收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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33.8 (-0.44%) 638張 (+18.6%) 860張 1522張 3091張 季線下 ↘33.88 ↘34.19 ↘34.24 ↘34.38 ↘35.02 ↘35.08 638張 |
0.0% -0.29% -9.63% 13.23% 93.14% |
N/A N/A 33.8 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 1.06 |
N/A N/A |
21.42億 72.40億 |
42.93% 0.0% |
印製電路板相關 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 109.03,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.81%) 月線斜率-0.03 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 41.5 (-18.55%) 24-04-15 5.0 (576.0%) 21-06-23 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.3% 0 0 0 | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.29 -11.53 157.3 1.91億(4月) | 28.91 18.67 259.75 2.16億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -21%,-9%,-4%,-5% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | |||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.5 25.0,28.13 look 33.85,33.65 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.75 17.65,27.11 look 41.5,32.15 -0.48 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.0 72.84,77.85 N/A,32.45 1.08 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.11%(109.09%) | -37 5.8% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.69,5.94 (0.97,1.37,1.77) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.69% -3.65% 4.0% 20.11% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 2.01% 14.22% | 大股東(%) 05-24 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 56.66←60.56(-6.44%) 17.71←14.17(24.98%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.02 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.53←2.84 (+165.14%) Q1←Q4 連2升 7.53←2.09 (+260.29%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.85←-0.47 (+165.14%) Q1←Q4 第1升 0.85←0.13 (+260.29%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.0←8.81 (-20.54%) Q1←Q4 第1降 7.0←6.46 (+8.36%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.49←44.09 (+0.91%) Q1←Q4 第1升 44.49←101.08 (-55.99%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 119.99←270.98 (+0.91%) Q1←Q4 連2降 119.99←194.34 (-38.26%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.27←-0.21 (+228.57%) Q1←Q4 第1升 0.27←0.01 (+2600.0%) Q1←Q1 11季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.3←-0.21 (+242.86%) Q1←Q4 第1升 0.3←0.06 (+400.0%) Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.42←6.15 Q1←Q4 第1升 20.42←20.32 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.29←-16.55 Q1←Q4 第1升 11.29←6.33 Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.04←-14.77 Q1←Q4 第1升 8.04←0.73 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.66←-3.32 Q1←Q4 第1升 4.66←0.17 Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.9←-1.02 Q1←Q4 第1升 1.9←0.17 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/15 合正 113年第1季綜合損益表,每股盈餘0.27元 |
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新聞 | 113/05/20 合正 訂單滿到明年第二季 113/05/16 《電零組》合正訂單見到一年後 產能滿載加班拚出貨 113/05/10 《業績-電零組》合正4月營收為1.91億元,年增21.30% 113/05/10 【公告】合正 2024年4月合併營收1.91億元 年增21.3% 113/04/19 合正擴大經營規模 前2月由虧轉盈每股純益0.22元勝去年全年 113/04/19 【公告】合正有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別暸解 113/04/10 《業績-電零組》合正3月營收為2.16億元,年增28.92% 113/04/10 【公告】合正 2024年3月合併營收2.16億元 年增28.92% 113/03/14 【公告】合正董事會決議不分派股利 113/03/11 【公告】合正 2024年2月合併營收1.82億元 年增815.69% 113/03/11 《業績-電零組》合正2月營收為1.82億元,年增815.69% 113/02/26 合正拿下台電45.76億元標案仍有33.43億元待出貨認列 113/02/24 《電零組》合正科技1月EPS達0.2元 113/02/23 合正科技1月EPS達0.2元 113/02/19 台股早盤抗震 麗臺、華泰等美超微概念股跳水 113/02/15 【公告】合正 2024年1月合併營收3.55億元 年增1532.67% 113/02/15 《業績-電零組》合正1月營收為3.55億元,年增1,532.67% 113/01/23 【公告】合正擬簽訂股份買賣契約增補協議 113/01/10 【公告】合正 2023年12月合併營收8843.7萬元 年增251.5% 113/01/10 《業績-電零組》合正12月營收為0.88億元,年增251.50% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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合正 | 0.0% 860(-25.81%) | -3.98% 1381(-53.78%) | -0.29% 1522(-58.08%) | -9.63% 3091(-79.35%) | 13.23% 3388(-81.16%) | 93.14% 3778(-83.11%) |
加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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33.8 | 33.9↘ | 33.88↘ | 34.19↘ | 34.24↘ | 34.38↘ | 34.35↘ | 35.02↘ | 35.08↘ | 33.29↗ | 33.05↗ | 32.5↗ | 29.56↗ | 28.14↗ | 27.08↗ |
乖離率 | -0.29% | -0.24% | -1.14% | -1.29% | -1.69% | -1.6% | -3.48% | -3.65% | 1.53% | 2.27% | 4.0% | 14.34% | 20.11% | 24.82% |
均線開始 轉折價位 | 33.9 | 33.9 | 34.4 | 36.3 | 34.0 | 34.55 | 36.95 | 36.3 | 27.1 | 27.0 | 29.85 | 19.95 | 17.6 | 17.55 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | |
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合正 | 541.86% | 19.0% | 355.0% | -2.0% | 0.0% | 51.0% | -7.0% |
0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 1.6 | -2.68 | 2.11 | -0.25 | -3.28 |
ROE | 1.28 | 2.26 | 1.84 | 0.39 | -1.56 |
本業收入比 | 118.75 | -52.94 | 66.67 | -33.33 | 118.18 |
自由現金流量 | -7.46 | -0.61 | -0.02 | -0.36 | 0.21 |
利息保障倍數 | 1.63 | 13.68 | 21.99 | 8.05 | -20.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標