| 收盤價 成交量 06-12 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.05 (-1.41%) 570張 (-77.04%) 1673張 528張 279張 季線上 ↗28.34 ↗27.83 ↗27.5 ↗27.42 ↗26.88 ↗26.77 570張 1.08倍 |
3.31% 3.31% 6.86% 1.63% 9.36% |
17.14 (-38.89%) 28.05 |
24.27 (-13.48%) 10.01 (-64.31%) |
N/A 0.33 |
N/A N/A |
8.76億 24.58億 |
22.97% 0.0% |
被動元器件 |
2023-12-15 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 29.84,N/A (10.61,18.17,25.73) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.77%) 月線斜率0.16 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.03%[112] (N/A) 0 (3.03%) | 相對高點 相對低點 | 33.45 (-16.14%) 21-07-23 19.9 (40.95%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.65% -77 0 0 11.32%←8.89%(27.33%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.9 19.25 -12.41 12個月新高 0.53億(5月) | -20.45 -12.58 -17.71 0.44億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-18 30.8 (24-06-07) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-3%,-3%,-2% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.69 32.93,50.81 28.85,27.8 0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.4 51.75,72.81 28.85,27.45 0.24 | 投信(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.23 65.41,56.86 30.6,25.5 0.06 | 外資(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.33%←7.15%(2.52%) | 53 (連2賣轉買) 9.3% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.59,17.64 (1.21,1.46,1.72) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.3% 4.78% 4.39% 5.17% | 自營商(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.07%(-14.29%) | 3 0.53% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.65% 9.55% 12.07% | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 61.57←63.41(-2.9%) 15.81←16.3(-3.01%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q4 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.22←1.31 (-6.87%) Q1←Q4 第1降 1.22←1.46 (-16.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.08←-0.02 (-6.87%) Q1←Q4 連2降 -0.08←0.1 (-16.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.84←1.95 (-5.64%) Q1←Q4 連2降 1.84←2.2 (-16.36%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 108.92←101.04 (+7.8%) Q1←Q4 第1升 108.92←110.43 (-1.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 174.81←170.3 (+7.8%) Q1←Q4 第1升 174.81←179.22 (-2.46%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.31←-0.16 (+293.75%) Q1←Q4 第1升 0.31←0.23 (+34.78%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.16←0.02 (-900.0%) Q1←Q4 第1降 -0.16←0.08 (-300.0%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.28←14.94 Q1←Q4 第1升 19.28←25.25 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -6.79←-1.76 Q1←Q4 連2降 -6.79←6.91 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.59←-10.7 Q1←Q4 第1升 22.59←13.85 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.8←-0.92 Q1←Q4 第1升 1.8←1.31 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.35←-0.59 Q1←Q4 第1升 1.35←0.93 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/07 鈞寶設置永續發展委員會 113/06/07 鈞寶董事會通過董事長由楊正利續任 |
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| 新聞 | 113/06/07 《業績-電零組》鈞寶5月營收為0.53億元，年增9.90% 113/06/07 【公告】鈞寶 2024年5月合併營收5274.8萬元 年增9.9% 113/05/10 【公告】鈞寶 2024年4月合併營收4423.3萬元 年增-20.46% 113/05/10 《業績-電零組》鈞寶4月營收為0.44億元，年減20.46% 113/04/08 《業績-電零組》鈞寶3月營收為0.51億元，年減11.18% 113/04/08 【公告】鈞寶 2024年3月合併營收5060.1萬元 年增-11.18% 113/03/08 【公告】鈞寶 2024年2月合併營收3185.7萬元 年增-33.74% 113/03/08 《業績-電零組》鈞寶2月營收為0.32億元，年減33.74% 113/02/21 《電零組》鈞寶2023每股賺0.85元 全額配息 113/02/20 鈞寶2023每股賺0.85元 全額配息 113/02/19 【公告】鈞寶董事會決議配發股利 113/02/07 《業績-電零組》鈞寶1月營收為0.40億元，年減4.42% 113/02/07 【公告】鈞寶 2024年1月合併營收3957.5萬元 年增-4.42% 113/01/09 【公告】鈞寶 2023年12月合併營收4090.9萬元 年增-30.74% 113/01/09 《業績-電零組》鈞寶12月營收為0.41億元，年減30.74% 112/12/15 鈞寶擴建粉料廠 營運進補 112/12/15 鈞寶在台擴建新廠 估明年第三季投產 112/12/14 【公告】鈞寶受邀參加台新證券舉辦之線上法人說明會 112/12/08 【公告】鈞寶 2023年11月合併營收4171.5萬元 年增-28.79% 112/12/08 《業績-電零組》鈞寶11月營收為0.42億元，年減28.79% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈞寶 | 3.31% 1673(-65.91%) | 2.56% 930(-38.7%) | 3.31% 528(7.9%) | 6.86% 279(104.15%) | 1.63% 578(-1.43%) | 9.36% 470(21.27%) |
| 加權指數 | 2.63% | 1.78% | 4.26% | 12.02% | 26.59% | 27.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.05 | 28.78↘ | 28.34↗ | 27.83↗ | 27.5↗ | 27.42↗ | 27.34↗ | 26.88↗ | 26.77↗ | 26.85↗ | 26.83↗ | 26.87↗ | 26.78↗ | 26.67↗ | 26.57↗ |
| 乖離率 | -2.54% | -1.02% | 0.79% | 2.0% | 2.3% | 2.6% | 4.35% | 4.78% | 4.47% | 4.55% | 4.39% | 4.74% | 5.17% | 5.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.2 | 27.25 | 27.3 | 26.95 | 27.15 | 27.1 | 26.6 | 26.5 | 26.3 | 26.3 | 28.0 | 23.35 | 25.75 | 26.55 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈞寶 | 33.67% | 8.0% | 8.0% | -1.0% | -7.0% | 38.0% | 48.0% |
| 0050 | 79.4% | 28.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.2% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.3 | 9.1 | 15.96 | 7.0 | 7.4 |
| ROE | 4.92 | 12.9 | 5.69 | 2.39 | 5.66 |
| 本業收入比 | 7.95 | 30.04 | 118.52 | 105.00 | 50.00 |
| 自由現金流量 | 0.24 | 6.66 | -2.57 | -3.53 | 1.2 |
| 利息保障倍數 | 12.76 | 31.35 | 14.63 | 7.74 | 16.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
