| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱][注][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1590.0 (-0.31%) 759張 (-58.88%) 1303張 1275張 1647張 季線上 ↗1547.0 ↗1513.5 ↗1479.12 ↗1454.5 ↗1429.0 ↗1347.92 759張 0.6倍 |
6.0% 16.48% 55.12% 73.96% 78.05% |
31.3%~36.2% 61.3~70.9 |
1151.39 (-27.59%) 1590.0 |
1480.03 (-6.92%) 822.76 (-48.25%) |
N/A 1.32 |
767.4(-51.74%) 、Y! |
11.15億 1777.98億 |
8.79% 0.0% |
高速傳輸 連接器 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35332/嘉澤二 | 2023-03-09 | 10000 | N/A | 2026-03-09 | 100.0 | 186.0 191.0 | 21 (05-17) | 48,62.9 | 629 | 829.9 | -0.31 | 191.59 | 43.77% | 18 | 0 | 1330,1 | N/A | N/A | -26.31% | 661 | 1.98 | 無 | 46 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 27.43,23.73 (12.28,17.18,22.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(24.22% 帶寬大) 月線斜率0.38 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.64%[112] (2.08%[113]) 0 (1.64%) | 相對高點 相對低點 | 1675.0 (-5.07%) 24-04-10 490.0 (224.49%) 21-08-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 4.64% 0.68% -26 12 0 5.39%←5.45%(-1.1%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 34.86 8.14 16.51 25.43億(4月) 短跌破長 | 4.12 65.66 10.47 23.51億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-15 1605.0 (24-05-17) 25日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 33%,3%,1%,-1% 主力投信買 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 1287.15(-19.05%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.72 92.86,89.74 1675.0,1525.0 10.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.84 87.84,76.03 1675.0,1265.0 24.84 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.94%←7.5%(5.87%) | 127 (連3買) 16.73% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 767.4(-51.74%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 79.87 91.34,87.57 N/A,980.0 62.38 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 46.1%←46.55%(-0.97%) | 279 36.76% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.8,275.0 (2.11,3.08,4.04) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.32% 17.96% 36.82% 59.16% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.0%(0%) | 6 0.79% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.82 1.28 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.68% 6.25% 22.62% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 65.73←67.54(-2.68%) 3.76←4.4(-14.55%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.35←0.31 (+12.9%) Q1←Q4 第1升 0.35←0.56 (-37.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 63.48←65.71 (-3.39%) Q1←Q4 第1降 63.48←57.27 (+10.84%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 20.3←19.91 (-3.39%) Q1←Q4 連3升 20.3←15.3 (+10.84%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 29.0←26.57 (+9.15%) Q1←Q4 連2升 29.0←30.22 (-4.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 140.52←134.71 (+4.31%) Q1←Q4 連2升 140.52←158.6 (-11.4%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.81←71.49 (+4.31%) Q1←Q4 連2升 81.81←95.92 (-14.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 18.57←11.41 (+62.75%) Q1←Q4 第1升 18.57←10.96 (+69.43%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 12.85←14.32 (-10.27%) Q1←Q4 第1降 12.85←10.59 (+21.34%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 51.31←48.93 Q1←Q4 連3升 51.31←45.47 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 31.97←30.31 Q1←Q4 連3升 31.97←26.72 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 33.17←19.29 Q1←Q4 第1升 33.17←21.33 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.8←4.38 Q1←Q4 第1升 6.8←4.65 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 5.34←3.4 Q1←Q4 第1升 5.34←3.52 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/17 5/16證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 113/05/17 證交所5月16日公告18種注意股股票 |
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| 新聞 | 113/05/13 潛力股：嘉澤 113/05/13 鉅亨速報 - Factset 最新調查：嘉澤(3533-TW)EPS預估上修至68.9元，預估目標價為1730元 113/05/10 《電零組》嘉澤首季每股盈餘18.57元 113/05/08 營收速報 - 嘉澤(3533)4月營收25.43億元年增率高達34.86％ 113/05/08 《業績-電零組》嘉澤4月營收為25.43億元，年增34.86% 113/05/08 【公告】嘉澤 2024年4月合併營收25.43億元 年增34.86% 113/04/23 嘉澤不靠蘋果光，伺服器動能強勁，今年營運再拼高點 113/04/22 嘉澤伺服器護身 毛利率走升 113/04/15 《熱門族群》AI族群跌深 三檔獲外資送暖 113/04/15 AI族群跌深 三檔獲外資送暖 113/04/09 熱門股－嘉澤 法人力挺股價創高 113/04/08 《業績-電零組》嘉澤3月營收為23.51億元，年增4.12% 113/04/08 【公告】嘉澤 2024年3月合併營收23.51億元 年增4.12% 113/03/19 《電零組》安矽思控侵權 嘉澤：委請律師協助、財務業務無重大影響 113/03/19 【公告】嘉澤收到智慧財產及商業法院所寄民事起訴狀相關事宜 113/03/19 《文創股》網龍新遊戲挺 3月營收看俏 113/03/19 《熱門族群》千金股回神 祥碩、嘉澤認購燙 113/03/18 嘉澤今明年獲利內外資同步按讚，產品組合助攻毛利率看增 113/03/18 《電零組》嘉澤3月19日受邀法說 113/03/18 【公告】嘉澤受邀參加美銀證券BofA Securities舉辦之2024 APAC TMT Conference |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 22.09 | 1480.03 | -6.92 | 1332.03 | -16.22 | 最低殖利率 | 2.7% | 1225.07 | -22.95 | 1102.57 | -30.66 | 最高淨值比 | 4.04 | 1111.0 | -30.13 |
| 平均 本益比 | 17.18 | 1151.39 | -27.59 | 1080.46 | -32.05 | 平均殖利率 | 3.95% | 930.58 | -41.47 | 837.53 | -47.33 | 平均淨值比 | 3.08 | 845.62 | -46.82 |
| 最低價 本益比 | 12.28 | 822.76 | -48.25 | 828.9 | -47.87 | 最高殖利率 | 5.2% | 636.096 | -59.99 | 572.487 | -63.99 | 最低淨值比 | 2.11 | 580.25 | -63.51 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 1150.0 | 693.0 | 22.82 | 13.75 | 26.0 | 2.26% | 3.75% | 4.63 | 2.97 |
| 111 | 924.0 | 556.0 | 16.39 | 9.87 | 25.18 | 2.73% | 4.53% | 5.2 | 2.15 |
| 110 | 774.0 | 445.0 | 24.74 | 14.23 | 15.92 | 2.06% | 3.58% | 5.19 | 3.58 |
| 109 | 499.0 | 183.0 | 20.27 | 7.44 | 13.3 | 2.67% | 7.27% | 4.29 | 1.94 |
| 108 | 327.0 | 191.5 | 17.48 | 10.24 | 10.5 | 3.21% | 5.48% | 2.98 | 1.8 |
| 107 | 251.5 | 146.0 | 17.35 | 10.07 | 8.7 | 3.46% | 5.96% | 2.68 | 1.64 |
| 106 | 228.5 | 89.6 | 26.53 | 10.4 | 5.5 | 2.41% | 6.14% | 2.7 | 1.12 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉澤 | 6.0% 1303(-41.7%) | 7.8% 1081(-29.78%) | 16.48% 1275(-40.43%) | 55.12% 1647(-53.89%) | 73.96% 1399(-45.71%) | 78.05% 1323(-42.61%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1590.0 | 1566.67↗ | 1547.0↗ | 1513.5↗ | 1479.12↗ | 1454.5↗ | 1453.2↗ | 1429.0↗ | 1347.92↗ | 1209.49↗ | 1200.63↗ | 1162.08↗ | 1027.22↗ | 998.97↗ | 989.6↗ |
| 乖離率 | 1.49% | 2.78% | 5.05% | 7.5% | 9.32% | 9.41% | 11.27% | 17.96% | 31.46% | 32.43% | 36.82% | 54.79% | 59.16% | 60.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 1500.0 | 1475.0 | 1410.0 | 1295.0 | 1385.0 | 1550.0 | 1190.0 | 1010.0 | 980.0 | 899.0 | 919.0 | 786.0 | 921.0 | 930.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉澤 | 423.23% | 55.0% | 30.0% | 10.0% | 55.0% | 154.0% | 58.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 28.37 | 26.82 | 20.38 | 21.44 | 18.23 |
| ROE | 21.25 | 30.11 | 21.63 | 20.99 | 19.13 |
| 本業收入比 | 92.37 | 88.77 | 96.01 | 101.04 | 97.14 |
| 自由現金流量 | 63.63 | 40.47 | -13.98 | 14.21 | 18.68 |
| 利息保障倍數 | 106.75 | 149.59 | 161.41 | 198.22 | 125.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
