收盤價 成交量 06-07 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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180.5 (-2.7%) 4213張 (-21.73%) 4716張 5079張 7125張 季線旁 ↗183.1 ↗181.9 ↗177.56 ↗175.78 ↘176.33 ↗180.46 4213張 0.83倍 |
-0.82% 9.39% -3.73% 56.28% 77.83% |
-3.7%~-4.4% 9.3~10.9 |
129.2 (-28.42%) 180.5 |
164.38 (-8.93%) 94.03 (-47.91%) |
N/A 0.61 |
60.27(-66.61%) 、Y! |
75.91億 1370.26億 |
6.46% 0.0% |
半導體 IC封裝測試 |
2024-04-30 |
0 | 力晶集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.65,17.68 (9.21,12.66,16.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.05%) 月線斜率0.47 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.88%[112] (3.45%[113]) 0 (3.88%) | 相對高點 相對低點 | 209.5 (-13.84%) 24-03-20 68.4 (163.89%) 22-10-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-07 20日融資使用率趨勢圖 | 3.9% 0.56% 56 -14 0 1.72%←2.03%(-15.27%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.62 0.89 16.15 18個月新高 65.57億(5月) | 15.89 2.48 16.29 64.99億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-14 192.0 (24-05-30) 31日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-07 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -13%,4%,6%,5% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 144.67(-19.85%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.81 52.08,64.74 181.0,177.0 1.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.69 40.82,44.76 209.5,161.5 -2.24 | 投信(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.59%←26.44%(0.57%) | 1432 (連4買) 33.99% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 60.27(-66.61%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.78 75.4,73.54 209.5,117.0 8.3 | 外資(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 43.95%←43.73%(0.5%) | -2149 (連4賣) 51.01% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.37,76.16 (1.27,1.66,2.04) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.69% 0.02% 11.18% 35.23% | 自營商(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.65%←2.62%(1.15%) | -19 (連2賣) 0.45% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.56% 3.11% 13.38% | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 82.99←84.63(-1.94%) 5.68←4.92(15.45%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.24←1.31 (-5.34%) Q1←Q4 連2降 1.24←1.9 (-34.74%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 183.29←190.34 (-3.7%) Q1←Q4 第1降 183.29←157.41 (+16.44%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 20.45←25.84 (-3.7%) Q1←Q4 第1降 20.45←17.12 (+16.44%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 62.73←66.81 (-6.11%) Q1←Q4 連5降 62.73←97.8 (-35.86%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.77←82.15 (+1.97%) Q1←Q4 連3升 83.77←84.78 (-1.19%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 38.97←42.98 (+1.97%) Q1←Q4 連4降 38.97←70.74 (-44.91%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.32←5.31 (-56.31%) Q1←Q4 第1降 2.32←1.51 (+53.64%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.42←1.43 (-0.7%) Q1←Q4 第1降 1.42←1.47 (-3.4%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.5←20.54 Q1←Q4 第1降 17.5←16.1 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.15←13.58 Q1←Q4 第1降 11.15←10.87 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.49←22.87 Q1←Q4 第1降 11.49←9.04 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.0←6.49 Q1←Q4 第1降 3.0←2.12 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.96←3.97 Q1←Q4 第1降 1.96←1.27 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/07 力成 113年5月營收65.57億、年增15.62% |
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新聞 | 113/06/07 【公告】力成 2024年5月合併營收65.57億元 年增15.62% 113/05/30 【公告】力成受邀參加花旗環球證券(Citi)舉辦之法人說明會 113/05/30 【公告】力成113年股東常會重要決議事項 113/05/30 力成股東會通過配息7元達高峰 擴產AI高效能記憶體 113/05/27 【公告】超豐113年度股東常會全面改選董事及獨立董事 113/05/16 力成:第2季員工調薪 幅度3%至4% 113/05/10 《半導體》力成第1季每股盈餘2.32元 113/05/10 【公告】力成董事會重要決議事項 113/05/10 《熱門族群》日月光4月營收登同期次高 力成登18月高檔 113/05/09 缺工難解!這家封測大廠助資深移工轉任工程師 113/05/08 封測廠力成4月營收寫18個月新高 113/05/08 【公告】力成 2024年4月合併營收64.99億元 年增15.89% 113/05/02 【公告】力成113年第一季財務報告董事會召開日期 113/05/01 《各報要聞》力成攻AI 資本支出大增五成 113/04/30 大倉久和 餐廳饗宴、獻禮媽咪 113/04/30 力成攻AI 資本支出大增五成 113/04/30 【公告】力成法人說明會摘要 113/04/30 《半導體》力成首季每股盈餘2.32元 113/04/30 因應先進封裝趨勢,力成上修今年資本支出五成 113/04/30 力成看好先進封裝 資本支出大增五成至150億元 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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力成 | -0.82% 4716(-10.66%) | 3.14% 6312(-33.25%) | 9.39% 5079(-17.04%) | -3.73% 7125(-40.87%) | 56.28% 8033(-47.55%) | 77.83% 5643(-25.34%) |
加權指數 | 1.49% | 0.25% | 4.8% | 9.68% | 26.5% | 26.8% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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180.5 | 183.33↘ | 183.1↗ | 181.9↗ | 177.56↗ | 175.78↗ | 174.6↗ | 176.33↘ | 180.46↗ | 167.01↗ | 165.86↗ | 162.35↗ | 139.22↗ | 133.48↗ | 129.57↗ |
乖離率 | -1.54% | -1.42% | -0.77% | 1.66% | 2.69% | 3.38% | 2.36% | 0.02% | 8.08% | 8.83% | 11.18% | 29.65% | 35.23% | 39.31% |
均線開始 轉折價位 | 183.5 | 178.0 | 173.0 | 166.5 | 164.0 | 170.0 | 191.0 | 175.0 | 135.0 | 142.0 | 117.5 | 95.7 | 101.0 | 92.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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力成 | 112.99% | 32.0% | 75.0% | -20.0% | 3.0% | 9.0% | 51.0% |
0050 | 79.4% | 28.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 11.99% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 11.58 | 14.83 | 17.33 | 14.07 | 13.1 |
ROE | 14.04 | 16.59 | 19.27 | 14.44 | 12.74 |
本業收入比 | 67.71 | 91.26 | 98.78 | 103.11 | 102.40 |
自由現金流量 | 143.79 | 39.96 | 105.9 | 25.66 | 98.91 |
利息保障倍數 | 37.85 | 54.20 | 65.45 | 38.20 | 25.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標