收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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101.0 (1.71%) 12106張 (+88.87%) 4934張 5011張 6252張 季線上 ↗97.82 ↗96.15 ↗95.58 ↗95.83 ↗90.69 ↗88.05 12106張 |
5.87% 4.99% 31.34% 56.59% 56.59% |
10.3%~11.7% 5.8~6.7 |
77.36 (-23.41%) 101.0 |
96.97 (-3.99%) 57.74 (-42.83%) |
90.04 (-10.85%) 0.59 |
N/A N/A 、Y! |
46.29億 467.56億 |
2.61% 36.7% |
外圍產品 |
2024-05-15 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.6,16.53 (9.45,12.66,15.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.94%) 月線斜率0.24 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.96%[112] (3.87%[113]) 0 (3.96%) | 相對高點 相對低點 | 106.0 (-4.72%) 24-05-31 47.8 (111.3%) 21-08-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 17.18% 2.62% 32 -131 0 2.52%←2.77%(-9.03%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.4 0.54 -5.31 50.29億(4月) | -18.0 54.96 -7.0 50.02億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 106.0 (24-05-31) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,4%,5%,3% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 85.56(-15.29%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.66 63.24,82.36 down N/A,99.8 0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 90.04(-10.85%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 81.07 85.71,82.61 N/A,90.5 1.76 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.28%←29.71%(-11.54%) | 557 (連3買) 4.6% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.26 89.54,88.8 N/A,84.3 3.48 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 40.92%←35.62%(14.88%) | 291 (連12買) 2.4% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.57,39.3 (1.63,2.23,2.83) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.39% 14.71% 30.32% 40.65% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.9%←1.6%(18.75%) | 364 (連2買) 3.01% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.68 0.81 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.62% 5.33% 21.65% | 大股東(%) 05-24 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 81.18←72.28(12.31%) 7.02←11.45(-38.69%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.9←4.88 (+0.41%) Q1←Q4 第1升 4.9←8.41 (-41.74%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 136.49←140.23 (-2.67%) Q1←Q4 連3降 136.49←146.77 (-7.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.87←5.35 (-2.67%) Q1←Q4 第1升 5.87←5.72 (-7.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 77.42←79.96 (-3.18%) Q1←Q4 第1降 77.42←86.27 (-10.26%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.02←83.4 (-7.65%) Q1←Q4 連2降 77.02←85.36 (-9.77%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 62.42←60.09 (-7.65%) Q1←Q4 連2升 62.42←65.52 (-4.73%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.28←1.09 (+17.43%) Q1←Q4 第1升 1.28←1.23 (+4.07%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.91←0.94 (-3.19%) Q1←Q4 連2降 0.91←0.91 (0.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.94←16.12 Q1←Q4 連2降 15.94←14.93 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.3←3.82 Q1←Q4 第1升 4.3←3.9 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.44←3.5 Q1←Q4 第1升 4.44←3.91 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.07←2.57 Q1←Q4 第1升 3.07←3.07 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.32←1.07 Q1←Q4 第1升 1.32←1.29 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/29 致伸6/4~5參加花旗證券等舉辦之法說會 |
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新聞 | 113/05/29 【公告】致伸受邀參加臺灣證券交易所與匯豐證券共同舉辦之「Taiwan Conference 2024 」及花旗證券舉辦之「2024 Taiwan Tech Conference」 113/05/29 搶攻智慧會議設備市場,致伸宣布與綠創科技建立戰略夥伴關係 113/05/28 致伸攜手綠創科技打造智慧會議方案 113/05/28 《電零組》致伸、綠創科技攜手合作 革新智慧會議方案 113/05/28 《電零組》致伸董事會改選 潘永中接董事長 113/05/27 《電零組》致伸董事改選 潘永中接任董座 113/05/27 致伸董事改選 潘永中接任董座 113/05/25 《電零組》致伸轉型 布局三感合一產品 113/05/24 致伸轉型 布局三感合一產品 113/05/24 【公告】致伸選任董事長及副董事長 113/05/24 【公告】致伸113年股東常會重要決議事項。 113/05/24 【公告】致伸113年股東常會改選董事 113/05/24 【公告】致伸113年股東常會決議解除新任董事競業行為禁止之限制。 113/05/24 致伸股東會通過配息4元,全面改選董事 113/05/24 《電週邊》致伸完成董事改選 配息4元史上高 113/05/08 【公告】致伸代子公司Primax Industries (Cayman Holding) Ltd.董事異動 113/05/08 【公告】致伸代子公司Primax Industries (Hong Kong) Ltd. 董事異動 113/05/08 【公告】致伸代泰國子公司Primax Electronics (Thailand) Co., Ltd.董事會核准新增建廠資本支出預算案 113/05/08 【公告】致伸稽核主管異動 113/05/08 致伸前4月營收186.8億元,年減5.3%,看好下半年AI PC刺激需求 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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致伸 | 5.87% 4934(145.36%) | 8.02% 5540(118.51%) | 4.99% 5011(141.56%) | 31.34% 6252(93.62%) | 56.59% 5250(130.59%) | 56.59% 4600(163.18%) |
加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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101.0 | 99.03↗ | 97.82↗ | 96.15↗ | 95.58↗ | 95.83↗ | 95.24↗ | 90.69↗ | 88.05↗ | 79.93↗ | 79.4↗ | 77.5↗ | 73.31↗ | 71.81↗ | 70.82↗ |
乖離率 | 1.99% | 3.25% | 5.04% | 5.67% | 5.39% | 6.05% | 11.37% | 14.71% | 26.36% | 27.2% | 30.32% | 37.77% | 40.65% | 42.62% |
均線開始 轉折價位 | 96.6 | 94.9 | 92.5 | 99.2 | 96.4 | 85.5 | 82.1 | 76.8 | 66.4 | 66.2 | 65.5 | 63.3 | 64.6 | 58.9 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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致伸 | 52.65% | 50.0% | 21.0% | -1.0% | 16.0% | -40.0% | 43.0% |
0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 4.53 | 4.22 | 3.93 | 3.37 | 3.43 |
ROE | 14.09 | 16.52 | 14.98 | 12.96 | 15.36 |
本業收入比 | 83.99 | 92.17 | 92.84 | 92.82 | 94.82 |
自由現金流量 | 62.93 | 56.61 | -22.01 | 11.65 | 30.49 |
利息保障倍數 | 23.15 | 13.53 | 17.69 | 14.44 | 14.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標