| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.0 (-1.38%) 20張 (+12.62%) 24張 15張 43張 季線旁 ↗24.78 ↗24.54 ↗24.52 ↗24.59 ↘25.0 ↘25.18 20張 |
3.09% 0.0% -10.71% -16.67% -27.85% |
N/A N/A 25.0 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.13 |
N/A N/A |
3.50億 8.76億 |
11.65% 0.0% |
印製電路板相關 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.86% 帶寬窄) 月線斜率0.04 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 43.85 (-42.99%) 22-08-10 22.85 (9.41%) 24-03-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% 0 0 0 0.54%←0.48%(12.5%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -35.11 -20.65 -36.33 0.2億(4月) | -43.68 95.85 -36.71 0.25億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-22 25.4 (24-05-31) 15日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-5%,-10%,-7% 平,平,平,平,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.33 66.67,74.8 25.3,24.2 0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.81 37.07,27.66 up 30.05,22.85 -0.0 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 17.44 15.36,16.73 look 33.15,22.85 -0.61 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.17%(-23.53%) | -7 (連3賣) 35.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.56,16.03 (1.53,1.74,1.95) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.67% -0.71% -8.36% -15.77% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.36% 0.9% | 大股東(%) 05-24 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 51.66←52.0(-0.65%) 19.87←20.29(-2.07%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.62←0.59 (+5.08%) Q1←Q4 第1升 0.62←0.98 (-36.73%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.36←-0.43 (+5.08%) Q1←Q4 第1升 -0.36←-0.21 (-36.73%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.29←0.33 (-12.12%) Q1←Q4 連8降 0.29←0.57 (-49.12%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 93.82←105.18 (-10.8%) Q1←Q4 連3降 93.82←110.74 (-15.28%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 34.01←38.59 (-10.8%) Q1←Q4 連5降 34.01←53.89 (-36.89%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.95←-1.86 (+48.92%) Q1←Q4 第1升 -0.95←-0.46 (+106.52%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.03←-1.83 (+43.72%) Q1←Q4 第1升 -1.03←-0.46 (+123.91%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -33.57←-48.19 Q1←Q4 第1升 -33.57←-0.37 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -58.13←-73.84 Q1←Q4 第1升 -58.13←-20.97 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -53.8←-111.06 Q1←Q4 第1升 -53.8←-16.44 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -5.78←-10.4 Q1←Q4 第1升 -5.78←-2.12 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -5.06←-9.08 Q1←Q4 第1升 -5.06←-1.75 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/16 慶生5/16起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
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| 新聞 | 113/05/10 《業績-電零組》慶生4月營收為0.20億元，年減35.12% 113/05/10 【公告】慶生 2024年4月合併營收1962.5萬元 年增-35.12% 113/04/23 【公告】慶生113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】慶生 2024年3月合併營收2473.3萬元 年增-43.69% 113/04/10 《業績-電零組》慶生3月營收為0.25億元，年減43.69% 113/03/08 【公告】慶生 2024年2月合併營收1262.8萬元 年增-52.5% 113/03/08 《業績-電零組》慶生2月營收為0.13億元，年減52.50% 113/02/20 【公告】慶生董事會決議辦理私募普通股增資案 113/02/20 【公告】慶生通過員工酬勞及董事酬勞分派議案 113/02/07 【公告】慶生 2024年1月合併營收2477.1萬元 年增-10.48% 113/02/07 《業績-電零組》慶生1月營收為0.25億元，年減10.48% 113/01/10 【公告】慶生 2023年12月合併營收1397.6萬元 年增-59.86% 113/01/10 《業績-電零組》慶生12月營收為0.14億元，年減59.86% 112/12/08 【公告】慶生 2023年11月合併營收1779.9萬元 年增-56.86% 112/12/08 《業績-電零組》慶生11月營收為0.18億元，年減56.86% 112/11/10 《業績-電零組》慶生10月營收為0.27億元，年減40.62% 112/11/10 【公告】慶生 2023年10月合併營收2682.6萬元 年增-40.62% 112/10/06 【公告】慶生 2023年9月合併營收2273.6萬元 年增-48.74% 112/09/08 《業績-電零組》慶生8月營收為0.23億元，年減58.28% 112/09/08 【公告】慶生 2023年8月合併營收2299萬元 年增-58.28% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶生 | 3.09% 24(-18.62%) | 3.09% 16(19.93%) | 0.0% 15(28.82%) | -10.71% 43(-53.52%) | -16.67% 34(-41.61%) | -27.85% 26(-22.92%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.0 | 25.07↗ | 24.78↗ | 24.54↗ | 24.52↗ | 24.59↗ | 24.65↗ | 25.0↘ | 25.18↘ | 26.73↘ | 26.85↘ | 27.28↘ | 28.79↘ | 29.68↘ | 30.28↘ |
| 乖離率 | -0.28% | 0.89% | 1.87% | 1.96% | 1.67% | 1.42% | 0.0% | -0.71% | -6.47% | -6.89% | -8.36% | -13.16% | -15.77% | -17.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.45 | 24.25 | 24.25 | 24.95 | 24.8 | 24.35 | 26.0 | 27.65 | 29.95 | 29.95 | 30.0 | 34.2 | 34.8 | 35.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶生 | 4.18% | -17.0% | -14.0% | -14.0% | 5.0% | -15.0% | 60.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -47.82 | 2.37 | 16.32 | 19.12 | 22.09 |
| ROE | -20.26 | 3.36 | 11.83 | 13.06 | 18.23 |
| 本業收入比 | 103.57 | 40.00 | 100.00 | 101.43 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 0.79 | 0.99 | 1.6 | 0.69 | 1.34 |
| 利息保障倍數 | -840.28 | 261.47 | 1013.99 | 1133.19 | 1504.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
