| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164.0 (0.61%) 247張 (+3.4%) 207張 236張 197張 季線上 ↗162.9 ↗161.7 ↗159.0 ↗158.22 ↗155.29 ↗155.95 247張 1.05倍 |
0.31% 7.54% 2.5% 10.81% -13.0% |
-9.6%~-11.1% 8.6~10.1 |
174.56 (6.44%) 164.0 |
240.88 (46.88%) 108.24 (-34.0%) |
N/A 0.37 |
N/A 、Y! |
9.54億 156.41億 |
29.91% 38.56% |
體外診斷產品 |
2023-12-18 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.28,17.14 (11.31,18.24,25.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.16%) 月線斜率0.25 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.1%[112] (4.41%[113]) 0 (6.1%) | 相對高點 相對低點 | 310.0 (-47.1%) 22-04-18 141.5 (15.9%) 23-10-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.26% 7 0 0 2.15%←2.59%(-16.99%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.54 5.41 -21.33 3.92億(4月) | -9.7 30.13 -29.78 3.72億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-14 164.5 (24-05-09) 63日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 13%,15%,12%,4% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 168.98(3.04%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.63 95.65,86.96 164.5,160.0 0.61 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.8 96.77,76.31 171.0,149.0 1.18 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.96%(-51.04%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.14 45.92,30.03 171.0,141.5 -1.02 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.24%←9.95%(2.91%) | 90 (連2買) 36.44% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.68,97.62 (2.32,3.05,3.78) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.65% 5.16% 3.5% 0.49% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.42%(11.9%) | 12 (連2買) 4.86% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 1.09% 4.96% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 51.93←50.27(3.3%) 23.14←23.6(-1.95%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.63←1.65 (-1.21%) Q1←Q4 第1降 1.63←1.28 (+27.34%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.78←10.78 (0.0%) Q1←Q4 10.78←15.4 (-30.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.25←1.85 (0.0%) Q1←Q4 連2降 1.25←4.13 (-30.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.72←12.08 (-2.98%) Q1←Q4 連2降 11.72←14.69 (-20.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.55←89.34 (-9.84%) Q1←Q4 連2降 80.55←75.5 (+6.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 164.55←183.87 (-9.84%) Q1←Q4 連2降 164.55←173.38 (-5.09%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.24←1.24 (+241.94%) Q1←Q4 第1升 4.24←4.17 (+1.68%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.53←1.69 (-68.64%) Q1←Q4 第1降 0.53←3.38 (-84.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.98←42.47 Q1←Q4 連2降 38.98←47.25 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.59←17.19 Q1←Q4 連2降 11.59←26.83 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 38.53←13.65 Q1←Q4 第1升 38.53←26.08 Q1←Q1 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.39←1.61 Q1←Q4 第1升 4.39←4.34 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.52←1.25 Q1←Q4 第1升 3.52←3.1 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/14 泰博 113年第1季綜合損益表，每股盈餘4.24元 |
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| 新聞 | 113/05/08 【公告】泰博 2024年4月合併營收3.92億元 年增17.54% 113/04/29 【公告】泰博113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/16 【公告】泰博董事會決議召開113年股東常會 113/04/16 【公告】泰博董事會決議股利分派 113/04/08 【公告】泰博 2024年3月合併營收3.72億元 年增-9.71% 113/03/08 【公告】泰博 2024年2月合併營收2.86億元 年增-35% 113/02/07 【公告】泰博 2024年1月合併營收4.2億元 年增-38.55% 113/01/08 【公告】泰博 2023年12月合併營收3.35億元 年增-30.61% 112/12/22 泰博智慧戒指蓄勢待發，未來三到五年營收拚雙位數成長 112/12/21 【公告】泰博訂12月22日上市買賣 112/12/18 《生醫股》血糖檢測穩增+新品 泰博明年營收拚返成長 112/12/18 泰博多面向擴張，切入醫療美妝美保健品，明年營收拚重回成長 112/12/14 《生醫股》泰博12月18日法說會 112/12/14 【公告】泰博召開法人說明會相關資訊 112/12/14 【公告】泰博普通股股票初次上市暨終止上櫃買賣日期 112/12/08 【公告】泰博 2023年11月合併營收3.55億元 年增-14.07% 112/11/23 焦點股：泰博揮別疫情光環，營運重回奠基軌道，期待再登高峰 112/11/22 生技股王保瑞、獲利資優生泰博，轉上市拚年底掛牌 112/11/22 《生醫股》保瑞、泰博轉上市獲准 多頭歡呼 112/11/21 證交所董事會通過阜爾運通、玖鼎電力上市及泰博、保瑞藥業轉上市案 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 25.17 | 240.88 | 46.88 | 216.79 | 32.19 | 最低殖利率 | 4.0% | 180.919 | 10.32 | 162.827 | -0.72 | 最高淨值比 | 3.78 | 369.0 | 125.0 |
| 平均 本益比 | 18.24 | 174.56 | 6.44 | 175.44 | 6.98 | 平均殖利率 | 5.5% | 142.15 | -13.32 | 127.94 | -21.99 | 平均淨值比 | 3.05 | 297.74 | 81.55 |
| 最低價 本益比 | 11.31 | 108.24 | -34.0 | 134.1 | -18.23 | 最高殖利率 | 7.0% | 103.382 | -36.96 | 93.044 | -43.27 | 最低淨值比 | 2.32 | 226.48 | 38.1 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 201.5 | 141.5 | 18.82 | 13.22 | 10.0 | 4.96% | 7.07% | 2.2 | 1.57 |
| 111 | 310.0 | 154.5 | 8.71 | 4.34 | 19.98 | 6.45% | 12.93% | 3.79 | 1.78 |
| 110 | 240.0 | 156.5 | 11.54 | 7.53 | 14.94 | 6.22% | 9.55% | 3.18 | 2.0 |
| 109 | 309.0 | 128.5 | 19.3 | 8.03 | 11.42 | 3.7% | 8.89% | 5.47 | 2.66 |
| 108 | 196.5 | 119.5 | 28.11 | 17.1 | 6.43 | 3.27% | 5.38% | 4.43 | 2.47 |
| 107 | 181.0 | 91.1 | 19.61 | 9.87 | 7.99 | 4.41% | 8.77% | 4.5 | 2.51 |
| 106 | 116.0 | 83.5 | 25.93 | 18.66 | 4.9 | 4.22% | 5.87% | 2.94 | 2.32 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰博 | 0.31% 207(19.49%) | 3.8% 273(-9.5%) | 7.54% 236(4.65%) | 2.5% 197(25.44%) | 10.81% 237(4.24%) | -13.0% 267(-7.62%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164.0 | 163.0↗ | 162.9↗ | 161.7↗ | 159.0↗ | 158.22↗ | 157.18↗ | 155.29↗ | 155.95↗ | 158.74↗ | 158.76↗ | 158.45↗ | 158.85↘ | 163.2↘ | 165.25↘ |
| 乖離率 | 0.61% | 0.68% | 1.42% | 3.14% | 3.65% | 4.34% | 5.61% | 5.16% | 3.31% | 3.3% | 3.5% | 3.24% | 0.49% | -0.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 162.0 | 162.0 | 156.0 | 155.5 | 156.0 | 153.0 | 155.0 | 158.5 | 159.0 | 160.0 | 146.5 | 186.0 | 181.5 | 187.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰博 | -10.81% | 1.0% | -9.0% | 1.0% | 0.0% | 39.0% | -29.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.14 | 43.01 | 32.27 | 33.57 | 19.4 |
| ROE | 10.94 | 39.35 | 28.68 | 28.34 | 15.94 |
| 本業收入比 | 72.89 | 94.78 | 83.40 | 99.90 | 96.40 |
| 自由現金流量 | 13.02 | 26.36 | 12.45 | 10.09 | 7.53 |
| 利息保障倍數 | 112.15 | 314.18 | 310.25 | 203.02 | 36.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
