收盤價 成交量 06-12 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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140.5 (0.36%) 5張 (-99.06%) 295張 232張 198張 季線上 ↗140.2 ↘140.2 ↗139.82 ↗139.22 ↘137.23 ↘139.03 32張 0.14倍 |
0.72% 4.85% -2.43% -11.64% -28.32% |
-10.4%~-12.2% 4.7~5.3 |
139.81 (-0.49%) 140.5 |
185.17 (31.79%) 94.44 (-32.78%) |
N/A 0.93 |
N/A 、Y! |
8.66億 121.20億 |
57.68% 0.0% |
安控 消費性電子產品 |
2024-05-17 |
0 | 台達電集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 33.73,28.04 (18.85,27.91,36.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.84%) 月線斜率0.31 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.7%[112] (2.49%[113]) 0 (2.7%) | 相對高點 相對低點 | 294.5 (-52.29%) 23-03-07 68.5 (105.11%) 21-11-29 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-11 20日融資使用率趨勢圖 | 1.18% 0% 36 -1 0 12.48%←12.19%(2.38%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -37.27 0.2 -35.79 5.46億(5月) | -37.28 -12.87 -35.4 5.45億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-03 146.5 (24-06-11) 41日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-11 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -2060%,5%,8%,5% 買,買,買,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 140.14(-0.26%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.71 42.86,58.47 143.0,136.0 0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.3 52.08,47.36 142.5,130.0 1.06 | 投信(張) 06-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.8 14.29,8.97 up 172.5,128.5 -7.83 | 外資(張) 06-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.38%←2.04%(16.67%) | -147 2940.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.4,41.18 (2.29,2.84,3.39) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.92% 1.06% -4.12% -10.27% | 自營商(張) 06-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.6%←2.58%(0.78%) | 6 120.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 67.08←67.37(-0.43%) 18.49←18.63(-0.75%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.47←0.67 (-29.85%) Q1←Q4 連2降 0.47←0.78 (-39.74%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.83←18.6 (-14.89%) Q1←Q4 連3降 15.83←24.26 (-34.75%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.18←0.85 (-14.89%) Q1←Q4 連2降 -0.18←0.74 (-34.75%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.9←15.14 (-8.19%) Q1←Q4 連5降 13.9←25.07 (-44.56%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.26←54.97 (+18.72%) Q1←Q4 連3升 65.26←56.41 (+15.69%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 118.99←112.97 (+18.72%) Q1←Q4 連2升 118.99←124.14 (-4.15%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.02←0.97 (-97.94%) Q1←Q4 連2降 0.02←1.52 (-98.68%) Q1←Q1 9季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.24←0.76 (-131.58%) Q1←Q4 連2降 -0.24←0.67 (-135.82%) Q1←Q1 9季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.86←31.44 Q1←Q4 第1降 29.86←21.85 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.16←4.58 Q1←Q4 連2降 -1.16←3.04 Q1←Q1 9季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.25←4.84 Q1←Q4 連2降 0.25←5.66 Q1←Q1 9季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.11←2.52 Q1←Q4 連2降 0.11←3.74 Q1←Q1 9季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.14←1.52 Q1←Q4 連2降 0.14←2.13 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/07 晶睿 113年5月營收5.46億、年減37.28% |
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新聞 | 113/06/07 【公告】晶睿 2024年5月合併營收5.46億元 年增-37.28% 113/05/31 【公告】晶睿113年股東常會重要決議事項 113/05/20 《各報要聞》量子電腦、中低軌衛星、安控… 政策紅利概念 站上C位 113/05/20 量子電腦、中低軌衛星、安控… 政策紅利概念 站上C位 113/05/20 晶睿首季營收、獲利創近三年新低,今年積極朝4大營運重點發展 113/05/18 《光電股》晶睿:所有產品都會增加AI功能 113/05/17 晶睿:所有產品都會增加AI功能 113/05/16 【公告】晶睿召開法人說明會說明113年第一季財務報告相關資訊 113/05/13 晶睿:AI攝影機2027年占45% 案例庫1分鐘辨關鍵影像 113/05/13 晶睿17日召開法說會,今宣布首度推出AI入門級網路攝影機 113/05/13 《光電股》打造全方位安防 晶睿推AI網路攝影機 113/05/08 晶睿通訊攜手好食好事 響應地球日 113/05/08 晶睿前4月營收年減35.4%,持續開發AI產品,投資智能製造強化營運韌性 113/05/08 【公告】晶睿 2024年4月合併營收5.45億元 年增-37.28% 113/05/07 晶睿與好食好事基金會合作 推動永續生活 113/04/29 晶睿 首季EPS 0.02元 113/04/25 晶睿通訊推VORTEX雲端安防 113/04/25 《光電股》晶睿精實安防 首秀雲端平台服務VORTEX 113/04/24 啖訂閱商機 晶睿VORTEX首登台 113/04/22 安控盛會在即 大廠秀AI肌肉 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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晶睿 | 0.72% 295(-98.31%) | -0.71% 260(-98.08%) | 4.85% 232(-97.85%) | -2.43% 198(-97.48%) | -11.64% 264(-98.11%) | -28.32% 586(-99.15%) |
加權指數 | 2.04% | -0.3% | 3.84% | 9.3% | 25.36% | 25.71% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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140.5 | 141.67↗ | 140.2↗ | 140.2↘ | 139.82↗ | 139.22↗ | 137.92↗ | 137.23↘ | 139.03↘ | 144.05↘ | 144.67↘ | 146.54↘ | 149.48↘ | 156.58↘ | 159.93↘ |
乖離率 | -0.83% | 0.21% | 0.21% | 0.49% | 0.92% | 1.87% | 2.38% | 1.06% | -2.46% | -2.88% | -4.12% | -6.01% | -10.27% | -12.15% |
均線開始 轉折價位 | 139.5 | 142.0 | 139.0 | 136.0 | 131.5 | 133.0 | 143.0 | 146.5 | 160.5 | 163.0 | 158.0 | 162.0 | 201.0 | 197.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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晶睿 | 76.03% | -12.0% | -21.0% | 160.0% | -18.0% | -7.0% | -1.0% |
0050 | 79.4% | 28.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 13.2% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 4.61 | 7.86 | 1.67 | 4.78 | 4.62 |
ROE | 14.18 | 22.35 | 7.02 | 7.62 | 8.39 |
本業收入比 | 73.57 | 93.99 | 45.27 | 95.67 | 98.38 |
自由現金流量 | 16.06 | 3.94 | -1.9 | 4.75 | 5.89 |
利息保障倍數 | 36.04 | 89.14 | 24.87 | 37.46 | 33.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標