收盤價 成交量 06-11 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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29.8 (-0.33%) 81張 (+396.76%) 67張 56張 47張 季線上 ↗29.75 ↗29.65 ↗29.52 ↗29.5 ↗29.38 ↗29.31 81張 1.45倍 |
0.85% 1.36% 0.85% -6.29% -11.04% |
2.91 (-90.23%) 29.8 |
5.04 (-83.09%) 0.78 (-97.38%) |
N/A 0.22 |
N/A N/A |
6.13億 18.27億 |
38.03% 0.0% |
紡織中游 |
2023-12-18 2024-06-19 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 425.71,N/A (11.75,43.64,75.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.75% 帶寬窄) 月線斜率0.07 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.36%[112] (N/A) 0 (3.36%) | 相對高點 相對低點 | 41.55 (-28.28%) 23-02-24 24.0 (24.17%) 22-07-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.13% 2 0 0 2.4%←2.68%(-10.45%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 47.19 38.7 1.02 2.81億(5月) | 12.17 -22.51 -8.82 2.03億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-14 30.75 (24-06-11) 10日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-11 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -6%,2%,3%,1% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.29 34.21,36.84 30.2,29.4 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.87 46.81,48.26 32.4,29.15 0.11 | 投信(張) 06-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.14 18.6,14.16 up 39.45,28.6 -0.08 | 外資(張) 06-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.26%(-15.38%) | 7 (連3買) 8.64% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.96,31.04 (0.86,1.09,1.32) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.02% 1.67% -1.62% -2.61% | 自營商(張) 06-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.55% 1.84% | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 55.38←56.07(-1.23%) 14.75←14.19(3.95%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.59←0.55 (+7.27%) Q1←Q4 第1升 0.59←0.52 (+13.46%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.13←9.63 (-36.34%) Q1←Q4 第1降 6.13←7.14 (-14.15%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.51←0.42 (-36.34%) Q1←Q4 第1降 -0.51←0.17 (-14.15%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.34←5.71 (+11.03%) Q1←Q4 第1升 6.34←6.01 (+5.49%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.49←26.18 (+50.84%) Q1←Q4 第1升 39.49←32.03 (+23.29%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 114.43←76.54 (+50.84%) Q1←Q4 第1升 114.43←104.79 (+9.2%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.4←0.48 (-183.33%) Q1←Q4 連2降 -0.4←0.06 (-766.67%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.87←0.72 (-220.83%) Q1←Q4 第1降 -0.87←0.1 (-970.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.84←22.08 Q1←Q4 連2降 21.84←22.88 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -8.26←4.32 Q1←Q4 連2降 -8.26←2.39 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.17←2.91 Q1←Q4 連2降 -4.17←0.24 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | -1.23←1.32 Q1←Q4 連2降 -1.23←0.08 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.3←0.56 Q1←Q4 連2降 -0.3←0.12 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/07 興采 113年5月營收2.81億、年增47.19% |
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新聞 | 113/06/07 【公告】興采 2024年5月合併營收2.81億元 年增47.19% 113/05/10 【公告】興采 2024年4月合併營收2.03億元 年增12.17% 113/04/30 【公告】鉅陞113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/30 【公告】興采113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】興采 2024年3月合併營收2.62億元 年增-10.24% 113/03/08 【公告】興采董事會決議召開113年股東常會事宜(更正討論事項) 113/03/08 【公告】興采 2024年2月合併營收1.6億元 年增-27.57% 113/02/23 【公告】興采董事會決議股利分派 113/02/23 【公告】興采董事會決議召開113年股東常會事宜 113/02/23 【公告】興采終止112年股東常會通過之私募發行有價證券案 113/02/07 【公告】興采 2024年1月合併營收1.92億元 年增-5.05% 113/01/09 【公告】興采 2023年12月合併營收4.2億元 年增56.06% 112/12/19 興采、福懋看景氣:明年H2回溫 112/12/11 《紡纖股》興采橫跨軍工領域 11月營收年增逾5成 112/12/08 【公告】興采 2023年11月合併營收3.41億元 年增55.25% 112/11/08 【公告】興采 2023年10月合併營收2.02億元 年增-2.89% 112/10/23 興采軍用品第4季出貨看增 今年營收可望持平去年 112/10/16 興采展出REFIT智能衣物回收箱 112/10/06 【公告】興采 2023年9月合併營收2.26億元 年增-17.73% 112/09/08 【公告】興采 2023年8月合併營收3.63億元 年增46.34% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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興采 | 0.85% 67(20.19%) | 1.71% 50(58.94%) | 1.36% 56(43.96%) | 0.85% 47(69.68%) | -6.29% 73(10.61%) | -11.04% 63(27.43%) |
加權指數 | 2.04% | -0.3% | 3.84% | 9.3% | 25.36% | 25.71% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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29.8 | 29.85↗ | 29.75↗ | 29.65↗ | 29.52↗ | 29.5↗ | 29.5↗ | 29.38↗ | 29.31↗ | 29.86↘ | 29.95↘ | 30.29↘ | 30.31↗ | 30.6↘ | 31.0↘ |
乖離率 | -0.17% | 0.17% | 0.51% | 0.95% | 1.02% | 1.02% | 1.43% | 1.67% | -0.2% | -0.5% | -1.62% | -1.68% | -2.61% | -3.87% |
均線開始 轉折價位 | 29.65 | 29.6 | 29.3 | 29.35 | 29.4 | 29.45 | 29.15 | 29.75 | 32.4 | 31.75 | 32.05 | 28.7 | 33.4 | 35.35 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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興采 | 12.99% | -7.0% | 6.0% | -2.0% | -26.0% | 16.0% | 30.0% |
0050 | 79.4% | 28.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 11.99% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 1.27 | 4.39 | 2.93 | 4.48 | 2.85 |
ROE | 1.17 | 4.94 | 3.13 | 18.51 | 1.81 |
本業收入比 | 74.51 | 77.05 | 84.85 | 26.04 | 112.50 |
自由現金流量 | -6.32 | -5.21 | 0.01 | -6.43 | -1.15 |
利息保障倍數 | 2.55 | 9.59 | 7.51 | 32.00 | 7.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標