收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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95.4 (-0.21%) 38張 (+39.1%) 32張 24張 36張 季線旁 ↘95.62 ↘95.87 ↘95.97 ↘95.96 ↘96.29 ↘96.63 38張 1.58倍 |
-0.42% -0.42% -3.34% -3.73% -8.71% |
91.82 (-3.75%) 95.4 |
106.79 (11.94%) 76.85 (-19.44%) |
N/A 0.05 |
N/A |
8.88億 84.69億 |
25.74% 0.0% |
食品加工 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 24.46,N/A (19.71,23.55,27.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(1.36% 帶寬窄) 月線斜率-0.04 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.14%[112] (N/A) 0 (3.14%) | 相對高點 相對低點 | 154.0 (-38.05%) 21-09-17 94.8 (0.63%) 24-03-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 0 0 0 0.01%←0.02%(-50.0%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.16 -1.7 3.33 1.56億(4月) | 6.19 14.69 1.26 1.59億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 97.6 (24-05-06) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -26%,-29%,-25%,-16% 賣,平,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.76 0.0,3.17 look 95.5,93.0 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.98 14.29,26.08 look 99.8,94.8 -0.02 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.71 5.13,8.62 look 97.1,94.8 -0.78 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.48%←0.46%(4.35%) | -1 (連2買轉賣) 2.63% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.13,23.1 (3.83,4.58,5.32) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.58% -1.27% -2.7% -4.8% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.03%(-100.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.19% 0.56% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 66.94←66.56(0.57%) 14.77←14.33(3.07%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.75←5.12 (-7.23%) Q1←Q4 第1降 4.75←4.69 (+1.28%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.0←1.13 (-7.23%) Q1←Q4 第1降 1.0←1.02 (+1.28%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.51←0.56 (-8.93%) Q1←Q4 第1降 0.51←0.68 (-25.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.35←33.77 (+4.68%) Q1←Q4 連2升 35.35←35.82 (-1.31%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 16.23←15.8 (+4.68%) Q1←Q4 第1升 16.23←19.79 (-17.99%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.92←1.07 (-14.02%) Q1←Q4 第1降 0.92←0.93 (-1.08%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.9←0.99 (-9.09%) Q1←Q4 連2降 0.9←0.91 (-1.1%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.52←36.64 Q1←Q4 連2降 36.52←36.7 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.13←22.0 Q1←Q4 連2降 21.13←21.7 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.29←18.54 Q1←Q4 第1降 17.29←17.53 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.08←4.93 Q1←Q4 第1降 4.08←4.26 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.44←4.11 Q1←Q4 第1降 3.44←3.57 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/09 中華食 113年4月營收1.56億、年增10.17% |
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新聞 | 113/05/09 【公告】中華食 2024年4月合併營收1.56億元 年增10.17% 113/05/06 《食品股》中華食Q1每股盈餘0.92元 113/04/26 【公告】中華食113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】中華食 2024年3月合併營收1.59億元 年增6.2% 113/03/08 【公告】中華食 2024年2月合併營收1.39億元 年增0.16% 113/03/06 【公告】中華食董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/06 【公告】中華食董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】中華食 2024年1月合併營收1.77億元 年增-1.97% 113/01/09 【公告】中華食 2023年12月合併營收1.73億元 年增0.64% 112/12/08 【公告】中華食 2023年11月合併營收1.7億元 年增3.31% 112/11/09 【公告】中華食 2023年10月合併營收1.68億元 年增5.06% 112/11/07 《食品股》中華食前3季每股盈餘2.84元 總座將異動 112/11/07 【公告】中華食設置資訊安全專責主管 112/11/07 【公告】中華食總經理異動 112/10/06 【公告】中華食 2023年9月合併營收1.64億元 年增-2.57% 112/09/26 【公告】中華食受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會 112/09/08 【公告】中華食 2023年8月合併營收1.79億元 年增16.43% 112/08/08 【公告】中華食 2023年7月合併營收1.64億元 年增3.07% 112/07/07 【公告】中華食 2023年6月合併營收1.63億元 年增12.4% 112/06/20 【公告】中華食董事會決議除息基準日 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 27.39 | 106.79 | 11.94 | 98.63 | 3.39 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 5.32 | 122.89 | 28.82 |
平均 本益比 | 23.55 | 91.82 | -3.75 | 93.09 | -2.42 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 4.58 | 105.68 | 10.78 |
最低價 本益比 | 19.71 | 76.85 | -19.44 | 87.56 | -8.22 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 3.83 | 88.47 | -7.26 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 113.5 | 99.0 | 29.11 | 25.39 | 3.0 | 2.64% | 3.03% | 5.44 | 4.66 |
111 | 132.0 | 97.1 | 33.28 | 24.48 | 3.0 | 2.27% | 3.09% | 6.84 | 4.76 |
110 | 154.0 | 94.8 | 41.04 | 25.26 | 3.0 | 1.95% | 3.16% | 7.08 | 4.91 |
109 | 100.0 | 69.0 | 26.18 | 18.06 | 2.0 | 2.0% | 2.9% | 5.15 | 3.69 |
108 | 93.8 | 66.8 | 29.29 | 20.86 | 3.0 | 3.2% | 4.49% | 5.24 | 3.71 |
107 | 71.0 | 60.5 | 25.69 | 21.89 | 2.8 | 3.94% | 4.63% | 4.09 | 3.47 |
106 | 76.0 | 48.5 | 25.52 | 16.29 | 3.0 | 3.95% | 6.19% | 3.99 | 2.82 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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中華食 | -0.42% 32(15.73%) | -1.14% 29(28.29%) | -0.42% 24(53.13%) | -3.34% 36(3.25%) | -3.73% 27(40.46%) | -8.71% 24(57.64%) |
加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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95.4 | 95.53↘ | 95.62↘ | 95.87↘ | 95.97↘ | 95.96↘ | 96.12↘ | 96.29↘ | 96.63↘ | 97.69↘ | 97.78↘ | 98.05↘ | 99.27↘ | 100.21↘ | 100.76↘ |
乖離率 | -0.14% | -0.23% | -0.49% | -0.59% | -0.58% | -0.75% | -0.92% | -1.27% | -2.34% | -2.43% | -2.7% | -3.9% | -4.8% | -5.32% |
均線開始 轉折價位 | 95.7 | 95.9 | 96.5 | 96.0 | 96.2 | 97.6 | 97.2 | 98.7 | 99.7 | 100.0 | 99.3 | 104.5 | 104.5 | 105.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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中華食 | 48.29% | -4.0% | -1.0% | -23.0% | 32.0% | 10.0% | 33.0% |
0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 21.65 | 23.94 | 24.16 | 24.86 | 22.16 |
ROE | 17.98 | 19.11 | 19.45 | 21.5 | 18.97 |
本業收入比 | 97.47 | 98.66 | 100.24 | 96.93 | 98.60 |
自由現金流量 | 2.17 | 1.56 | 2.82 | 3.7 | 2.37 |
利息保障倍數 | 193.70 | 211.07 | 194.52 | 204.38 | 188.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標