| 收盤價 成交量 05-14 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285.5 (0.88%) 672張 (+42.54%) 375張 422張 724張 季線下 ↘288.0 ↘289.3 ↘287.41 ↘288.68 ↘297.94 ↘301.29 672張 1.59倍 |
-2.23% -3.71% -9.08% -7.15% -7.15% |
55.4%~64.0% 19.1~22.2 |
263.24 (-7.8%) 285.5 |
341.09 (19.47%) 185.39 (-35.06%) |
N/A 1.32 |
N/A 、Y! |
8.84億 250.17億 |
13.57% 0.0% |
工業電腦 外圍產品 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.83,13.75 (8.93,12.68,16.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.85%) 月線斜率-0.41 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.57%[112] (4.75%[113]) 0.2 (5.46%) | 相對高點 相對低點 | 366.0 (-21.99%) 23-06-20 147.5 (93.56%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.75% 0.76% 29 1 0 7.29%←7.1%(2.68%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.3 1.28 1.36 7.65億(4月) | -11.79 21.06 -3.72 7.55億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-26 295.0 (24-05-08) 12日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-14 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-15%,-12%,-21% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 273.41(-4.23%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.76 36.67,48.04 295.0,285.0 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.16 15.17,18.39 look 289.5,272.0 -2.86 | 投信(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.84%←3.24%(18.52%) | 1 0.15% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.47 37.11,51.8 332.0,238.0 -3.43 | 外資(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.32%←28.72%(-4.87%) | 58 8.63% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.38,83.73 (2.23,2.86,3.49) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.1% -5.24% -6.49% -5.7% | 自營商(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.21%(90.48%) | 6 (連9買) 0.89% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.36 2.91 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.76% 2.2% 9.53% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 51.86←49.8(4.14%) 15.02←13.33(12.68%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.23←0.28 (-17.86%) Q1←Q4 連2降 0.23←0.37 (-37.84%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.76←21.3 (+2.16%) Q1←Q4 連3升 21.76←22.6 (-3.72%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.66←3.54 (+2.16%) Q1←Q4 連3升 3.66←4.47 (-3.72%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.51←11.59 (+33.82%) Q1←Q4 連3升 15.51←10.88 (+42.56%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.32←57.21 (+5.44%) Q1←Q4 第1升 60.32←57.19 (+5.47%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.99←72.81 (+5.44%) Q1←Q4 連4升 86.99←70.72 (+23.01%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.98←2.97 (+34.01%) Q1←Q4 第1升 3.98←4.02 (-1.0%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.11←3.68 (-15.49%) Q1←Q4 第1降 3.11←4.02 (-22.64%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.86←33.21 Q1←Q4 第1升 34.86←36.05 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.8←16.62 Q1←Q4 連3升 16.8←19.78 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.26←12.3 Q1←Q4 第1升 16.26←15.44 Q1←Q1 4季新高 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 4.83←3.74 Q1←Q4 第1升 4.83←4.78 Q1←Q1 4季新高 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.65←2.83 Q1←Q4 第1升 3.65←3.76 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/30 宜鼎第一季財報，預計5/9提報董事會 |
|||||||||
| 新聞 | 113/05/02 《電週邊》科技輔助ESG 宜鼎推智慧物聯空氣品管解決方案 113/05/02 首爾：陸電商多款兒童玩具有害物質超標 113/05/02 宜鼎推出 iCAP Air 智慧物聯空氣品質管理解決方案 113/05/02 《電週邊》宜鼎子弟兵 安提升級邊緣AI裝置管理效率 113/04/30 【公告】宜鼎民國113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/30 宜鼎子公司安提雲端管理平台登場 推動邊緣AI裝置管理效率升級 113/04/25 《電週邊》宜鼎加速邊緣AI部署 旗下安提推新PCIe顯示卡 113/04/23 《半導體》宜鼎獨創MIPI over Type-C 拓展AI視覺應用 113/04/04 《業績-電週邊》宜鼎3月營收為7.55億元，年減11.80% 113/04/03 【公告】宜鼎 2024年3月合併營收7.55億元 年增-11.8% 113/03/27 AI與AIoT趨勢帶動記憶體成長，宜鼎估今年營運會比去年好 113/03/26 宜鼎宜蘭二廠6月底量產 AI及AIOT營收比重看升 113/03/19 宜鼎參展 NVIDIA GTC，以智慧工廠解決方案秀邊緣AI整合實力 113/03/19 《半導體》宜鼎參戰NVIDIA GTC 以智慧工廠解決方案秀邊緣AI整合力 113/03/18 宜鼎參加GTC 2024，成NVIDIA Metropolis生態系夥伴，就AOI檢測合作 113/03/07 【公告】宜鼎受邀參加櫃檯買賣中心舉辦之櫃買市場業績發表會 113/03/06 《業績-電週邊》宜鼎2月營收為6.24億元，年減8.23% 113/03/06 《大陸產業》京東2023獲利飆 雙11報捷成關鍵 113/03/06 【公告】宜鼎 2024年2月合併營收6.24億元 年增-8.23% 113/03/05 宜鼎進攻AI伺服器供應鏈，DDR5模組及SSD打入微軟、美超微供應鏈 |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 16.43 | 341.09 | 19.47 | 306.98 | 7.52 | 最低殖利率 | 3.7% | 366.383 | 28.33 | 329.745 | 15.5 | 最高淨值比 | 3.49 | 292.17 | 2.34 |
| 平均 本益比 | 12.68 | 263.24 | -7.8 | 277.01 | -2.97 | 平均殖利率 | 4.95% | 292.52 | 2.46 | 263.26 | -7.79 | 平均淨值比 | 2.86 | 239.43 | -16.14 |
| 最低價 本益比 | 8.93 | 185.39 | -35.06 | 247.05 | -13.47 | 最高殖利率 | 6.2% | 218.648 | -23.42 | 196.783 | -31.07 | 最低淨值比 | 2.23 | 186.69 | -34.61 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 366.0 | 181.5 | 28.06 | 13.91 | 10.2 | 2.79% | 5.62% | 4.24 | 2.39 |
| 111 | 225.0 | 147.5 | 10.7 | 7.02 | 13.78 | 6.12% | 9.34% | 3.09 | 2.08 |
| 110 | 250.0 | 151.0 | 14.09 | 8.51 | 11.52 | 4.61% | 7.63% | 3.88 | 2.45 |
| 109 | 203.5 | 128.0 | 19.21 | 12.09 | 6.7 | 3.29% | 5.23% | 3.79 | 2.3 |
| 108 | 183.5 | 98.4 | 15.93 | 8.54 | 7.5 | 4.09% | 7.62% | 3.34 | 2.06 |
| 107 | 166.0 | 96.5 | 17.33 | 10.07 | 6.0 | 3.61% | 6.22% | 3.34 | 2.07 |
| 106 | 143.5 | 81.6 | 16.44 | 9.35 | 5.61 | 3.91% | 6.88% | 3.4 | 2.29 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜鼎 | -2.23% 375(78.98%) | -3.22% 325(106.61%) | -3.71% 422(59.04%) | -9.08% 724(-7.22%) | -7.15% 707(-4.95%) | -7.15% 1149(-41.52%) |
| 加權指數 | 1.38% | 2.89% | 5.45% | 12.56% | 24.62% | 29.74% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285.5 | 286.33↘ | 288.0↘ | 289.3↘ | 287.41↘ | 288.68↘ | 293.72↘ | 297.94↘ | 301.29↘ | 303.68↘ | 304.25↘ | 305.3↘ | 298.21↘ | 302.76↘ | 302.22↘ |
| 乖離率 | -0.29% | -0.87% | -1.31% | -0.66% | -1.1% | -2.8% | -4.18% | -5.24% | -5.99% | -6.16% | -6.49% | -4.26% | -5.7% | -5.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 292.0 | 289.0 | 286.5 | 294.0 | 313.5 | 316.5 | 307.5 | 308.5 | 318.0 | 307.5 | 310.5 | 329.5 | 302.0 | 314.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜鼎 | 207.39% | -8.0% | 70.0% | -9.0% | 20.0% | -6.0% | 70.0% |
| 0050 | 79.4% | 21.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.02% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.6 | 19.79 | 19.12 | 16.88 | 18.87 |
| ROE | 16.04 | 28.61 | 29.03 | 20.1 | 24.47 |
| 本業收入比 | 96.44 | 89.98 | 98.83 | 103.34 | 105.63 |
| 自由現金流量 | 7.23 | 25.53 | 2.12 | 9.73 | 8.2 |
| 利息保障倍數 | 202.65 | 303.82 | 661.21 | 510.20 | 577.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
