收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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106.5 (-0.93%) 7621張 (+11.72%) 14490張 15012張 8223張 季線上 ↘108.1 ↗108.07 ↗99.14 ↗96.27 ↗88.36 ↗87.07 7621張 0.51倍 |
-5.33% 30.04% 27.7% 14.89% 80.51% |
220.5 (107.05%) 106.5 |
342.58 (221.67%) 98.43 (-7.58%) |
N/A 0.95 |
N/A |
7.15億 76.20億 |
8.0% 0.0% |
記憶體 外圍產品 |
2024-05-06 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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49673/十銓三 | 2024-01-26 | 12000 | N/A | 2027-01-26 | 100.0 | 127.3 127.3 (-2.45%) | 208 (05-16) | 288.2,546.3 | 5463 | 81.0 | -3.18 | 131.48 | 0.0% | -125 | 239 | 0,0 | N/A | N/A | -7.95% | 985 | 3.77 | 有 | 73 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.28,N/A (12.26,27.46,42.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(73.83% 帶寬大) 月線斜率1.33 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.88%[112] (N/A) 0 (1.88%) | 相對高點 相對低點 | 119.5 (-10.88%) 24-05-08 25.1 (324.3%) 22-07-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 28.45% 10.66% -127 -187 58 54.97%←43.74%(25.67%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -22.98 65.78 19.29 20.43億(4月) | 116.19 42.15 90.76 12.33億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-06 119.5 (24-05-08) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -2%,-5%,-1%,1% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.94 61.08,65.81 119.5,97.3 0.72 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.33 69.41,78.3 N/A,97.3 2.44 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.44%(-100.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.4 79.72,78.5 N/A,97.3 2.95 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.55%←2.61%(419.16%) | -21 (連4賣) 0.28% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.86,37.24 (1.27,2.22,3.17) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.63% 22.32% 24.02% 38.28% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.43%←4.61%(-3.9%) | 28 (連3買) 0.37% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 10.66% 101.33% 419.92% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 32.72←37.46(-12.65%) 35.88←33.01(8.69%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.52←0.17 (+205.88%) Q1←Q4 第1升 0.52←0.19 (+173.68%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 29.94←56.94 (-47.42%) Q1←Q4 第1降 29.94←15.7 (+90.7%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.46←2.64 (-47.42%) Q1←Q4 連4升 3.46←-0.67 (+90.7%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 56.43←33.62 (+67.85%) Q1←Q4 第1升 56.43←59.77 (-5.59%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.9←32.89 (+106.45%) Q1←Q4 第1升 67.9←31.85 (+113.19%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 179.96←85.66 (+106.45%) Q1←Q4 第1升 179.96←266.99 (-32.6%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 4.1←2.89 (+41.87%) Q1←Q4 連4升 4.1←-0.54 (-859.26%) Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.71←2.9 (+27.93%) Q1←Q4 連4升 3.71←-0.94 (-494.68%) Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.96←10.57 Q1←Q4 連3升 23.96←7.47 Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.55←4.64 Q1←Q4 連4升 11.55←-4.26 Q1←Q1 15季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.6←3.56 Q1←Q4 連4升 9.6←-2.42 Q1←Q1 15季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 11.91←9.57 Q1←Q4 連4升 11.91←-1.9 Q1←Q1 15季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.11←2.4 Q1←Q4 連4升 3.11←-0.59 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/03 十銓第一季合併獲利2.87億元,每股稅後4.10元 113/05/03 證交所5月2日公告18種注意股股票 |
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新聞 | 113/05/03 十銓報喜 首季EPS 4.1元創高 113/05/03 《電零組》信錦Q1每股盈餘1.73元 113/05/03 《半導體》十銓Q1每股賺4.1元飆高 單季贏過去年度 113/04/26 十銓 T-FORCE & T-CREATE勇奪四款德國紅點設計大獎 113/04/25 【公告】十銓受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 113/04/25 【公告】十銓113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/19 複製鴻海走勢 南亞科大牛翻身 113/04/18 十銓發表新技術大容量固態硬碟 113/04/11 十銓推出T-CREATE EXPERT R31三合一讀卡機 113/04/11 《半導體》南亞科今年挑戰轉虧為盈 法人目標價看這 113/04/10 【台股速報】記憶體市況回溫 威剛、十銓放量上漲 113/04/08 記憶體族群 3月營收雙增 113/04/08 《半導體》十銓3月、Q1營收 雙登同期高 113/04/08 【公告】十銓 2024年3月合併營收12.33億元 年增116.19% 113/04/03 【公告】十銓副總經理異動 113/04/03 十銓科技推出創作者品牌T-CREATE EXPERT S.M.A.R.T. MicroSDXC記憶卡 113/03/29 十銓科技推出 T-CREATE CinemaPr P31 行動外接式固態硬碟 113/03/28 TrendForce估NAND合約價季漲13-18%,群聯與威剛、十銓等有望受益 113/03/21 十銓科技 推全新TEAMGROUP PD20M磁吸外接式固態硬碟 113/03/17 《產業》十銓桌上型記憶體、振樺電POS終端機 雙獲肯定 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 42.67 | 342.58 | 221.67 | 325.82 | 205.93 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.17 | 117.92 | 10.72 |
平均 本益比 | 27.46 | 220.5 | 107.05 | 199.53 | 87.35 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.22 | 82.58 | -22.46 |
最低價 本益比 | 12.26 | 98.43 | -7.58 | 73.23 | -31.24 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.27 | 47.24 | -55.64 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 97.3 | 30.35 | 28.74 | 8.96 | 2.0 | 2.06% | 6.59% | 3.34 | 1.08 |
111 | 49.45 | 25.1 | 3461.5 | 1757.0 | 1.0 | 2.02% | 3.98% | 1.87 | 1.05 |
110 | 78.8 | 39.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.37 | 1.54 |
109 | 51.7 | 23.25 | 25.67 | 11.54 | 0.86 | 1.66% | 3.7% | 2.81 | 1.42 |
108 | 33.5 | 21.3 | 293.12 | 186.38 | 0.93 | 2.78% | 4.37% | None | None |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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十銓 | -5.33% 14490(-47.4%) | 12.46% 25213(-69.77%) | 30.04% 15012(-49.23%) | 27.7% 8223(-7.32%) | 14.89% 7183(6.1%) | 80.51% 7833(-2.71%) |
加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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106.5 | 107.0↘ | 108.1↘ | 108.07↗ | 99.14↗ | 96.27↗ | 94.18↗ | 88.36↗ | 87.07↗ | 85.3↗ | 85.49↗ | 85.87↗ | 79.4↗ | 77.02↗ | 76.18↗ |
乖離率 | -0.47% | -1.48% | -1.45% | 7.42% | 10.63% | 13.08% | 20.53% | 22.32% | 24.85% | 24.58% | 24.02% | 34.13% | 38.28% | 39.8% |
均線開始 轉折價位 | 107.0 | 110.0 | 93.5 | 77.9 | 81.2 | 90.0 | 78.6 | 81.4 | 92.0 | 90.0 | 94.2 | 61.6 | 58.2 | 71.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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十銓 | 207.37% | 25.0% | 187.0% | -36.0% | -2.0% | 62.0% | 6.0% |
0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 1.87 | -0.76 | -2.1 | 2.53 | 0.32 |
ROE | 11.09 | 0.02 | -4.77 | 11.11 | 0.73 |
本業收入比 | 103.34 | -300.00 | 145.05 | 105.56 | 122.22 |
自由現金流量 | -5.92 | 6.7 | 1.53 | -9.82 | -9.1 |
利息保障倍數 | 9.01 | 3.43 | -7.38 | 11.55 | 4.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標