79.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(27.8% 帶寬大) 月線斜率0.81 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.43%[112] (N/A) 0 (0.43%) | 相對高點 相對低點 | 290.0 (-19.31%) 24-03-07 50.7 (361.54%) 22-07-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-07 20日融資使用率趨勢圖 | 1.35% 1.49% -252 -25 0 57.16%←44.67%(27.96%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.1 3.72 8.93 3.73億(5月) 短突破長 | 4.08 11.59 9.47 3.6億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-16 247.5 (24-06-05) 57日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-07 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-2%,-2%,-3% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.51 70.33,77.29 242.5,230.0 2.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.39 45.37,37.56 290.0,187.5 -2.39 | 投信(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.81 72.4,68.56 N/A,171.5 7.96 | 外資(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.49%←3.69%(-32.52%) | 306 14.45% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 9.58,24.43 (1.85,3.55,5.25) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.57% 7.7% 11.35% 32.17% | 自營商(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.64%←2.53%(4.35%) | 2 (連3買) 0.09% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.49% 13.95% 48.27% | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 67.19←69.46(-3.27%) 16.18←13.89(16.49%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.37←10.45 (-10.33%) Q1←Q4 連2降 9.37←8.37 (+11.95%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.89←2.06 (-10.33%) Q1←Q4 第1降 0.89←0.27 (+11.95%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.72←9.22 (+5.42%) Q1←Q4 連2升 9.72←11.01 (-11.72%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 138.33←132.71 (+4.23%) Q1←Q4 連3升 138.33←127.2 (+8.75%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 123.75←115.3 (+4.23%) Q1←Q4 連2升 123.75←151.23 (-18.17%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.98←0.64 (+53.12%) Q1←Q4 第1升 0.98←-0.01 (-9900.0%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.35←1.19 (-70.59%) Q1←Q4 第1降 0.35←0.13 (+169.23%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.64←33.47 Q1←Q4 第1降 25.64←18.42 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.46←19.69 Q1←Q4 第1降 9.46←3.23 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.83←8.59 Q1←Q4 第1升 14.83←-0.23 Q1←Q1 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 4.08←2.73 Q1←Q4 第1升 4.08←-0.06 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.97←1.34 Q1←Q4 第1升 1.97←0.08 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/09 先進光 113年5月營收3.73億、年增7.11% |
|||||||||
新聞 | 113/06/09 【公告】先進光 2024年5月合併營收3.73億元 年增7.11% 113/05/09 【公告】先進光董事會決議股利分派 113/05/09 【公告】先進光董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債 113/05/09 【公告】補充先進光董事會決議召開股東會相關事宜(新增討論事項) 113/05/09 【公告】先進光董事會決議通過增加投資子公司案 113/05/09 《光電股》先進光第一季每股盈餘0.98元 113/05/09 【公告】先進光 2024年4月合併營收3.6億元 年增4.08% 113/04/30 【公告】先進光113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】先進光 2024年3月合併營收3.22億元 年增-5.34% 113/03/29 【公告】先進光自然人董事異動 113/03/12 大立光持先進光私募已過閉鎖期,潛在收益逾40億元,超越求償金 113/03/08 【公告】先進光 2024年2月合併營收2.29億元 年增-15.93% 113/03/07 【公告】先進光董事會決議召開民國113年股東常會相關事宜 113/03/07 【公告】先進光董事會決議通過轉投資公司案 113/03/07 《光電股》先進光112年每股盈餘2.83元 6月20日股東會 113/02/23 先進光1月每股盈餘0.56元,今起列處置股票,每5分鐘人工撮合一次 113/02/23 《光電股》先進光有基之彈 元月獲利佳 113/02/22 先進光有基之彈 元月獲利佳 113/02/22 《光電股》先進光1月每股賺0.56元 估今年營運贏去年 113/02/22 《光電股》先進光1月每股盈餘0.56元 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
先進光 | -1.27% 3975(-46.72%) | 8.84% 4931(-57.05%) | 18.18% 3439(-38.41%) | 2.63% 2288(-7.42%) | 30.36% 3152(-32.81%) | 121.8% 4400(-51.86%) |
加權指數 | 1.49% | 0.25% | 4.8% | 9.68% | 26.5% | 26.8% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
234.0 | 237.17↗ | 235.8↘ | 230.65↗ | 222.59↗ | 219.58↗ | 215.84↗ | 213.37↗ | 217.27↘ | 217.33↗ | 215.5↗ | 210.14↗ | 186.88↗ | 177.04↗ | 168.43↗ |
乖離率 | -1.34% | -0.76% | 1.45% | 5.13% | 6.57% | 8.41% | 9.67% | 7.7% | 7.67% | 8.58% | 11.35% | 25.21% | 32.17% | 38.93% |
均線開始 轉折價位 | 230.5 | 236.5 | 207.5 | 203.0 | 198.5 | 205.5 | 222.0 | 240.0 | 166.0 | 174.0 | 180.0 | 144.0 | 106.5 | 92.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
先進光 | 291.4% | 36.0% | 144.0% | -15.0% | 114.0% | -24.0% | 10.0% |
0050 | 79.4% | 28.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 11.99% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 12.02 | 8.51 | 1.19 | 0.29 | 1.52 |
ROE | 12.53 | 16.13 | -0.56 | -50.43 | -0.9 |
本業收入比 | 94.86 | 61.90 | 1466.67 | -0.74 | 485.71 |
自由現金流量 | -0.38 | -9.61 | -17.66 | -2.71 | -6.78 |
利息保障倍數 | 13.48 | 14.71 | 1.16 | -75.51 | 1.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標